Аудит учета денежных средств на расчетном счете

  

   ____________________________________________________

  

   ____________________________________________________

  

   ПРОВЕРЕНО            ОПЛАТИТЬ            "Дата"

   Контролер        Отв. исполнитель

                   __________________      Оплачено

                       бухгалтер            Кассир

 

Приложение 3 
Образец платежного поручения

о

                                                         ┌───────┐

                                                         │0401060│

______________________  ______________________           └───────┘

 Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат.

 

                                                            ┌────┐

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N   ______________ _________________    │    │

                             Дата         Вид  платежа       └────┘

 

Сумма   │

прописью│

        │

────────┴───────┬─────────────┬────────┬──────────────────────────

ИНН             │КПП          │Сумма   │

────────────────┴─────────────┤        │

                              ├────────┼──────────────────────────

                              │Сч. N   │

Плательщик                    │        │

──────────────────────────────┼────────┤

                              │БИК     │

                              ├────────┤

                              │Сч. N   │

Банк  плательщика              │        │

──────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────

                              │БИК     │

                              ├────────┤

                              │Сч. N   │

Банк  получателя               │        │

────────────────┬─────────────┼────────┤

ИНН             │КПП          │Сч. N   │

────────────────┴─────────────┤        │

                              ├────────┼──────┬───────────┬───────

                              │Вид оп. │      │Срок плат. │

                              ├────────┤      ├───────────┤

                              │Наз. пл.│      │Очер.  плат.│

                              ├────────┤      ├───────────┤

Получатель                    │Код     │      │Рез. поле  │

──────────────┬──────┬───┬────┴──────┬─┴──────┴──────┬────┴───┬───

              │      │   │           │               │        │

──────────────┴──────┴───┴───────────┴───────────────┴────────┴───

 

 

 

 

Назначение платежа

__________________________________________________________________

                        Подписи                Отметки банка

 

                _________________________

    М.П.

                _________________________

 

 

 

 

Приложение 4 
Образец платежного требования

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №
	Дата		Вид платежа

 

Условие оплаты					Срок для акцепта
Сумма прописью
ИНН		Сумма
Плательщик		Сч. №
		БИК
Банк плательщика		Сч. №
		БИК
Банк получателя		Сч. №
ИНН		Сч. №
		Вид оп.		Очер. плат.
		Наз. пл.
				Рез. поле
Получатель		Код
Назначение платежа   Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором  документов

                                                                                        Подписи                            Отметки банка получателя

М.П.
№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа		Сумма остатка платежа	Подпись		Дата помещения в  картотеку
								Отметки банка плательщика

 

Приложение 5 
Образец заявления на открытие расчетного счета

ЗАЯВЛЕНИЕ

0401025

на открытие счета

	Коды
Наименование учреждения банка
Наименование предприятия, организации, учреждения
(полное и точное)

Просим открыть 

(расчетный, текущий, бюджетный  и др. счета)

счет на основании инструкций ЦБ РФ, нам известных и имеющих обязательную для нас силу.

Руководитель (должность) 

(подпись)

М.П. Главный бухгалтер 

(подпись)

“

”

20

г.

 

Отметки банка

Открыть

счет

(расч., текущ., бюджетн. и др. счета)

Разрешаю			Документы на оформление открытия счета и совершение операций по счету проверил
Управляющий
	(подпись)

 

 

“		”			20			г.
Счет открыт										Главный  бухгалтер
											(подпись)
№ бал. счета				№ лиц. счета

 

Приложение 6 
Образец карточки с образцами подписей и оттиском печати

КАРТОЧКА 
с образцами подписей и оттиска печати

0401026

Владелец счета

Код

Отметка банка

(полное наименование)

Разрешение на прием  образцов подписей

Адрес

Главный бухгалтер

(или его заместитель) (подпись)

тел. №

“

”

20

г.

Коды

Наименование вышестоящей  организации

Прочие отметки

(министерство, ведомство,  центральная кооперативная

или общественная организация)

Наименование учреждения банка

Местонахождение учреждения банка

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций по счету. Чеки и другие распоряжения по счету просим считать действительными  при наличии на них одной первой и одной второй подписей.

 

 

Оборотная сторона

 

(наименование владельца  счета)

Счет №

Фамилия, имя, отчество

Образец подписи

Срок полномочий

Первая подпись

Образец оттиска  печати

Вторая  подпись

Место для печати организации, заверившей полномочия и подписи

“

”

20

г.

Руководитель

Главный бухгалтер

Полномочия и подписи  руководителя и главного бухгалтера, действующих в соответствии с Уставом (Положением), удостоверяю 

 

(должность и подпись  руководителя или заместителя  руководителя вышестоящей организации).

Удостоверительная надпись нотариуса

Выданы денежные чеки

Я, Государственный  нотариус

дата

с №

по №

дата

с №

по №

нот. конторы

(фамилия и инициалы)

свидетельствую самоличность граждан

(указывается руководитель и главный (старший) бухгалтер  организации – владельца счета и подлинность их подписей)

Взыскано  Руб. госпошлины марками

М.П.

Город

“

”

20

г.

По реестру №

Нотариус

(подпись)