Расчет основных показателей по проекту «Сеть фотокабинок «Мир позитива»

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2012 в 18:15, курсовая работа

Краткое описание

Целью данного проекта является открытие сети фотокабинок в городе Брянске.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Проанализировать управленческие аспекты разработки проекта «Сеть фотокабинок «Мир позитива».
Рассчитать основные показатели по проекту.

Оглавление

Введение 3
1 Управленческие аспекты разработки проекта «Сеть фотокабинок «Мир позитива» 5
2 Расчет основных показателей по проекту «Сеть фотокабинок «Мир позитива» 28
Заключение 41
Список использованных источников 43

Скачать в ZIP (196.54 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ.doc

— 694.50 Кб (Скачать)

"Оборотные средства на проект" 

№ 
 
 Наименование 
 
 Сумма в  месяц, руб. Регулярность  выплат Период  выплат в течение проекта Количество  месяцев проведения работ Сумма за период, руб.
с мес. по мес.
1. Бумага 120 ежемесячно 1 36 36 4320
2, Картридж 360 ежемесячно 1 36 36 12960
  Итого 480         17280*3=51840
 

 

"Смета затрат  на проект" 

№ 
 
 Наименование 
 
 Стоимость, руб.
Всего 
 в том  числе
собств. займ
1. Оборудование 499125   499125
2. Аренда помещений 37800   37800
3. Основная зарплата 540000 370000 170000
4. Оборотные средства 51840   51840
5. Общепроизводственные  расходы (накладные  расходы, транспорт, реклама) 60800   60800
  Итого 1189565 189565 1000000
 
 
 

"Стоимость затрат по годам реализации проекта, руб. " 

Показатель За 3 года 1 год 2 год 3 год
Затраты, всего

В том  числе:

 1369565 792725 288600 288600
Оборудование 499125 499125    
Аренда  помещений 37800 12600 12600 12600
Основная  зарплата 540000 180000 180000 180000
Оборотные средства 51840 17280 17280 17280
Общепроизводственные  расходы 60800 23720 18720 18720
В том числе финансирование за счет источников:        
собственных 189565      
кредитных 1000000      

 

"План погашения займа и процентов по нему" 

      Займ  на сумму 1000000 руб. будет предоставлен ОАО «Россельхозбанк» сроком на 24 месяцев под 14% годовых. Выплата процентов, начиная с первого месяца кредитования, выплаты в погашение займа – с 4 месяца кредитования. 

Показатель 1 год 2 год 3 год Итого
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2

 квартал

 3 квартал 4 квартал 1

квартал

Выплаты в погашение займа, руб.   125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 1000000
Выплаты процентов по займу, руб. 34520,5 34520,5 30205,5 25890 21575 17260 12945 8630 4315 189861,5
 

      По пессимистическому варианту движения денежных потоков потребуется изменение даты выплат в погашение займа – не с 4 месяца кредитования, а с 7 (сдвиг на 1 квартал вперед). Это обусловлено тем, что во 2 квартале не будет сформирован резерв денежной наличности, способный перекрыть расходы по погашению займа. В результате данных изменений по времени выплат будут увеличены расходы по обслуживанию займа на сумму 190435 руб. 

Показатель 1 год 2 год 3 год Итого
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2квартал 3 квартал 4 квартал 1

квартал

 2квартал
Выплаты в погашение займа, руб.     125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 1000000
Выплаты процентов по займу, руб. 34520,5 34520,5 34520,5 30205,5 25890 21575 17260 12945 8630 4315 224382

 

Прогнозный  отчет о прибылях и убытках (пессимистический вариант), руб.
 
 
Наименование 		1 год  реализации проекта 2 год реализации проекта 3 год реализации проекта Итого
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  
1. Выручка  от оказания услуг 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 334800
2. Материалы  и комплектующие, ветошь 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 51840
3. Основная заработная плата 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 540000
4. Амортизация 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 148500
5. Аренда 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 37800
6.Общепроизводственные расходы 9650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 60800
7. Выплаты процентов по займу 34520,5 34520,5 34520,5 30205,5 25890 21575 17260 12945 8630 4315     224382
8. Налоги 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 64456,8
9. Чистая прибыль 164613,1 169613,1 169613,1 173928,1 178243,6 182558,6 186873,6 191188,6 195503,6 199818,6 204133,6 204133,6 2220221

 

Прогнозный  отчет о прибылях и убытках (оптимистический вариант), руб.

 
 
 
Наименование 		1 год  реализации проекта 2 год реализации проекта 3 год реализации проекта Итого
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  
1. Выручка  от оказания услуг 348750 348750 348750 348750 348750 348750 348750 348750 348750 348750 348750 348750 4185000
2. Материалы  и комплектующие, ветошь 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 51840
3. Основная заработная плата 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 540000
4. Амортизация 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 12375 148500
5. Аренда 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 37800
6.Общепроизводственные расходы 9650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 60800
7. Выплаты процентов по займу 34520,5 34520,5 30205,5 25890 21575 17260 12945 8630 4315       189861,5
8. Налоги 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 64456,8
9. Чистая прибыль 234363,1 239363,1 243678,1 247993,6 252308,6 256623,6 260938,6 265253,6 269568,6 273883,6 273883,6 273883,6 3091742
 

 

 

Поток реальных денег по бизнес-проекту (пессимистический вариант), руб. 

Наименование 1 год  реализации проекта 2 год  реализации проекта 3 год реализации проекта
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Баланс  наличности на начало периода 1370000 946508,6 1023017 974525,8 943534,4 930043 934051,6 955560,2 994568,8 1496060 1570069 1786577
Поступления от оказания услуг 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000 279000
Материалы и сырье 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320
Основная  заработная плата 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
Аренда 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
Общепроизводственные  расходы 9650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650
Выплаты в погашение займа     125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000    
Выплаты процентов по займу 34520,5 34520,5 34520,5 30205,5 25890 21575 17260 12945 8630 4315    
Налоги 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4 5371,4
Затраты на приобретение оборудования 495000                      
Баланс  наличности на конец периода 1051988 1233976 1290964 1352267 1417886 1487820 1562068 1640632 2115753 2202947 2419455 2635964

Информация о работе Расчет основных показателей по проекту «Сеть фотокабинок «Мир позитива»