Бизнес-план организации производства строительных изделий на базе линии «Рифей-Универсал»

Строка  

1.2001  

2.2001  

3.2001  

4.2001  

5.2001  

6.2001  

7.2001  

8.2001  

9.2001  

10.2001  

11.2001  

Поступления от продаж 

376 546,09 

383 613,58 

390 813,72 

398 149,01 

405 621,97 

413 235,20 

420 991,32 

428 893,02 

436 943,03 

445 144,13 

Затраты на материалы и комплектующие 

197 603,57 

188 716,25 

192 458,86 

196 071,17 

199 751,28 

203 500,47 

207 320,02 

211 211,26 

215 175,54 

219 214,23 

Затраты на сдельную заработную плату 

Суммарные прямые издержки 

197 603,57 

188 716,25 

192 458,86 

196 071,17 

199 751,28 

203 500,47 

207 320,02 

211 211,26 

215 175,54 

219 214,23 

Общие издержки 

20 550,00 

61 044,65 

22 231,62 

22 648,89 

23 074,00 

23 507,08 

23 948,29 

24 397,78 

24 855,71 

25 322,23 

25 797,51 

Затраты на персонал 

6 000,00 

16 300,31 

16 606,25 

16 917,94 

17 235,48 

17 558,97 

17 888,54 

18 224,30 

18 566,36 

18 914,83 

19 269,85 

Суммарные постоянные издержки 

26 550,00 

77 344,96 

38 837,87 

39 566,83 

40 309,47 

41 066,05 

41 836,83 

42 622,08 

43 422,06 

44 237,06 

45 067,36 

Вложения в краткосрочные ценные бумаги 

Доходы по краткосрочным ценным бумагам 

Другие поступления 

Другие выплаты 

Налоги 

2 244,00 

6 096,32 

6 210,74 

62 390,52 

6 446,07 

6 567,06 

192 662,51 

6 815,89 

6 943,82 

217 920,39 

7 206,92 

Кэш-фло от операционной деятельности 

-28 794,00 

95 501,24 

149 848,71 

96 397,52 

155 322,30 

158 237,59 

-24 764,60 

164 233,34 

167 315,88 

-40 389,97 

173 655,61 

Затраты на приобретение активов 

1 049 750,00 

Другие издержки подготовительного периода 

82 000,00 

Поступления от реализации активов 

Приобретение прав собственности (акций) 

Продажа прав собственности 

Доходы от инвестиционной деятельности 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

-1 131 750,00 

Собственный (акционерный) капитал 

Займы 

1 165 000,00 

915 000,00 

715 000,00 

460 000,00 

Выплаты в погашение займов 

1 165 000,00 

915 000,00 

715 000,00 

Выплаты процентов по займам 

43 687,50 

43 687,50 

34 312,50 

34 312,50 

17 875,00 

17 875,00 

17 875,00 

17 250,00 

Лизинговые платежи 

Выплаты дивидендов 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

1 165 000,00 

-43 687,50 

-43 687,50 

-250 000,00 

-34 312,50 

-34 312,50 

-217 875,00 

-17 875,00 

-17 875,00 

-255 000,00 

-17 250,00 

Баланс наличности на начало периода 

4 456,00 

56 269,74 

162 430,95 

8 828,47 

129 838,27 

253 763,35 

11 123,75 

157 482,09 

306 922,96 

11 533,00 

Баланс наличности на конец периода 

4 456,00 

56 269,74 

162 430,95 

8 828,47 

129 838,27 

253 763,35 

11 123,75 

157 482,09 

306 922,96 

11 533,00 

167 938,61 

Строка  

12.2001  

1.2002  

2.2002  

3.2002  

4.2002  

5.2002  

6.2002  

7.2002  

8.2002  

9.2002  

10.2002  

11.2002  

Поступления от продаж 

453 499,15 

462 011,00 

469 084,14 

476 265,57 

483 556,95 

490 959,95 

498 476,29 

506 107,69 

513 855,93 

521 722,80 

529 710,10 

537 819,68 

Затраты на материалы и комплектующие 

223 328,72 

227 520,44 

231 003,65 

234 540,20 

238 130,88 

241 776,54 

245 478,01 

249 236,15 

253 051,82 

256 925,91 

260 859,31 

264 852,93 

Затраты на сдельную заработную плату 

Суммарные прямые издержки 

223 328,72 

227 520,44 

231 003,65 

234 540,20 

238 130,88 

241 776,54 

245 478,01 

249 236,15 

253 051,82 

256 925,91 

260 859,31 

264 852,93 

Общие издержки 

26 281,71 

30 525,00 

76 046,68 

27 601,10 

28 023,66 

28 452,68 

28 888,28 

29 330,54 

29 779,58 

30 235,49 

30 698,38 

31 168,35 

Затраты на персонал 

19 631,53 

20 000,00 

20 306,19 

20 617,07 

20 932,70 

21 253,17 

21 578,55 

21 908,90 

22 244,32 

22 584,86 

22 930,63 

23 281,68 

Суммарные постоянные издержки 

45 913,24 

50 525,00 

96 352,87 

48 218,16 

48 956,36 

49 705,85 

50 466,82 

51 239,45 

52 023,89 

52 820,35 

53 629,00 

54 450,04 

Вложения в краткосрочные ценные бумаги 

Доходы по краткосрочным ценным бумагам 

Другие поступления 

Другие выплаты 

Налоги 

7 342,19 

238 725,82 

7 594,51 

7 710,78 

235 199,16 

7 948,69 

8 070,38 

277 442,93 

8 319,37 

8 446,74 

290 807,90 

8 707,35 

Кэш-фло от операционной деятельности 

176 915,00 

-54 760,26 

134 133,11 

185 796,43 

-38 729,45 

191 528,87 

194 461,07 

-71 810,83 

200 460,84 

203 529,79 

-75 586,13 

209 809,36 

Затраты на приобретение активов 

Другие издержки подготовительного периода 

Поступления от реализации активов 

Приобретение прав собственности (акций) 

Продажа прав собственности 

Доходы от инвестиционной деятельности 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

Собственный (акционерный) капитал 

Займы 

205 000,00 

Выплаты в погашение займов 

460 000,00 

205 000,00 

Выплаты процентов по займам 

17 250,00 

7 687,50 

7 687,50 

Лизинговые платежи 

Выплаты дивидендов 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

-17 250,00 

-255 000,00 

-7 687,50 

-7 687,50 

-205 000,00 

Баланс наличности на начало периода 

167 938,61 

327 603,60 

17 843,35 

144 288,95 

322 397,88 

78 668,43 

270 197,29 

464 658,36 

392 847,53 

593 308,37 

796 838,16 

721 252,04 

Баланс наличности на конец периода 

327 603,60 

17 843,35 

144 288,95 

322 397,88 

78 668,43 

270 197,29 

464 658,36 

392 847,53 

593 308,37 

796 838,16 

721 252,04 

931 061,40 

Строка  

12.2002  

1кв. 2003г.  

2кв. 2003г.  

3кв. 2003г.  

4кв. 2003г.  

Поступления от продаж 

546 053,41 

1 682 800,40 

1 742 637,55 

1 804 602,39 

1 868 770,57 

Затраты на материалы и комплектующие 

268 907,69 

828 706,42 

858 173,63 

888 688,63 

920 288,69 

Затраты на сдельную заработную плату 

Суммарные прямые издержки 

268 907,69 

828 706,42 

858 173,63 

888 688,63 

920 288,69 

Общие издержки 

31 645,52 

160 450,15 

100 991,36 

104 582,42 

108 301,17 

Затраты на персонал 

23 638,11 

72 846,77 

75 437,06 

78 119,46 

80 897,23 

Суммарные постоянные издержки 

55 283,64 

233 296,91 

176 428,42 

182 701,88 

189 198,40 

Вложения в краткосрочные ценные бумаги 

Доходы по краткосрочным ценным бумагам 

Другие поступления 

Другие выплаты 

Налоги 

8 840,65 

323 071,25 

308 245,30 

349 360,98 

362 095,61 

Кэш-фло от операционной деятельности 

213 021,43 

297 725,81 

399 790,20 

383 850,89 

397 187,87 

Затраты на приобретение активов 

Другие издержки подготовительного периода 

Поступления от реализации активов 

Приобретение прав собственности (акций) 

Продажа прав собственности 

Доходы от инвестиционной деятельности 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

Собственный (акционерный) капитал 

Займы 

Выплаты в погашение займов 

Выплаты процентов по займам 

Лизинговые платежи 

Выплаты дивидендов 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

Баланс наличности на начало периода 

931 061,40 

1 144 082,83 

1 441 808,64 

1 841 598,84 

2 225 449,73 

Баланс наличности на конец периода 

1 144 082,83 

1 441 808,64 

1 841 598,84 

2 225 449,73 

2 622 637,61 

Строка  

1.2001  

2.2001  

3.2001  

4.2001  

5.2001  

6.2001  

7.2001  

8.2001  

9.2001  

10.2001  

Денежные средства 

4 456,00 

56 269,74 

162 430,95 

8 828,47 

129 838,27 

253 763,35 

11 123,75 

157 482,09 

306 922,96 

11 533,00 

Счета к получению 

Сырье, материалы и комплектующие 

4 991,52 

4 921,16 

5 013,53 

5 107,63 

5 203,50 

5 301,16 

5 400,66 

5 502,03 

5 605,30 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

5 150,91 

5 244,46 

5 343,00 

5 443,28 

5 545,45 

5 649,54 

5 755,57 

5 863,60 

5 973,66 

Банковские вклады и ценные бумаги 

Краткосрочные предоплаченные расходы 

2 383,33 

Суммарные текущие активы 

6 839,33 

66 412,16 

172 596,58 

19 185,00 

140 389,18 

264 512,30 

22 074,45 

168 638,32 

318 288,59 

23 111,95 

Основные средства 

625 000,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

Накопленная амортизация 

6 250,00 

20 338,69 

34 427,38 

48 516,07 

62 604,76 

76 693,45 

90 782,14 

104 870,83 

118 959,52 

Остаточная стоимость основных средств: 

625 000,00 

1 043 500,00 

1 029 411,31 

1 015 322,62 

1 001 233,93 

987 145,24 

973 056,55 

958 967,86 

944 879,17 

930 790,48 

Земля 

Здания и сооружения 

Оборудование 

625 000,00 

1 043 500,00 

1 029 411,31 

1 015 322,62 

1 001 233,93 

987 145,24 

973 056,55 

958 967,86 

944 879,17 

930 790,48 

Предоплаченные расходы 

Другие активы 

Инвестиции в основные фонды 

424 750,00 

Инвестиции в ценные бумаги 

Имущество в лизинге 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

1 056 589,33 

1 109 912,16 

1 202 007,89 

1 034 507,62 

1 141 623,11 

1 251 657,54 

995 131,00 

1 127 606,18 

1 263 167,76 

953 902,43 

Отсроченные налоговые платежи 

22 257,31 

56 063,21 

64 156,01 

124 357,96 

185 972,19 

68 806,43 

139 079,24 

210 846,24 

79 545,76 

Краткосрочные займы 

1 165 000,00 

1 165 000,00 

1 165 000,00 

915 000,00 

915 000,00 

915 000,00 

715 000,00 

715 000,00 

715 000,00 

460 000,00 

Счета к оплате 

Полученные авансы 

Суммарные краткосрочные обязательства 

1 165 000,00 

1 187 257,31 

1 221 063,21 

979 156,01 

1 039 357,96 

1 100 972,19 

783 806,43 

854 079,24 

925 846,24 

539 545,76 

Долгосрочные займы 

Обыкновенные акции 

Привилегированные акции 

Капитал внесенный сверх номинала 

Резервные фонды 

Добавочный капитал 

Нераспределенная прибыль 

-108 410,67 

-77 345,15 

-19 055,32 

55 351,61 

102 265,15 

150 685,35 

211 324,56 

273 526,93 

337 321,52 

414 356,67 

Суммарный собственный капитал 

-108 410,67 

-77 345,15 

-19 055,32 

55 351,61 

102 265,15 

150 685,35 

211 324,56 

273 526,93 

337 321,52 

414 356,67 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

1 056 589,33 

1 109 912,16 

1 202 007,89 

1 034 507,62 

1 141 623,11 

1 251 657,54 

995 131,00 

1 127 606,18 

1 263 167,76 

953 902,43 

Строка  

11.2001  

12.2001  

1.2002  

2.2002  

3.2002  

4.2002  

5.2002  

6.2002  

7.2002  

8.2002  

9.2002  

Денежные средства 

167 938,61 

327 603,60 

17 843,35 

144 288,95 

322 397,88 

78 668,43 

270 197,29 

464 658,36 

392 847,53 

593 308,37 

796 838,16 

Счета к получению 

Сырье, материалы и комплектующие 

5 710,50 

5 817,69 

5 926,88 

6 017,62 

6 109,74 

6 203,28 

6 298,25 

6 394,67 

6 492,57 

6 591,97 

6 692,89 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

6 085,78 

6 200,00 

6 316,37 

6 413,74 

6 511,93 

6 611,63 

6 712,85 

6 815,62 

6 919,96 

7 025,90 

7 133,47 

Банковские вклады и ценные бумаги 

Краткосрочные предоплаченные расходы 

Суммарные текущие активы 

179 734,89 

339 621,29 

30 086,60 

156 720,31 

335 019,56 

91 483,34 

283 208,39 

477 868,66 

406 260,07 

606 926,25 

810 664,52 

Основные средства 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

1 049 750,00 

Накопленная амортизация 

133 048,21 

147 136,90 

161 225,60 

175 314,29 

189 402,98 

203 491,67 

217 580,36 

231 669,05 

245 757,74 

259 846,43 

273 935,12 

Остаточная стоимость основных средств: 

916 701,79 

902 613,10 

888 524,40 

874 435,71 

860 347,02 

846 258,33 

832 169,64 

818 080,95 

803 992,26 

789 903,57 

775 814,88 

Земля 

Здания и сооружения 

Оборудование 

916 701,79 

902 613,10 

888 524,40 

874 435,71 

860 347,02 

846 258,33 

832 169,64 

818 080,95 

803 992,26 

789 903,57 

775 814,88 

Предоплаченные расходы 

Другие активы 

Инвестиции в основные фонды 

Инвестиции в ценные бумаги 

Имущество в лизинге 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

1 096 436,67 

1 242 234,39 

918 611,00 

1 031 156,03 

1 195 366,58 

937 741,67 

1 115 378,03 

1 295 949,61 

1 210 252,33 

1 396 829,82 

1 586 479,40 

Отсроченные налоговые платежи 

154 605,40 

231 245,82 

82 569,91 

143 094,56 

227 370,33 

88 343,76 

178 086,21 

269 249,00 

92 605,10 

186 674,83 

282 231,85 

Краткосрочные займы 

460 000,00 

460 000,00 

205 000,00 

205 000,00 

205 000,00 

Счета к оплате 

Полученные авансы 

Суммарные краткосрочные обязательства 

614 605,40 

691 245,82 

287 569,91 

348 094,56 

432 370,33 

88 343,76 

178 086,21 

269 249,00 

92 605,10 

186 674,83 

282 231,85 

Долгосрочные займы 

Обыкновенные акции 

Привилегированные акции 

Капитал внесенный сверх номинала 

Резервные фонды 

Добавочный капитал 

Нераспределенная прибыль 

481 831,28 

550 988,57 

631 041,09 

683 061,47 

762 996,26 

849 397,91 

937 291,82 

1 026 700,61 

1 117 647,23 

1 210 154,99 

1 304 247,55 

Суммарный собственный капитал 

481 831,28 

550 988,57 

631 041,09 

683 061,47 

762 996,26 

849 397,91 

937 291,82 

1 026 700,61 

1 117 647,23 

1 210 154,99 

1 304 247,55 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

1 096 436,67 

1 242 234,39 

918 611,00 

1 031 156,03 

1 195 366,58 

937 741,67 

1 115 378,03 

1 295 949,61 

1 210 252,33 

1 396 829,82 

1 586 479,40