Бизнес-план организации производства строительных изделий на базе линии «Рифей-Универсал»

Наименование  

Расход  

Потери  

(руб.)  

Материалы и комплектующие 

58,17 

вода 

10,000 

0,000 

0,05 

песок 

0,100 

0,000 

12,00 

пигмент вишневый 

0,600 

0,050 

13,57 

цемент М-400 Д20 

0,040 

0,500 

32,56 

Сдельная зарплата 

0,00 

Другие издержки 

5,00 

Затраты на электроэнергию основного оборудования 

0,80 

Работа погрузчика 

4,20 

Всего 

63,17 

Наименование  

Ед. изм.  

Цена(руб.)  

цемент М-400 Д20 

т 

810,000 

песок 

т 

120,000 

отсев карьерный 

т 

70,000 

вода 

л 

0,005 

пигмент вишневый 

кг 

22,600 

Наименование  

Описание  

цемент М-400 Д20 

Минимальная партия: 10,000т 

Страховой запас: на 1 день 

песок 

Минимальная партия: 10,000т 

Страховой запас: на 1 день 

отсев карьерный 

Минимальная партия: 10,000т 

Страховой запас: на 1 день 

вода 

Закупки по мере необходимости 

пигмент вишневый 

Минимальная партия: 10,000кг 

Страховой запас: на 1 день 

Должность  

Кол-во  

Зарплата (руб.)  

Платежи  

Управление 

Начальник участка 

1 

3 500,00 

Ежемесячно, весь проект 

Контролер-кладовщик 

1 

2 500,00 

Ежемесячно, весь проект 

Производство 

Оператор вибропресса 

1 

2 500,00 

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Оператор смесителя 

1 

2 500,00 

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Вспомогательные рабочие 

2 

2 500,00 

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Название  

Сумма (руб.)  

Платежи  

Управление 

Телефон 

350,00 

Ежемесячно, весь проект 

Канцтовары 

800,00 

Ежемесячно, весь проект 

Производство 

Обеспечение техники безопасности 

1 200,00 

Раз в год, весь период пр-ва 

Затраты на приобретение вспомогательного инструм 

500,00 

Раз в год, весь проект 

Спецодежда 

2 500,00 

Раз в год, весь проект 

Ремонт основного оборудования 

24 000,00 

Раз в год, весь период пр-ва 

Техническое обслуживание основного оборудования 

8 000,00 

Раз в год, весь период пр-ва 

Затраты на электроэнергию камеры ТВО 

2 200,00 

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Затраты на электроэнергию кран-балка 

450,00 

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Отопление производственного помещения 

220,00 

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Горячее водоснабжение 

100,00 

Ежемесячно, весь проект 

Освещение производственного помещения 

300,00 

Ежемесячно, весь проект 

Ремонт здания 

1 000,00 

Ежемесячно, весь проект 

Ремонт и замена поддонов 

3 500,00 

Раз в год, весь период пр-ва 

Ремонт камеры ТВО 

1 800,00 

Раз в год, весь период пр-ва 

Аренда производственного корпуса + кран-балка 

15 000,00 

Ежемесячно, весь проект 

Маркетинг 

Затраты на сбыт 

1 000,00 

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Название  

Дата  

Сумма (руб.)  

Срок  

Ставка %  

1 Кредит в Сбербанке 

01.01.2001 

1 165 000,00 

3 мес. 

30,00 

2 Кредит в Сбербанке 

01.04.2001 

915 000,00 

3 мес. 

30,00 

3 Кредит в Сбербанке 

01.07.2001 

715 000,00 

3 мес. 

30,00 

4 Кредит в Сбербанке 

01.10.2001 

460 000,00 

3 мес. 

30,00 

5 Кредит в Сбербанке 

01.01.2002 

205 000,00 

3 мес. 

30,00 

Название  

Характеристики  

1 Кредит в Сбербанке 

Выплаты процентов ежемесячно 

Отсрочка первой выплаты 1 мес. 

Проценты относятся на затраты 

2 Кредит в Сбербанке 

Выплаты процентов ежемесячно 

Отсрочка первой выплаты 1 мес. 

Проценты относятся на затраты 

3 Кредит в Сбербанке 

Выплаты процентов ежемесячно 

Проценты относятся на затраты 

4 Кредит в Сбербанке 

Выплаты процентов ежемесячно 

Отсрочка первой выплаты 1 мес. 

Проценты относятся на затраты 

5 Кредит в Сбербанке 

Выплаты процентов ежемесячно 

Отсрочка первой выплаты 1 мес. 

Проценты относятся на затраты 

Строка  

1.2001  

2.2001  

3.2001  

4.2001  

5.2001  

6.2001  

7.2001  

8.2001  

9.2001  

10.2001  

11.2001  

12.2001  

Валовый объем продаж 

323 493,20 

329 564,93 

335 750,62 

342 052,41 

348 472,49 

355 013,06 

361 676,39 

368 464,79 

375 380,61 

382 426,23 

389 604,08 

Потери 

9 704,80 

9 886,95 

10 072,52 

10 261,57 

10 454,17 

10 650,39 

10 850,29 

11 053,94 

11 261,42 

11 472,79 

11 688,12 

Налоги с продаж 

3 234,93 

3 295,65 

3 357,51 

3 420,52 

3 484,72 

3 550,13 

3 616,76 

3 684,65 

3 753,81 

3 824,26 

3 896,04 

Чистый объем продаж 

310 553,47 

316 382,33 

322 320,60 

328 370,32 

334 533,59 

340 812,54 

347 209,34 

353 726,20 

360 365,38 

367 129,18 

374 019,92 

Материалы и комплектующие 

154 527,22 

157 240,34 

160 191,48 

163 198,26 

166 261,37 

169 381,97 

172 561,15 

175 799,99 

179 099,63 

182 461,20 

185 885,86 

Сдельная зарплата 

Суммарные прямые издержки 

154 527,22 

157 240,34 

160 191,48 

163 198,26 

166 261,37 

169 381,97 

172 561,15 

175 799,99 

179 099,63 

182 461,20 

185 885,86 

Валовая прибыль 

156 026,25 

159 141,99 

162 129,12 

165 172,06 

168 272,22 

171 430,57 

174 648,19 

177 926,21 

181 265,75 

184 667,98 

188 134,06 

Налог на имущество 

1 041,67 

1 756,07 

1 732,63 

1 709,47 

1 686,31 

1 663,16 

1 640,01 

1 616,87 

1 593,74 

1 570,62 

1 547,50 

1 524,38 

Административные издержки 

958,33 

976,32 

994,65 

1 013,31 

1 032,33 

1 051,71 

1 071,45 

1 091,56 

1 112,05 

1 132,92 

1 154,18 

1 175,85 

Производственные издержки 

16 166,67 

49 045,25 

16 666,80 

16 979,62 

17 298,32 

17 622,99 

17 953,76 

18 290,74 

18 634,05 

18 983,79 

19 340,10 

19 703,10 

Маркетинговые издержки 

848,97 

864,91 

881,14 

897,68 

914,53 

931,69 

949,18 

967,00 

985,15 

1 003,64 

1 022,48 

Зарплата административного персонала 

8 244,00 

8 398,73 

8 556,37 

8 716,97 

8 880,58 

9 047,26 

9 217,07 

9 390,07 

9 566,31 

9 745,87 

9 928,79 

10 115,15 

Зарплата производственного персонала 

13 997,89 

14 260,62 

14 528,28 

14 800,97 

15 078,77 

15 361,79 

15 650,12 

15 943,86 

16 243,11 

16 547,98 

16 858,58 

Зарплата маркетингового персонала 

Суммарные постоянные издержки 

25 369,00 

73 267,17 

41 343,34 

42 119,33 

42 909,88 

43 715,26 

44 535,77 

45 371,67 

46 223,26 

47 090,84 

47 974,70 

48 875,15 

Амортизация 

6 250,00 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

Проценты по кредитам 

43 687,50 

43 687,50 

34 312,50 

34 312,50 

17 875,00 

17 875,00 

17 875,00 

17 250,00 

17 250,00 

Суммарные непроизводственные издержки 

49 937,50 

57 776,19 

14 088,69 

48 401,19 

48 401,19 

31 963,69 

31 963,69 

31 963,69 

14 088,69 

31 338,69 

31 338,69 

Другие доходы 

Другие издержки 

82 000,00 

Убытки предыдущих периодов 

108 410,67 

77 345,15 

19 055,32 

Прибыль до выплаты налога 

-108 410,67 

-77 345,15 

-19 055,32 

85 156,32 

72 174,69 

74 492,61 

93 291,10 

95 695,96 

98 145,52 

118 515,61 

103 807,09 

106 395,84 

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль 

Прибыль от курсовой разницы 

Налогооблагаемая прибыль 

-108 410,67 

-77 345,15 

-19 055,32 

85 156,32 

72 174,69 

74 492,61 

93 291,10 

95 695,96 

98 145,52 

118 515,61 

103 807,09 

106 395,84 

Налог на прибыль 

29 804,71 

25 261,14 

26 072,41 

32 651,88 

33 493,59 

34 350,93 

41 480,46 

36 332,48 

37 238,54 

Чистая прибыль 

-108 410,67 

-77 345,15 

-19 055,32 

55 351,61 

46 913,55 

48 420,20 

60 639,21 

62 202,37 

63 794,58 

77 035,15 

67 474,61 

69 157,29 

Строка  

1.2002  

2.2002  

3.2002  

4.2002  

5.2002  

6.2002  

7.2002  

8.2002  

9.2002  

10.2002  

11.2002  

12.2002  

Валовый объем продаж 

396 916,67 

402 993,25 

409 162,86 

415 426,93 

421 786,90 

428 244,23 

434 800,42 

441 456,99 

448 215,46 

455 077,40 

462 044,40 

469 118,05 

Потери 

11 907,50 

12 089,80 

12 274,89 

12 462,81 

12 653,61 

12 847,33 

13 044,01 

13 243,71 

13 446,46 

13 652,32 

13 861,33 

14 073,54 

Налоги с продаж 

3 969,17 

4 029,93 

4 091,63 

4 154,27 

4 217,87 

4 282,44 

4 348,00 

4 414,57 

4 482,15 

4 550,77 

4 620,44 

4 691,18 

Чистый объем продаж 

381 040,00 

386 873,52 

392 796,35 

398 809,85 

404 915,42 

411 114,46 

417 408,41 

423 798,71 

430 286,84 

436 874,31 

443 562,62 

450 353,33 

Материалы и комплектующие 

189 374,80 

192 314,94 

195 259,85 

198 249,17 

201 284,26 

204 365,82 

207 494,55 

210 671,18 

213 896,45 

217 171,09 

220 495,86 

223 871,54 

Сдельная зарплата 

Суммарные прямые издержки 

189 374,80 

192 314,94 

195 259,85 

198 249,17 

201 284,26 

204 365,82 

207 494,55 

210 671,18 

213 896,45 

217 171,09 

220 495,86 

223 871,54 

Валовая прибыль 

191 665,20 

194 558,58 

197 536,50 

200 560,68 

203 631,16 

206 748,64 

209 913,86 

213 127,53 

216 390,40 

219 703,22 

223 066,76 

226 481,79 

Налог на имущество 

1 501,28 

1 478,11 

1 454,95 

1 431,79 

1 408,63 

1 385,49 

1 362,34 

1 339,20 

1 316,07 

1 292,94 

1 269,82 

1 246,70 

Административные издержки 

1 197,92 

1 216,26 

1 234,88 

1 253,78 

1 272,98 

1 292,47 

1 312,25 

1 332,34 

1 352,74 

1 373,45 

1 394,48 

1 415,82 

Производственные издержки 

23 197,92 

61 098,36 

20 692,23 

21 009,02 

21 330,66 

21 657,22 

21 988,78 

22 325,42 

22 667,21 

23 014,23 

23 366,56 

23 724,29 

Маркетинговые издержки 

1 041,67 

1 057,61 

1 073,81 

1 090,24 

1 106,94 

1 123,88 

1 141,09 

1 158,56 

1 176,30 

1 194,30 

1 212,59 

1 231,15 

Зарплата административного персонала 

10 305,00 

10 462,76 

10 622,94 

10 785,58 

10 950,70 

11 118,35 

11 288,56 

11 461,38 

11 636,85 

11 815,01 

11 995,89 

12 179,54 

Зарплата производственного персонала 

17 175,00 

17 437,94 

17 704,91 

17 975,96 

18 251,16 

18 530,58 

18 814,27 

19 102,31 

19 394,75 

19 691,68 

19 993,15 

20 299,23 

Зарплата маркетингового персонала 

Суммарные постоянные издержки 

52 917,50 

91 272,94 

51 328,76 

52 114,58 

52 912,43 

53 722,49 

54 544,95 

55 380,01 

56 227,84 

57 088,66 

57 962,66 

58 850,04 

Амортизация 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

Проценты по кредитам 

7 687,50 

7 687,50 

Суммарные непроизводственные издержки 

14 088,69 

21 776,19 

21 776,19 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

14 088,69 

Другие доходы 

Другие издержки 

Убытки предыдущих периодов 

Прибыль до выплаты налога 

123 157,73 

80 031,34 

122 976,60 

132 925,62 

135 221,41 

137 551,98 

139 917,87 

142 319,63 

144 757,79 

147 232,93 

149 745,59 

152 296,36 

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль 

Прибыль от курсовой разницы 

Налогооблагаемая прибыль 

123 157,73 

80 031,34 

122 976,60 

132 925,62 

135 221,41 

137 551,98 

139 917,87 

142 319,63 

144 757,79 

147 232,93 

149 745,59 

152 296,36 

Налог на прибыль 

43 105,21 

28 010,97 

43 041,81 

46 523,97 

47 327,49 

48 143,19 

48 971,26 

49 811,87 

50 665,23 

51 531,52 

52 410,96 

53 303,73 

Чистая прибыль 

80 052,52 

52 020,37 

79 934,79 

86 401,65 

87 893,91 

89 408,79 

90 946,62 

92 507,76 

94 092,57 

95 701,40 

97 334,63 

98 992,64 

Строка  

1кв. 2003г.  

2кв. 2003г.  

3кв. 2003г.  

4кв. 2003г.  

Валовый объем продаж 

1 445 704,81 

1 497 111,29 

1 550 345,69 

1 605 473,00 

Потери 

43 371,14 

44 913,34 

46 510,37 

48 164,19 

Налоги с продаж 

14 457,05 

14 971,11 

15 503,46 

16 054,73 

Чистый объем продаж 

1 387 876,62 

1 437 226,84 

1 488 331,86 

1 541 254,08 

Материалы и комплектующие 

690 020,03 

714 609,90 

740 020,06 

766 333,75 

Сдельная зарплата 

Суммарные прямые издержки 

690 020,03 

714 609,90 

740 020,06 

766 333,75 

Валовая прибыль 

697 856,59 

722 616,94 

748 311,81 

774 920,34 

Налог на имущество 

3 601,19 

3 392,50 

3 183,91 

2 975,41 

Административные издержки 

4 363,22 

4 518,37 

4 679,03 

4 845,41 

Производственные издержки 

125 551,14 

75 712,09 

78 404,27 

81 192,17 

Маркетинговые издержки 

3 794,10 

3 929,01 

4 068,72 

4 213,40 

Зарплата административного персонала 

37 534,30 

38 868,94 

40 251,05 

41 682,30 

Зарплата производственного персонала 

62 557,16 

64 781,57 

67 085,08 

69 470,50 

Зарплата маркетингового персонала 

Суммарные постоянные издержки 

233 799,91 

187 809,99 

194 488,15 

201 403,77 

Амортизация 

42 266,07 

42 266,07 

42 266,07 

42 266,07 

Проценты по кредитам 

Суммарные непроизводственные издержки 

42 266,07 

42 266,07 

42 266,07 

42 266,07 

Другие доходы 

Другие издержки 

Убытки предыдущих периодов 

Прибыль до выплаты налога 

418 189,42 

489 148,38 

508 373,68 

528 275,08 

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль 

Прибыль от курсовой разницы 

Налогооблагаемая прибыль 

418 189,42 

489 148,38 

508 373,68 

528 275,08 

Налог на прибыль 

146 366,30 

171 201,93 

177 930,79 

184 896,28 

Чистая прибыль 

271 823,12 

317 946,45 

330 442,89 

343 378,80