Бизнес-план базы отдыха «Березки»

Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

 «Пермская  государственная сельскохозяйственная  академия имени академика Д.Н. Прянишникова» 

Факультет ПАЭТ

 

 

Кафедра «Товароведения и экспертизы товаров»

 

 

 

БИЗНЕС ПЛАН 
База отдыха «Березки»

 

 

Выполнил: студентка 2 курса

очного обучения, группы ТВБ 22А

факультета ПАЭТ

направления подготовки 100800

Обухова Ульяна Михайловна

Проверил: к.э.н. доцент 

Катлишин Олег Ильясович

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2015

Содержание

 

1. Конфиденциальность

2. Резюме

3. Характеристика объекта

4. План маркетинга

5. Практическая деятельность по реализации проекта

6. Описание продукции и услуг

7. Производственный план

8. Календарный план

9. Финансовый план

10. Оценка риска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Конфиденциальность

 
       Информация и  данные, содержащиеся в данном  бизнес-плане, являются конфиденциальными  и предоставляются при условии, что они не будут переданы  третьим лицам без предварительного  согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнес-плана.

        Бизнес-план  предназначен для оценки экономической  эффективности инвестиционного  проекта и использования в  качестве коммерческого предложения  в процессе проведения переговоров  с заинтересованными инвесторами и кредиторами. 
       Принимая на рассмотрении данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Резюме

         Настоящий проект представляет собой план создания База отдыха с денежным оборотом в три года. 
        Руководитель проекта: Обухова Ульяна Михайловна 
       Идея проекта: идея создания База отдыха оборотом в три года преследует цели: создание базы отдыха в нашем районе с комплексом услуг для организации досуга населения, проведения спортивно - развлекательных состязаний, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе. Развитие туристического бизнеса в Карагайском районе и возрождение деревни с ее традициями и бытом. Если   деревня будет располагаться в окружении живописной природы на берегу р.Обвы, то половина успеха гарантирована. Мы предполагаем назвать базу отдыха «Берёзки», так как у большинства наших соотечественников образ берёзы ассоциируется с образом родины, России.

 

Задачи проекта:

1. Возрождение и сохранение традиций и культуры русской деревни.
2. Развитие туризма в Карагайском районе, как части общероссийского культурно – исторического, туристического пространства.
3. Развитие и пропаганда видов активного отдыха населения и ведения здорового образа жизни.
4. Создание новых рабочих мест.

 

   Финансирование проекта: собственные средства - 500 тыс. руб., заемные средства (банковский кредит) – 4,5 млн. руб.

   Характер предприятия: Создание базы отдыха в Карагайском муниципальном районе является одним из нужного и важного бизнеса - проектов. Перспектива создания данной базы отдыха достаточно велика. В районе почти нет конкуренции на данном рынке услуг, поэтому развитие туристического бизнеса - необходимая тенденция для успешной реализации программы Карагайского муниципального района в области развития туризма на 2015-2018годы.

   Стоимость проекта: 5 000 000 
         Сроки окупаемости: 3 года 
        Доход инвестора составит: Выплаты процентов по кредиту начинается с первого месяца реализации данного проекта. 
     Возврат заемных средств начинается с первого месяца реализации проекта.                     Данное обстоятельство введено в данном бизнес плане для упрощения понимания структуры расчета потока дисконтирования и регулирования денежного потока. 
Заложенная процентная ставка по заемным средствам: 17,5% 
Общая сумма начисленных процентов составит: 1 316 100 рублей. 
Условный жизненный цикл проекта 4 года. 
Срок окупаемости с начала реализации проекта 40 месяца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Характеристика объекта

    В планах организации База отдыха предполагается ее размещение в районе наиболее благоприятного для отдыха. Согласно географии отдыха, для человека наиболее благоприятным местом для отдыха является стык трех ландшафтов- водного, равнинного и расчлененного (горного, холмистого). В наших окрестностях нашелся такой пейзаж.

   Для организации полноценной базы отдыха будет достаточно 4-5 га земли с размещением на ней 5 двухместных домиков для отдыхающих парочек и 3 домика для отдыхающих семей их трех – четырех человек, кухня, административное здание, кафе, так же танцплощадка, место для игр на воздухе, хоз. постройка – склад.

    Для того чтобы открыть Базу отдыха не нужно получать какие-либо лицензии и разрешения. Необходимо зарегистрировать юр.лицо. Проект построек, которые будут возведены на территории Базы, необходимо согласовать с пожарными и санэпидстанцией. Данные действия можно делать одновременно.

Главное при открытии Базы — отдыха- это наличие электричества. Строительство ЛЭП стоит очень дорого, поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы Базы отдыха была расположена как можно ближе к линиям электропередач или соседнему населенному пункту. 
Также равносильную электричеству необходимость составляет водопровод. Он необходим в каждом домике отдыхающих, поскольку люди, приезжающие из городов, привыкла к наличию цивилизованных условий проживания. Поэтому необходимо построить собственный водозабор с водокачкой и снабдить его системой фильтрации.

Также необходимо отметить, что организационные вопросы, касаемые найма персонала решаются посредством привлечения местных жителей. Кадры требуются неквалифицированный. Также для неквалифицированных работ на летнее время можно привлекать студентов. 
     Найм на работу местного населения решит кадровый вопрос т.к. База будет круглосуточно. Для обеспечения жизнедеятельности Базы отдыха требуется 9 человек. 
    Доставка отдыхающих может осуществляться наемным водителем со своим микроавтобусом.

    Организационно-правовой формой организации будет индивидуальное предпринимательство. Для таких услуг установлен код ОКЭВД 92: «Деятельность по организации отдыха и развлечений…» Индивидуальный предприниматель будет применять упрощенную систему налогообложения, 6% от валового дохода.

Месторасположение объекта: Пермский край, Карагайский район, с.Карагай.

Общая характеристика о бизнес проекте:

•    Охват населения: более 800 тыс. чел.;
•    Месторасположение базы отдыха: лесной массив, рядом р.Обва.
•    Тип собственности: частная собственность;
•    Режим работы: 24 часа;
•    Количество рабочих мест: 9 человек;
•    Ежемесячная прибыль – 124 тыс. рублей
•    Рентабельность – 70%
•    Окупаемость – 40 месяцев
•    Поступление в муниципальный бюджет ежегодных налоговых отчислений на общую сумму 370 000 рублей;
•    Развитие инфраструктуры туризма на территории Карагайского района.

 

 

 

 

 

 

4. План маркетинга

Земельный участок расположен в живописном месте рядом с лесным массивом. Подъездные пути к территории имеют асфальтированное покрытие. Удаление от города Верещагино (41 тыс. человек) составляет всего 30 км. От г. Перми, где численность жителей уже 1 млн. человек, до базы отдыха можно добраться за 2 часа (100 км). Это говорит о том, что аудитория постоянных клиентов достаточно обширна.

Перечислим основные способы продвижения (увеличение популярности) наших услуг:

1. Создание сайта-визитки с фотогалереей, контактной информацией и перечнем оказываемых услуг;
2. Реклама в газетах, журналах, ТВ и прочих СМИ;
3. «Сарафанное радио», отзывы посетителей;
4. Распространение буклетов по организациям и офисам;
5. Установка крупного баннера на федеральной трассе.

Близлежащие конкуренты, а это две базы отдыха рыболовно-охотничью база отдыха «Карагач-хант» и База «Карповка». 

Перейдем к расчету потенциального количества посетителей и предполагаемого дохода организации.

Основной сезон работы таких объектов начинается в мае и заканчивается в октябре месяце. Полагается, что в этот период организация будет принимать заказы около 15 раз в месяц (15 дней). Основные заказы будут приходиться на пятницу и субботу. В воскресенье возможны заказы 2-ого дня свадьбы. Получается, за сезон база отдыха проработает около 90 дней. При среднем заказе 35 тысяч рублей с компании, выручка за летний сезон составит 3,15 млн. рублей.

Зимой ожидается естественный спад спроса, но не окончательный. Основная часть заказов – корпоративы (например, предновогодние), юбилеи и т.п. В это время база отдыха проработает около 20-25 дней. Доходность составит от 700000 рублей.

Общая сумма годовой выручки составит порядка 3,85 млн. рублей.

Смета стартовых затрат:

№	Наименование статьи	Сумма затрат ( руб.)
1	Реконструкция (увеличение площади помещения до 700 кв.м., отделочные работы)	2 000 000
2	Строительство: Баня	300 000
2.1	Сауна	400 000
2.2	Бассейн	300 000
3	Расширение территории (покупка соседних участков)	300 000
4	Покупка кухонного и звукового оборудования:	200 000
5	Строительство мини-водопада и летнего кафе	300 000
6	Открытый аквариум (бассейн с рыбами)	300 000
7	Формирование дизайна (МАФ-ы, зелёный газон, многолетние растения)	400 000
8	Оборудование офисов (оргтехника, мебель и т.п.):	200 000
9	Прочее:	300 000
	ИТОГО	000 000

 

5. Практическая деятельность по реализации проекта:

1. Осуществлена регистрация индивидуального предпринимательства;
2. Приобретен земельный участок в собственность ИП и построено административное здание;
3. К территории подведены все коммуникации, в том числе электричество, газ и вода.

 

Планируемое штатное расписание:

№	Должность	Количество человек
	Повара (Официанты)	3
	Администратор	1
	Бухгалтер	1
	Разнорабочий	1
	Охрана	2
	Уборщица	1

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Описание продукции и услуг

В основные услуги, которые планируется оказывать нашей организацией, будут входить проведение всевозможных празднований, в том числе юбилеев, дней рождений, свадеб и корпоративы. Основной акцент будет делаться на большие коллективы от 15 человек и выше.

Мы будем работать в круглогодичном режиме. Для этих целей уже строится отапливаемое здание с большим банкетным залом. В летнее время на территории будет работать кафе.

База отдыха будет рассчитана на одновременное обслуживание только одной компании людей. Минимальный заказ на одну компанию – 10 000 рублей.

В него может входить:

1. Кухня (заказ столиков с едой и напитками) - от 800 до 2000 руб. на одного человека;
2. Оплата спальных номеров – 500 руб./чел.;
3. Заказ бани, сауны – 1200 руб./час;
4. Украшение банкетного зала для создания праздничной атмосферы (свадьба, юбилей) – от 1500 руб.;
5. Прокат белых лошадей и кареты, фото на память (для свадьбы) – 2000 руб.