Бизнес-план базы отдыха «Березки»

При проведении выездных свадеб и юбилеев администрация будет предлагать клиентам услуги фотографа, тамады, ди-джеев, фаер-шоу и салют. С третьими лицами, участвующими в организации выездных праздников, будет заключена соответствующая договоренность.

Для осуществления безналичных расчетов с корпоративными клиентами (юридическими лицами) планируется открыть расчетный счет в банке.

 

 

 

7. Производственный план

Наша территория будет включать следующие объекты:

1. Главное (административное) здание (700 м2), в котором будут расположены банкетный зал, спальные номера, кухня, бар, хоз.-блок.;
2. Летнее кафе с танцполом и мини-водопадом;
3. Русская баня, сауна и бассейн в одном здании;
4. Открытый аквариум, зарыбленный карпом, форелью и толстолобиком;
5. Летний сад (березы, цветы , вишня, яблони, груша, абрикос…).

Кроме этого, территория будет украшена малыми архитектурными формами местных мастеров, а прогулочные тропинки выложены тротуарной     плиткой.  
В планах предпринимателя, помимо всего прочего, есть идея разведения диких кроликов и белок, что придаст территории базы отдыха уникальную атмосферу.

Планируемое штатное расписание включает:

№	Должность	Количество чел.	Всего в месяц	Всего в год
1	Повар-официант	2	28 000	336 000
2	Администратор	1	15 000	180 000
3	Бухгалтер	1	12 000	144 000
4	Разнорабочий	1	8 000	96 000
5	Уборщица	1	8 000	96 000
6	Охрана	2	18 000	216 000
	ИТОГО		89 000	1 068 000

В основные обязанности администратора будет входить работа с клиентами, бронирование номеров, оплата услуг, а также контроль за деятельностью персонала базы.

Всего затраты в месяц на заработную плату составят 89 тыс. рублей, в год –1 068 000 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Календарный план

Перечень мероприятий и их стоимость для открытия бизнеса:

№	Мероприятие	Длительность	Стоимость(руб.)
1	Реконструкция помещения, строительство комплекса: баня-сауна-бассейн	01.06.2015-01.09.2015г.(3месяца)	3 000 000
2	Покупка и оформление земельных участков, увеличение территории базы отдыха	01.07.2015-01.09.2015г.(2месяца)	300 000
3	Строительство летнего кафе	01.07.2015-01.09.2015г.(2месяца)	300 000
4	Создание дизайна территории, строительство открытого аквариума	01.08.2015-01.10.2015г.(2месяца)	700 000
5	Приобретение оборудования, офисные и прочие расходы	01.09.2015-01.10.2015г.(1месяц)	700 000
6	Поиск и найм персонала	01.09.2015-01.10.2015г.(1месяц)	-
7	Открытие базы	01.10.2015г.

Итого для запуска проекта понадобится 120 дней и 5 000 000 рублей.

Предполагается, что основные заказы начнутся с весны 2016 года.

 

 

 

9. Финансовый план

Для открытия базы отдыха понадобятся инвестиции в размере 5 000 000 рублей. Из них собственные средства составляют 500 тыс. рублей и заемные (банковский кредит) 4 500 000 млн. рублей.

Основными ежемесячными расходами индивидуального предпринимателя, будут являться затраты на выплату заработной платы работникам. 
Помимо материальных затрат большими расходами предпринимателя будет уплата страховых взносов в ПФР и ФСС: 320 тыс. рублей в год за работников и 36 тыс. руб. в год за ИП.

 

 

 

 

 

 

 

Полный перечень всех затрат, а также расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз доходов и расходов:

 

№	Показатели	Сумма на текущий год деят-ти, руб.
1	Выручка(продажи)	3 850 000
2	Себестоимость продаж (сумма строк 2.1-2.7)	2 112 000
2.1	Материальные расходы	250 000
2.2	Расходы на оплату труда	1 068 000
2.3	Страховые взносы на работников	320 000
2.4	Транспортные расходы	84 000
2.5	Коммунальные расходы	240 000
2.6	Расходы на рекламу	30 000
2.7	Прочие расходы	120 000
3	Валовая прибыль (доход до налогообложения)	1 738 000
4	Налоговые платежи (УСН 6%)	231 000
5	Страховые взносы на предпринимателя	36 000
6	Чистая прибыль	1 489 000

 

Чистая прибыль по итогам года составит 1,49 млн. рублей.

Рентабельность базы отдыха =70%

Окупаемость проекта = 40 месяцев

10. Анализ рисков

Наименование Рисков	Вероятность мала (0-25%)	Наименьшая вероятность (25-50%)	Наибольшая вероятность (50-75%)	Вероятность велика (75-100%)
Отсутствие Спроса	*
Форс-мажорные    обстоятельства			*
Отказ Поставщиков		*
Появление конкурентов	*
Потерлшлая земельного участка		*
Ошибка в подборе кадров	*