Антикризисное управление персоналом предприятия « Zeromax GmbH»

АКТИВ

Код стр.

На  начало 1-го года

На  начало 2-го года

На  начало 3-го года

1

2

3

4

5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы (04, 05)

110

60661

22392

12388

Норма амартизации (05)

112

57084

11069

12388

Результаты  иследований и разработак (04)

111

3577

11323

0

Основные  средства (01, 02, 03)

120

22 689 838

18 241 328

6 598 375

основные  средства (01)

121

22 539 358

18 085 346

6448759

Доходные  вложения в материальные ценности (03)

122

150 480

155 982

149616

Долгосрочные  финансовые вложения (06,82)

140

27 613 769

28 396 529

19 329 072

прочие  долгосрочные финансовые вложения

145

27613769

28396529

19329072

Отложенные  налоговые активы

150

29925

33842

29681

Прочие  внеоборотные активы

160

3239518

6826077

13027316

ИТОГО по разделу I

190

53 633 711

53 520 168

38 996 832

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

10 045 243

9 282 326

4311868

Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям (19)

220

574 981

258 536

128354

Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются более чем через 12 месяцев  после отчетной даты)

230

31 860 930

17 410 729

11316436

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

924000

1437576

8950428

Денежные  средства

260

731704

438675

6953

Прочие  оборотные активы

270

160304

54403

12909

ИТОГО по разделу II

290

44 297 162

28 882 245

24 726 948

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

97 930 873

82 402 413

63 723 780

ПАССИВ

Код стр.

На  начало 1-го года

   На начало    2-го года

На  начало 3-го года

1

2

3

4

5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный  капитал (85)

410

472 383

472 383

472 383

Собственные акции , выкупленные у акционеров (81)

320

-1 921

-1 921

0

Переоценка  внеоборотных активов 

321

3246324

3 264 519

3 302 552

Добавочный  капитал (83)

420

790 136

790 136

790 136

Резервный капитал (82)

430

70857

70857

70857

Непокрытый  убыток отчетного года (88)

475

15581235

13087400

10387123

ИТОГО по разделу III

490

20 159 014

17 683 374

15 023 051

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

32765334

34861202

30851518

кредиты банков, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

1151972

905068

290485

займы, подлежащие погашению более чем  через 12 месяцев после отчетной даты

512

212120

139442

64959

Прочие  долгосрочные обязательства

520

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

34129426

35905712

31206962

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

33 190 777

17 449 165

11 664 552

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

33 190 777

17 449 165

11664552

Кредиторская  задолженность

620

10 243 593

11 171 576

5728981

Доходы  будущих периодов (83)

640

5 801

1 838

1868

Резервы предстоящих расходов (89)

650

202 262

190 748

98366

Прочие  краткосрочные обязательства

660

0

0

0

ИТОГО по разделу V

690

43 642 433

28 813 327

17 493 767

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

97 930 873

82 402 413

63 723 780

Наименование  показателя

Код стр.

За 1-ый год

За  2-ый год

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров,

продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных  обязательных платежей)

10

61840297

29390013

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

-48 507 986

-17 317 417

        проданных услуг

23

Валовая прибыль

29

13 332 311

Коммерческие  расходы

30

-2 092 401

-2 412 549

Управленческие  расходы

40

-2 086 912

-1 143 753

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

50

9 152 998

8 516 294

II. Операционные доходы и расходы

Проценты  к получению

60

190987

1150343

Проценты  к уплате

70

-4 624 974

-3 769 700

Прочие  операционные доходы

90

2 311 457

2 828 186

Прочие  операционные расходы

100

-3 665 344

-3 337 718

III. Внереализационные доходы и расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

3 365 124

5 387 405

Налог на прибыль и иные аналогичные  обязательные платежи

150

-619 774

-1 142 310

Изменение отложенных налоговых обязательств

-246 904

-120 844

Изменение отложенных налоговых активов

-3 917

6 200

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

2 494 529

4 130 451

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чистая  прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

2 494 529

4 130 451