Анализ состояния и использования собственных оборотных средств предприятий торговли (на примере ТПР ДУП ОРС Гомельского отделения Бело

стр.

Отчетного года

Отчетного года

III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Уставной фонд (80)………………………………………………

Собственные акции (81)…………………………………………

Резервный фонд (82)…………………………………………….

Добавочный фонд (83)…………………………………………..

Нераспределенная  прибыль (84)………………………………..

Непокрытый убыток (84)…………………………………………

Целевое финансирование (86)……………………………………

ИТОГО по разделу III…………………………………………. 

IV.   ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Резервы предстоящих  расходов (96)…………………………….

Расходы будущих  периодов (97)…………………………………

Доходы будущих  периодов (98)…………………………………

Прибыль отчетного  года (99)…………………………………….

Убыток отчетного  года (99)……………………………………….

Прочие доходы и расходы………………………………………..

ИТОГО по разделу IV……………………………………………

          .          

5. РАСЧЕТЫ

Краткосрочные кредиты и займы (66)………………………….

Долгосрочные  кредиты и займы (67)……………………………

Кредиторская  задолженность ……………………………………

в т.ч: расчеты  с поставщиками и подрядчиками (60)………….

          Расчеты по оплате труда (70)………………………………

          Расчеты по прочим операциям  с персоналом (71,73)……

          Расчеты по налогам и сборам (68)……………………….

          Расчеты по социальному страхованию (69)………………

          Расчеты перед акционерами (учредителями)(75)………..

          Расчеты с разными кредиторами  и дебиторами (76)……

Прочие виды обязательств………………………………………

ИТОГО по разделу V…………………………………………..

БАЛАНС…………………………………………………………

515

520

530

540

550

560

590 
 

610

620

630

640

650

660

690 
 

710

720

730

731

732

733

734

735

736

737

740

790

890

4838

6215

п/п

года  в %

Млн.р.

Вес%

Млн.р.

Вес%

Млн.р.

Вес%

1.1

1.2

1.3

Основные  средства

Нематериальные  активы

Прочие  внеоборотные активы

6

0,2

6

0,2

0

0

100,0

2.1

2.1.1

2.1.2.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.7.

2.2.

2.3

2.4.

2.4.1.

2.4.3.

2.4.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Запасы

Сырье, материалы

Животные  на выращивании

Незавершенное производство

Готовая продукция

Прочие  запасы и затраты

Налоги  по приобретенным цен.

Товары  отгруженные

Дебиторская задолженность

Покупателям и заказчикам

Учредителям

Прочие  дебиторы

Финансовые  вложения

Денежные  средства

Прочие  оборотные активы

143

-

43

-

-

359

230

172

101 

71

1

40

10

5,5

-

1,7

-

-

13,8

8,8

6,6

3,9 

2,7

0,03

1,5

0,3

185

-

47

-

-

389

83

163

136 

2

1

38

57

7,1

-

1,8

-

-

15,0

3,2

6,3

5,2 

0,1

0,04

1,5

2,2

42

-

4

-

-

30

-147

-9

35 

-69

0

-2

47

1,6

-

0,1

-

-

1,2

-5,6

-0,3

1,3 

-2,6

0,01

0

1,9

109,3 
 

108,4

23,1

94,8

134,7 

2,8

100,0

95,0

570

п/п

                Пассивы

В %

1.1

1.2.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Уставный  фонд

Собственные акции

Резервный фонд

Добавочный  фонд

Целевое финансирование

Нераспределенная  прибыль

Прочие  доходы и расходы

Расходы будущих периодов

Доходы  будущих периодов

872 

16

-195

-17

33,4 

0,6

-7,5

-0,6

909

-1

2

-168

-11

1

35,0

-0,04

0,1

-6,5

-0,4

0,04

37 

-14

27

6

1,6 

-0,5

1

0,2 

104,2 

12,5

86,1

64,7

2.1

2.1.1

2.2

Заемные средства

Долгосрочные  кредиты

Прочие  долгостр. обязательсьва

193

3,6

299

11,5

106

7,9

155,0

3.1

3.1.1

3.2 

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.4

Заемные средства

Краткосрочные кредиты

Кредиторская  задолженность:

           в том числе:

поставщикам и подрядчикам

задолженность по оплате труда

расчеты по налогам и сборам

расчеты по соц. страхованию

расчеты с разными кредиторами

прочие  виды обязательств

Прочие  краткоср. обязательства

649

1090 

1011

47

23 

7

2

24,9

41,8 

38,8

1,8

0,9 

0,3

0,1

648

918 

823

37

49

2

4

3

25,0

35,3 

31,6

1,4

1,9

0,1

0,2

0,1

-1

-172 

-188

-10

26 

-3

1

0,1

-6,5 

-7,2

-0,4

1 

-0,1

0

99,9

84,2 

81,4

78,7

213,0 

57,1

150

активов

розничный

товарооборот, к 

которому  исчисл.

оборасиваемость

млн. руб

среднегодовые

остатки

оборотных

активов, млн.руб

активов,  дни

оборачиваемости на

размер активов,

млн. руб

обращения

оборотных

активов в днях

при средних  их

остатках  отчетного

года  и товарооб

прошлого  года

обращения текущих

активов в днях

изменения

лый 

год

ный 

год

лый 

год

ный 

год

лый 

год

ный 

год

средств в 

результате

ускорения

оборачиваемости

вложено

средств в результате

замедления

оборачиваемо

остатков

оборотных

средств

розничного

товаро-

оборота

ние

(-)

ление

(+)

запасы (по

покупной 

стоимости

Другие  товарно-

материальные

ценности

Денежные 

средства

Краткосрочные

финансовые

вложения

Дебиторы

прочие  оборотные 

активы

года  в %

к началу

года (по

семме)

млн.руб

%

млн.руб

%

млн.руб

%

Резервный фонд

Собственные акции

Добавочный  фонд

Целевое финансирование

Нераспределенная  прибыль

-

-

2224

4

-

-

-

99,64

0,18

-

-

-

3164

1

-

-

-

99,84

0,03

-

-

-

940

-3

-

-

-

0,2

-0,15

-

-

-

142,3

25,0

-