Анализ финансовой устойчивости предприятия

Наименование показателя

Код стр.

К. г.

Н. г.

1

2

3

4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

33304

29670

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(21670)

(22280)

Валовая прибыль

029

11634

7390

Коммерческие расходы

030

(2550)

(1480)

Управленческие расходы

040

(4230)

(3020)

Прибыль (убыток) от продаж

050

4854

2890

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Проценты к получению

060

75

38

Проценты к уплате

070

(655)

(240)

Доходы от участия в  других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

161

210

Прочие операционные расходы

100

(256)

(190)

Внереализационные доходы

120

85

26

Внереализационные расходы

130

(410)

(290)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

3854

2444

Отложенные налоговые  активы

141

24

-

Отложенные налоговые  обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

(1144)

(812)

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

190

2734

1632

Справочно: постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

195

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

301

1,287

0,736

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

302

0,976

0,583

Показатель

Код

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Остаток на 31.12.06

010

500

480

80

(342)

718

Изменения в учетной политике

011

-

-

-

-

-

Результат от переоценки объектов

012

-

-

-

-

-

Остаток на 01.01.07

020

500

480

80

(342)

718

Результат от перерасчета  иностранных валют

021

-

-

-

-

-

Чистая прибыль

022

-

-

-

1632

1632

Дивиденды

023

-

-

-

(-)

-

Отчисления в резервный  фонд

030

-

-

86

(86)

-

Остаток на 31.12.07

090

500

480

166

1204

2350

Изменения в учетной политике

091

-

-

-

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств

092

-

-

-

-

-

Остаток на 01.01.08

100

500

480

166

1204

2350

Результат от перерасчета  иностранных валют

101

-

-

-

-

Чистая прибыль

102

-

-

-

2734

2734

Дивиденды

103

-

-

-

(670)

(670)

Отчисления в резервный  фонд

110

-

-

14

(14)

-

Увеличение капитала за счет:

Дополнительного выпуска  акций

121

-

-

-

-

-

Увеличения номинальной  стоимости

122

-

-

-

-

-

Реорганизации юридического лица

123

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала за счет:

Уменьшения номинальной  стоимости акций

131

-

-

-

-

-

Уменьшения количества акций

132

-

-

-

-

-

Реорганизации юридического лица

133

-

-

-

-

-

Остаток на 31.12.08

140

-

-

-

-

-

Изменения в учетной политике

141

-

-

-

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств

142

-

-

-

-

-

Остаток на 01.01.09

150

500

480

180

3254

4414

Показатель

Остаток на 01.01.09

Поступили за 2009г.

Использовано за 2009 г.

Остаток на 01.01.10

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в  соответствии с законодательством:

Резервный капитал

110

-

-

-

-

Данные предыдущего года

111

80

-

-

80

Данные отчетного года

112

80

-

-

80

Резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами:

Резервный капитал

120

-

-

-

-

Данные предыдущего года

121

-

86

-

86

Данные отчетного года

122

86

14

-

100

Оценочные резервы:

Резервы по сомнительным долгам

130

-

-

-

-

Данные предыдущего года

131

52

12

26

38

Данные отчетного года

132

38

34

62

10

Резервы предстоящих расходов

На ремонт основных средств

140

-

-

-

-

Данные предыдущего года

141

25

22

27

20

Данные отчетного года

142

20

70

75

15

Показатель 

Остаток на 01.01.2009 г.

Остаток на 31.12.2009 г.

Наименование 

Код

1

2

3

4

Чистые активы

200

2358

4414

Наименование показателя

Код

За 2008 г.

За 2009 г.

1

2

3

4

Остаток денежных средств  на начало отчетного года

010

174

149

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

120

38869

35901

Прочие поступления

130

441

1052

Денежные средства направленные:

На оплату приобретенных  товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(20842)

(21995)

На оплату труда

160

(6232)

(5031)

На выплату дивидендов, процентов

170

(1370)

(194)

На расчеты по налогам  и сборам

180

(8035)

(6057)

На прочие расходы

190

(1980)

(2999)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

020

851

677

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продаж объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

203

63

Полученные проценты

240

60

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(725)

(354)

Приобретение ценных бумаг  и иных финансовых вложений

300

(80)

(-)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(20)

(-)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

030

(562)

(291)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и  кредитов, предоставленных другими  организациями

420

1500

842

Погашение займов и кредитов (без процентов)

430

(1693)

(1203)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

040

(193)

(361)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

050

96

25

Остаток денежных средств  на конец отчетного периода

060

270

174