Управление дебиторской и кредиторской задолженностями предприятия

Показатель

За отчетный период

За анал.

период

пред. года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам деят-ти

Выручка (нетто) от продажи товаров,

продукции, работ, услуг (за минус. НДС  и пр.)

010

53827

29892

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(56755)

(32412)

Валовая прибыль

029

(2928)

(2520)

Коммерческие расходы

030

(488)

(321)

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

(3416)

(2841)

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

5

7

Проценты к уплате

070

(12)

-

Доходы от участия в  др.организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

52

227

Прочие операционные расходы

100

(1348)

(567)

Внереализационные доходы

120

2548

83

Внереализационные расходы

130

(2547)

(596)

Прибыль/убыток до налогообложения

140

(4718)

(3687)

Отложенные налоговые  активы

141

1870

-

Отложенные налоговые  обязательства

142

(37)

-

Текущий налог на прибыль

150

0

0

Налоговые санкции и  аналогичные платежи

180

(20)

-

Чистая прибыль/убыток отчетного периода

190

(2905)

(3687)

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства

Постоянные налоговые активы

200

201

194

(962)

Базовая прибыль/убыток на акцию

-

-

-

Разводненная прибыль/убыток на акцию

-

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ  ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный

период предыдущего

года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и

неустойки

210

-

-

-

(1)

Прибыль (убыток)

прошлых лет

220

2

-

-

-

Возмещение убытков,

причиненных неис.

или ненадлежащим

исп-ем обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по

операциям в ин. валюте

240

2335

(720)

-

(22)

Отчисления в оценочные

резервы

250

Х

-

Х

-

Списание дебиторских  и

кредиторских

задолженностей, по

которым истек срок

исковой давности

260

-

(329)

-

-

270

-

-

-

-

АКТИВ

1

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

Доходные вложения в мат.ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

II. Оборотные активы

Запасы

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

животные на выращивание и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для  перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие затраты и запасы

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожид.более чем через 12 мес.после отч.даты), в т.ч.:

покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи  в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:

покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

Баланс

код

2

110

120

130

135

140

145

150

190

210

211

212

213

214

215

216

217

220

230

231

240

241

250

260

270

290

300

на н.г.

3

-

21081

78692

-

-

1870

-

101643

1796

1432

-

-

280

-

84

-

18833

-

17094

14148

-

452

-

-

38175

139818

на к.г.

4

-

22931

103622

-

-

1819

-

128372

2133

1569

-

-

40

-

524

-

7359

-

-

20085

3553

-

131

-

29708

15808

ПАССИВ

код строки

На н.г.

На к.г.

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал, в т.ч.:

Резервные фонды, образован. в соотв.с  законод-вом

Резервы, образованные в соотв.с  документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III

410

411

430

431

432

470

490

500

-

400

-

-

(11646)

(10746)

500

-

400

-

-

(10096)

(9196)

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV

510

515

520

590

24197

37

-

124234

135853

75

-

135928

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность, в  том числе:

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

задолженность перед гос.внебюджетными  фондами

задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторы

Задолженность участникам по выплате  доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

Итого по разделу V

Баланс

610

620

621

622

623

624

625

630

640

650

660

690

700

-

26330

20473

1301

856

1357

2318

-

-

-

-

26330

139818

-

31348

26020

2567

1214

967

580

-

-

-

-

31348

158080

Справка о наличии ценностей

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

ТМЦ, принятые на хранение

Товары, принятые на комиссию

Списан.в убыток задолж.неплатежеспос.кредиторов

Обеспечение обяз-в и платежей полученные

Обеспечение обяз-в и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов благ-ства и др.аналог.объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

910

911

920

930

940

950

960

970

980

990

92982

-

24552

-

334

-

124109

-

-

-

93430

-

43427

-

1544

-

135853

-

-

-

Показатель

За отч.период

За анал.

период

пред.года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам деят-ти

Выручка (нетто) от продажи товаров,

продукции, работ, услуг (за минус. НДС  и пр.)

010

83878

53827

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

Валовая прибыль

029

14391

(2928)

Коммерческие расходы

030

(187)

(488)

Управленческие расходы

040

(9529)

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

4675

(3416)

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

2

5

Проценты к уплате

070

-

(12)

Доходы от участия в  др.организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

20447

52

Прочие операционные расходы

100

(21217)

(1348)

Внереализационные доходы

120

362

2548

Внереализационные расходы

130

(2175)

(2547)

Прибыль/убыток до налогообложения

140

2094

(4718)

Отложенные налоговые  активы

141

(51)

1870

Отложенные налоговые  обязательства

142

(38)

(37)

Текущий налог на прибыль

150

(356)

-

Налоговые санкции и  аналогичные платежи

180

(99)

(20)

Чистая прибыль/убыток отчетного периода

190

1550

(2905)

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства

200

(287)

(768)

Базовая прибыль/убыток на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль/убыток на акцию

202

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ  ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный

период

За анал.период пред.

года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и

неустойки

210

-

(1)

-

-

Прибыль (убыток)

прошлых лет

220

-

(11)

2

-

Возмещение убытков,

причиненных неис.

или ненадлежащим

исп-ем обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по

операциям в ин. валюте

240

165

(228)

2335

(720)

Отчисления в оценочные

резервы

250

Х

-

Х

-

Списание дебиторских  и

кредиторских

задолженностей, по

которым истек срок

исковой давности

260

9

(1220)

-

(329)

270

-

-

-

-

АКТИВ

На н.г.

На к.г.

код

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

Отложенные налоговые активы

Итого по разделу I

110

120

130

145

190

-

22931

103622

1819

128372

117

113334

132673

1778

247902

II. Оборотные активы

Запасы

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

готовая продукция и товары для  перепродажи

расходы будущих периодов

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожид.более чем через 12 мес.после отч.даты), в т.ч.:

покупатели и заказчики

Денежные средства

Итого по разделу II

Баланс

210

211

214

216

220

240

241

260

290

300

2133

1569

40

524

7359

20085

3553

131

29708

158080

2996

2535

47

414

11697

22645

250

590

37928

285830

ПАССИВ

код строки

На н.г.

На к.г.

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III

410

420

470

490

500

400

(10096)

(9196)

500

400

(3743)

(2843)

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства

Итого по разделу IV

510

515

590

135853

75

135928

7000

99

7099

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность, в  том числе:

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

задолженность перед гос.внебюджетными  фондами

задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторы

Итого по разделу V

Баланс

610

620

621

622

623

624

625

690

700

-

31348

26020

2567

1214

967

580

31348

158080

234260

47314

41187

3339

1007

1436

345

281574

285830

Справка о наличии ценностей

Арендованные основные средства

ТМЦ, принятые на хранение

Списан.в убыток задолж.неплатежеспос.кредиторов

Обеспечение обяз-в и платежей полученные

Обеспечение обяз-в и платежей выданные

Износ объектов благ-ства и др.аналог.объектов

Основные средства, сданные в  аренду

910

920

940

950

960

980

-

93430

43427

1544

194534

135853

-

-

438

77263

1612

-

779316

10

27

Показатель

За отчетный период

За анал.

период

пред. года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам деят-ти

Выручка (нетто) от продажи товаров,

продукции, работ, услуг (за минус. НДС  и пр.)

010

107784

83878

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(85173)

(69487)

Валовая прибыль

029

22611

14391

Коммерческие расходы

030

-

(187)

Управленческие расходы

040

(11585)

(9529)

Прибыль (убыток) от продаж

050

11026

4675

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

2

Прочие операционные доходы

090

6208

20447

Прочие операционные расходы

100

(7977)

(21217)

Внереализационные доходы

120

511

362

Внереализационные расходы

130

(1649)

(2175)

Прибыль/убыток до налогообложения

140

8119

2094

Отложенные налоговые  активы

141

(40)

(51)

Отложенные налоговые  обязательства

142

(24)

(38)

Текущий налог на прибыль

150

(1559)

(356)

Налог на прибыль и аналогичные  платежи

180

(143)

(99)

Чистая прибыль/убыток отчетного периода

190

6353

1550

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства

200

(515)

(287)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ  ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный

период предыдущего

года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и

неустойки

210

-

(20)

-

(1)

Прибыль (убыток)

прошлых лет

220

-

(345)

-

(11)

Курсовые разницы по

операциям в ин. валюте

240

54

(163)

165

(228)

Списание дебиторских  и

кредиторских

задолженностей, по

которым истек срок

исковой давности

260

13

-

(9)

(1220)