Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 18:53, дипломная работа
Цель дипломной работы - исследовать теоретические основы и действующую практику формирования и использования оборотного капитала на предприятии. В соответствии с целью дипломной работы были поставлены и решены задачи:
- исследовать теоретические основы формирования и использования оборотного капитала;
- проанализировать модель формирования и использования оборотного капитала на АО «Тайма»;
АКТИВЫ |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | |
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Денежные средства |
3247321 |
3957683 | |
Краткосрочные финансовые инвестиции |
|||
Краткосрочная дебиторская задолженность: |
7323714 |
7368168 | |
Товарно-материальные запасы: |
16204082 |
15477034 | |
Материалы |
3599903 |
1771012 | |
Незавершенное производство |
2714351 |
1787286 | |
Готовая продукция |
9162780 |
12645784 | |
Текущие налоговые активы |
5216695 |
6254030 | |
Итого краткосрочных активов |
31991812 |
33056915 | |
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Долгосрочные финансовые инвестиции |
|||
Долгосрочная дебиторская задолженность: |
|||
Первоначальная стоимость основных средств: |
24672742 |
21333566 | |
Накопленный износ |
289512 |
213404 | |
Остаточная стоимость основных средств: |
24962254 |
21546970 | |
Первоначальная стоимость нематериальных активов: |
|||
Амортизация нематериальных активов |
|||
Остаточная стоимость нематериальных активов: |
|||
Незавершенное капитальное строительство |
|||
Итого долгосрочных активов |
24962254 |
21546970 | |
БАЛАНС |
56954066 |
54603885 | |
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Краткосрочные финансовые обязательства |
|||
Обязательства по налогам |
356765 |
63295 | |
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
|||
Краткосрочная кредиторская задолженность: |
|||
Задолженность поставщикам и подрядчикам |
10588 |
||
Продолжение приложения 1
Прочая кредиторская задолженность |
||
Начисленные расходы к оплате |
2580695 |
10764 |
Прочие краткосрочные обязательства |
||
Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам |
||
Итого краткосрочных обязательств |
2948048 |
74059 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
Долгосрочные финансовые обязательства |
||
Долгосрочная кредиторская задолженность |
||
Итого по разделу IV. |
||
V. КАПИТАЛ |
||
Выпущенный капитал |
20676089 |
20676089 |
Объявленный капитал |
||
Неоплаченный капитал |
||
Эмиссионный доход |
||
Резервы |
2067600 |
2067600 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
31263329 |
31786137 |
Итого капитал |
54007018 |
54529826 |
БАЛАНС |
56955066 |
54603885 |
АКТИВЫ |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | |
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Денежные средства |
3957683 |
5601010 | |
Краткосрочные финансовые инвестиции |
|||
Краткосрочная дебиторская задолженность: |
7368168 |
6986171 | |
Товарно-материальные запасы: |
15477034 |
17520657 | |
Материалы |
1771012 |
1900304 | |
Незавершенное производство |
1787286 |
1502308 | |
Готовая продукция |
12645784 |
14118045 | |
Текущие налоговые активы |
6254030 |
4317020 | |
Итого краткосрочных активов |
33056915 |
34424858 | |
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Долгосрочные финансовые инвестиции |
|||
Долгосрочная дебиторская задолженность: |
|||
Первоначальная стоимость основных средств: |
21333566 |
21189415 | |
Накопленный износ |
213404 |
201712 | |
Остаточная стоимость основных средств: |
21546970 |
20987703 | |
Первоначальная стоимость нематериальных активов: |
|||
Амортизация нематериальных активов |
|||
Остаточная стоимость нематериальных активов: |
|||
Незавершенное капитальное строительство |
|||
Итого долгосрочных активов |
21546970 |
20987703 | |
БАЛАНС |
54603885 |
55412561 | |
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Краткосрочные финансовые обязательства |
|||
Обязательства по налогам |
63295 |
51389 | |
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
|||
Краткосрочная кредиторская задолженность: |
|||
Задолженность поставщикам и подрядчикам |
|||
Прочая кредиторская задолженность |
|||
Продолжение приложения 2
Начисленные расходы к оплате |
10764 |
38712 |
Прочие краткосрочные обязательства |
||
Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам |
||
Итого краткосрочных обязательств |
74059 |
90101 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
Долгосрочные финансовые обязательства |
||
Долгосрочная кредиторская задолженность |
||
Итого по разделу IV. |
||
V. КАПИТАЛ |
||
Выпущенный капитал |
20676089 |
20676089 |
Объявленный капитал |
||
Неоплаченный капитал |
||
Эмиссионный доход |
||
Резервы |
2067600 |
2067600 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
31786137 |
32578771 |
Итого капитал |
54529826 |
55322460 |
БАЛАНС |
54603885 |
55412561 |
Отчет о доходах и расходах
за 2011 год
Вид деятельности организации – сельское хозяйство
тенге
Наименование показателей |
Код строки |
Прошлый период |
Текущий период |
1 |
2 |
3 |
3 |
Доход от реализации продукции (работ, услуг): |
010 |
15356960 |
21251320 |
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) |
020 |
11914117 |
15574569 |
Валовой доход |
030 |
3442843 |
5676751 |
Расходы периода |
040 |
2850360 |
4660664 |
в том числе: общие и административные расходы |
041 |
1779547 |
2847364 |
расходы по реализации |
042 |
975213 |
1689300 |
расходы на выплату процентов |
043 |
95600 |
124000 |
расходы по выбытию основных средств |
044 |
117000 |
96952 |
Доход (убыток) от основной деятельности |
050 |
475483 |
919135 |
Доход (убыток) от неосновной деятельности |
060 |
301451 |
191117 |
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения |
070 |
776934 |
1110252 |
Подоходный налог |
080 |
254126 |
317618 |
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения ) |
090 |
522808 |
792634 |
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций |
100 |
||
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) |
110 |
522808 |
792634 |