Пути повышения доходности предприятия в условиях рыночной экономики

 

3.2 Бизнес-проект по повышению доходности элеватора

 

Бизнес-проект является экономическим обоснованием инвестирования в модернизацию элеватора. Настоящим бизнес-проект предлагается ввод в эксплуатацию зернового элеватора общим объемом хранения 12 000 тонн с комплексом оборудования по первичной доработке и качественному анализу зерна в процессе его хранения.

Ассортимент услуг элеватора будет нацелен на целевую потребительскую аудиторию, представленную категорией мелких и средних сельскохозяйственных зернопроизводителей, и включает ряд основных услуг по приемке, очистке, сушке, хранению, анализу качества и отгрузке продукта.

Тип предприятия: линейный зерновой элеватор.

Место реализации проекта: ТОО «Узунколь-2012» Костанайская область, Узункольский район, с. Троебратное.

Начало проекта: сентябрь 2014 года

Специфика элеватора: совокупная вместительность силосов составляет 12 000 т, общее количество силосов хранения – 20 при расчетной вместительности каждого 600 тн, зерновой элеватор рассчитан на прием зерна с автомобильного автотранспорта.

Площадь элеватора: всего - 231812м2, площадь прочих сооружений элеватора - 21537м2, площадь лаборатории - 745м2, площадь административных помещений - 2860м2.

Условия использования объекта: на правах собственности.

Загрузка мощностей элеватора: имеет ярко выраженную сезонность, с минимумом в июне и максимумом в октябре. Кроме того, в расчетах учитывается постепенное увеличение средней загруженности мощностей в течение 10-летнего периода планирования, начиная с 7 года.

Сельскохозяйственные культуры, принимаемые к хранению: пшеница  масличных культур (рапс, подсолнечник, сафлор, и т.д.) и хранилища для зернобобовых культур (нут, соя, горох фасоль, чечевица).

Черты потребительского поведения целевых клиентов элеватора: клиентской аудиторией будут являться мелкие и средние производители сельскохозяйственной продукции, не располагающие собственными мощностями по хранению урожая. Предпочтение клиентской аудиторией высокого качества предоставления услуг и безопасности условий хранения урожая как в течение длительного, так и короткого срока, доверие высокой технологичности оборудования, которым оснащен зерновой элеваторный комплекс, предпочтение аутсорсинга операций по подработке зерна непосредственно предприятию, осуществляющему хранению продукта, выбор оптимального соотношения цена-качество.

Основное оборудование элеватора: в бизнес-плане учтена покупка оборудования и спецтехники.

Инвестиционный бюджет: 161,8 млн. тенге.

Кредит: 85% инвестиционного бюджета, срок – 7лет, ставка – 6,%/год, льготный период по возврату основного долга – 24 мес., штраф за просрочку платежей –0,1%.

Штат элеватора: 144 чел., организационные группы: администрация; производственный персонал, обслуживающий персонал, отдел качества. Режим работы элеватора: ежедневно, 16-часовой 2-х сменный рабочий день.

Для обеспечения качественного хранения зерна на ХПП, который имеет значительную степень изношенности, надо выполнить следующий ремонтный комплекс работ:

- герметизация стыков  силосов;

- гидроизоляция силосных  банок;

- покраска металлоконструкций;

- фасадные работы;

- все виды кровельных  работ;

- монтаж, демонтаж самотеков, норий;

- ремонт стыков внутри  силосных банок;

- ремонт, восстановление  монолитобетонных конструкций;

- и другие  общестроительные работы.

На ремонтные работы нужны средства в размере 81978 тыс. тенге.

Металлические болтовые (сборные) силосы предназначены для хранения всех видов зерновых культур. Стенки силосов изготавливаются методом профилирования оцинкованного листового металл. Используется оцинкованная сталь с высоким пределом прочности на разрыв[45]. Это дает возможность на ограниченной площади строить зернохранилища с максимальным объемом хранения таблица 23.

 

Таблица 23

Стоимость металлического болтового силоса

 

№	Наименование	Производство	Максимальная нагрузка, тн	Стоимость, тыс. тг
1	Болтовые силосы для зерна	США	11 350	28 024

 

2. Различные силосы для зерна представляют собой специальные ёмкостные сооружения в виде траншей, ям, башен, бункеров, где продукция способна сохраняться в течение нескольких лет. Они предназначены не только для обычного длительного хранения, но и для перегрузки сыпучих материалов в них, для охлаждения, досушивания зерна, для защиты растительных культур от воздействия природных факторов на них и для защиты от грызунов и птиц.

Группа компаний «АВГ» предлагает своим клиентам высокопрочные металлические болтовые силосы для зерна, в качестве отличных образцов помещений для хранения в них всех видов зернового урожая с влажностью до 15%. Данный тип конструкции за всю историю промышленного производства признан самым прочным и мощным вариантом силосов для хранения зерна. Стенки этих силосов изготовлены в США при помощи метода профилирования оцинкованного листового металла. Для их производства берётся первоклассная сталь с высоким пределом прочности на разрыв, который достигает 483 мПа.

Благодаря более мощным стенкам (в сравнении с другими производителями, применяющими сталь для производства бункеров толщиной в пределах 4мм), толщина стали которых доходит до границы чуть выше, чем 5мм, у нас получается выпускать более прочные силосы для зерна с показателями до 36 с половиной метров и объемом почти в 24300м3 (если быть точными – до 24276м3). Все эти положительные особенности материалов помогают строить зернохранилища с максимальным объемом хранения даже на территориях ограниченной площади.

Ёмкости для хранения зерна имеют невероятно прочную конструкцию кровли. Максимальная нагрузка на неё может достигать почти целых 11350 кг. Кольца и ребра жесткости силоса рассчитаны таким образом, чтобы уметь выдержать создаваемые при хранении зерновых культур распределенные нагрузки. Вместимость зернохранилищ различная. Она варьируется от 35 тонн (по пшенице) до фактически 18 000 тонн. Высота и диаметр ёмкостей начинаются от 7 и 8метров соответственно. Максимальные показатели параметров данных конструкций – 30м.

Перечень оборудования, закупаемого за счет кредита представлены в таблице 24.

 

Таблица 24

Перечень оборудования, закупаемого за счет кредита

 

№	Наименование	Марка	Кол-во, штук	Производи-тельность, тн	Стоимость, тг	Итого, тыс. тг
1	Сеператор	БЦС-100	4	100	1 724 000	6 896
2	Сеператор	А1-БИС-100	3	100	2 240 000	6720
3	Триер	ЗАВ-20	1	20	1 225 600	1225,6
4	Нория	НЦ-11-350	4	350	1 536 000	6144
5	Зернометатель	ПЗС -150	2	150	1 240 200	2480,4
6	Зерносушилки	С-80	4	80	1 570 800	6283,2
7	Автомобильные электронные весы	ВСА-100	2	100	3 614 400	7228,8
8	Весы ж/д 150тн		2	150	5 100 000	10 200
9	Конвейеры ленточные №1	КЛ-С500М-6	10		663 030	6 630,3
10	Трансформатор	ТМ -1000У1	2		23101	4620,2
Итого		51798,2

 

Затраты на покупку оборудования для элеватора составит 51798,2 тыс. тенге.

Инвестиции – долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли. Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта.

 

Таблица 25

Прогнозируемые инвестиции

 

№	Показатели	Сумма, тыс. тг	Удельный вес, %
1	Затраты на ремонтные работы	81 978	50,67
2	Затраты на силосы	28 024	17,32
3	Затраты на оборудования	51 798,2	32,01
Общая сумма инвестиций		161800,2	100
Модель финансирования
1	Собственный капитал	24 270	15
2	Кредитные ресурсы	137 530	85

 

Стоимость проекта покрывается на 24,27 млн. тенге за счет собственных средств и на 137,53 млрд. тенге за счет долгосрочного кредита сроком на семь лет.

Данные модель финансирования будет, осуществляется за счет кредита представленной в таблице 26.

 

Таблица 26

Планируемый график погашения кредита

 

Периоды (год)	Первоначальные остатки по кредиту, тыс. тг	Сумма выплат по кредиту, тыс. тг	Процент вознаграждения, тыс. тг (6% в год)	Итого, тыс. тг
1	137530		8251,8	8251,8
2	137530		8251,8	8251,8
3	137530	27506	8251,8	35757,8
4	110024	27506	6601,44	34107,44
5	82518	27506	4951,08	32457,08
6	55012	27506	3300,72	30806,72
7	27506	27506	1650,36	29156,36
ИТОГО	---	137530	41259	178789

 

Общая сумма кредита — 137 530 тыс. тенге. Настоящий проект рассчитан на 7 лет, общая стоимость проекта при этом составит 161,8 млрд. тенге.

Доходы — средства в денежной или натуральной форме, получаемые экономическими объектами в результате их экономической деятельности. Прогнозируемый доход от хозяйственной деятельности по годам представлен в таблице 27.

 

Таблица 27

Прогнозируемый доход от хозяйственной деятельности

 

№	Вид услуг	Ед. Измерения	Всего, тыс. тг
1	Приемка зерна автотранспортом	тн	17988380
2	Приемка железнодорожным транспортом	тн	7794780
3	Очистка	тн/%	2550168
4	Сушка	тн/%	28296552
5	Хранение зерна	тн/мес.	260095704
6	Отгрузка зерна автотранспортом	тн	11105428
7	Погрузка зерна железнодорожным транспортом	тн	58763798
	Всего		386594,81

 

По проекту прогнозируемый доход от хозяйственной деятельности составит 386594,81 тыс. тенге.

Потребность топливо-энергетических ресурсах в предствалены в таблицах 28, 29.

 

Кесте 28

Потребность топливо-энергетических ресурсах

 

Показатели	Очистка	Сушка	Хранение
Объем операции, т	106257	96906	96906
Расход  электроэнергии, кВт	0,43	0,95	2,5
Затраты на электроэнергию, кВт	45690,51	92060,7	242265
Всего затрат на электроэнергию, кВт	380016,21
Стоимость электроэнергии, тыс. тг	4740,70
Расход дизельного топливо, л	0,05	3,11	0,5
Затраты на дизельное топливо, л	5312,85	301377,66	48453
Всего затрат на дизельное топливо, л	355143,51
Стоимость дизельного топливо, тыс. тг	33738,63
Расход  бензина, л	0,1	0,3	0,2
Затраты на бензин, л	10625,7	29071,8	19381,2
Всего затрат на бензин, л	59078,7
Стоимость бензина, тыс. тг	5612,48
Всего, тыс. тг	44091,81