Выручка от реализации продукции - ее формирование в виды

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2012

01

31

Организация                        ОАО «Паллада»                                                      по      ОКПО

03412237

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                ИНН

2704012905

51.70

Вид деятельности     Прочая оптовая торговля                                                         по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности                   открытое_____________

акционерное общество/смешанная  российская собственность с долей___ по ОКОПФ/ОКФС

47

42

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб., (ненужное зачеркнуть)                                                 по ОКЕИ

384

Дата утверждения

31.01.2012

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы

 
110

–

–

Основные средства

120

13023

11619

Незавершенное строительство

130

–

–

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные  финансовые вложения

140

10288

11574

Отложенные  налоговые активы

145

–

–

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

Итого по разделу I

190

23311

23193

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

 
210

22732

25584

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1227

1889

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном  производстве

213

1498

2233

готовая продукция  и товары для перепродажи

214

19856

21405

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих  периодов

216

151

57

прочие запасы и затраты

217

–

–

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

–

–

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

 
 
230

–

–

в том числе  покупатели и заказчики

231

–

–

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в   течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

5377

8481

в том числе  покупатели и заказчики

241

2965

5080

Краткосрочные финансовые вложения

250

–

–

Денежные средства

260

20301

25065

Прочие оборотные  активы

270

–

–

Итого по разделу II

290

48410

59130

БАЛАНС

300

71721

82323

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ

Код

показателя

На начало отчетного года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

300

300

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(            –       )

(            –    )

Добавочный  капитал

420

20402

20402

в том числе  фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

425

–

–

Резервный капитал

430

75

75

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

–

–

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

75

75

Прочие показатели резервного капитала

433

–

–

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

47945

56215

Целевое финансирование

480

–

–

Итого по разделу III

490

68722

76992

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

–

–

Отложенные  налоговые обязательства

515

127

184

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

Итого по разделу IV

590

127

184

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

–

–

Кредиторская  задолженность

620

2724

4974

в том числе:

поставщики  и подрядчики

621

1356

3059

задолженность перед персоналом организации

622

869

935

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

107

6

задолженность по налогам и сборам

624

392

953

прочие кредиторы

625

–

21

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате  доходов

630

148

173

Доходы будущих  периодов

640

–

–

Резервы предстоящих  расходов

650

–

–

Прочие краткосрочные  обязательства

660

–

–

Итого по разделу V

690

2872

5147

БАЛАНС

700

71721

82323

Справка о наличии  ценностей,  учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства

910

–

–

в том числе  по лизингу

911

–

–

Товарно-материальные ценности,

принятые на ответственное хранение

920

–

–

Товары, принятые на комиссию

930

–

–

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

–

–

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

–

–

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

–

–

Износ жилищного  фонда

970

–

–

Износ объектов внешнего благоустройства

и других аналогичных  объектов

980

–

–

Нематериальные  активы, полученные в пользование

990

–

–

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

995

–

–

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2012

01

24

Организация                        ОАО «Паллада»                                                      по ОКПО

03412237

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                ИНН

2704012905

51.70

Вид деятельности      Прочая оптовая торговля                                                        по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности                   открытое_____________

акционерное общество/смешанная  российская собственность с долей___  по ОКОПФ/ОКФС

47

42

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб., (ненужное зачеркнуть)                                                 по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и  расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

91378

65763

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(       31754        )

(       19050        )

Валовая прибыль

029

59624

46713

Коммерческие  расходы

030

(       43903        )

(       39366        )

Управленческие  расходы

040

(           –            )

(           –             )

Прибыль (убыток) от продаж

050

15721

7347

Прочие доходы и расходы

Проценты к  получению

060

1285

1256

Проценты к  уплате

070

(            –           )

(            –           )

Доходы от участия  в других организациях

080

–

–

Прочие доходы

090

445

176

Прочие расходы

100

(         2235        )

(         2383        )

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

15216

6396

Отложенные  налоговые активы

141

–

–

Отложенные  налоговые обязательства

142

(           57          )

(           20          )

Текущий налог  на прибыль

150

(        3260        )

(        1526        )

Дополнительные  показатели

160

(          246        )

(          219        )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

11653

4631

СПРАВОЧНО

Постоянные  налоговые обязательства (активы)

200

352

380

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

–

–

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию

202

–

–

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И  УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и  неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

210

19

–

–

77

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

–

–

–

–

Возмещение  убытков, причиненных            
неисполнением или ненадлежащим           
исполнением обязательств

230

–

–

–

–

Курсовые разницы  по операциям в иностранной валюте

240

–

–

–

–

Отчисления  в оценочные резервы

250

Х

–

Х

–

Списание дебиторских  и кредиторских            
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности

260

–

–

–

–

Наименование

Код

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

1

2

3

4

Выручка (стр. 010), в том числе:

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0101

87911

60873

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЛАГАЕМАЯ ЕНВД

0102

3467

4890

–

0103

–

–

–

0104

–

–

–

0105

–

–

Себестоимость (стр. 020), в том числе:

ОСНАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0201

(    29568    )

(    15759     )

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЛАГАЕМАЯ ЕНВД

0202

(    2186    )

(      3291     )

–

0203

(       –       )

(         –         )

–

0204

(       –       )

(         –         )

–

0205

(       –       )

(          –        )

Прочие доходы (стр. 090), в том числе:

–

0901

–

–

–

0902

–

–

–

0903

–

–

–

0904

–

–

–

0905

–

–

Прочие расходы (стр. 100), в том числе:

–

1001

(       –       )

(       –       )

–

1002

(       –       )

(       –       )

–

1003

(       –       )

(       –       )

–

1004

(       –       )

(       –       )

–

1005

(       –       )

(       –       )

Дополнительные  показатели (стр. 160), в том числе:

ЕНВД

1601

(     246     )

(     219     )

–

1602

–

–

–

1603

–

–

–

1604

–

–

–

1605

–

–

Наименование

Код

За отчетный период

За аналогичный  период

предыдущего года

прибыль

убыток

Прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

–

271

–

–

–

–

–

272

–

–

–

–

–

273

–

–

–

–

–

274

–

–

–

–

–

275

–

–

–

–

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

2012

03

09

Организация                        ОАО «Паллада»                                                      по ОКПО

03412237

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                ИНН

2704012905

51.70

Вид деятельности     Прочая оптовая торговля                                                         по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности                   открытое_____________

акционерное общество/смешанная  российская собственность с долей___  по ОКОПФ/ОКФС

47

42

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб., (ненужное зачеркнуть)                                                 по ОКЕИ

384

Показатель

Уставный капитал

Добавочный  капитал

в том числе

Резервный капитал

Нераспреде-

ленная при-

быль (непок-рытый убыток)

Итого

наименование

код

Эмиссион-

ный доход

Дооценка активов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010

300

20402

75

50157

70934

____2010 г.___

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике

020

X

X

X

X

X

–

–

Результат от переоценки объектов основных средств

030

X

–

–

–

X

–

–

Дополнительные  показатели

040

X

–

–

–

–

9

9

Остаток на 1 января предыдущего года

050

300

20402

–

–

75

50166

70943

Результат от пересчета иностранных валют

055

X

–

–

–

X

X

–

Чистая прибыль

060

X

X

X

X

X

4631

4631

Дивиденды

065

X

X

X

X

X

( 6852 )

(6852)

Отчисления  в резервный фонд

067

X

X

X

X

–

(  –   )

–

Увеличение  величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

070

–

–

X

X

–

–

–

увеличение  номинальной стоимости акций

075

–

–

X

X

–

–

–

реорганизации юридического лица

080

–

X

X

X

X

–

–

другое увеличение капитала

081

–

–

–

–

–

–

–

Уменьшение  величины капитала за счет:

уменьшения  номинала акций

085

(  –  )

X

X

X

X

X

( – )

уменьшения  количества акций

086

(  –  )

X

X

X

X

X

( – )

реорганизации юридического лица

087

(  –  )

X

X

X

X

(  –  )

( – )

другое уменьшение капитала

089

–

–

–

–

–

–

–

Остаток на 31 декабря  предыдущего года

090

300

20402

–

–

75

47945

68722

____2011 г.___

(отчетный год)

Изменения в учетной политике

092

X

X

X

X

X

–

–

Результат от переоценки объектов основных средств

094

X

–

–

–

X

–

–

Дополнительные  показатели

096

X

–

–

–

–

9

9

Остаток на 1 января отчетного года

100

300

20402

–

–

75

47945

68722

Результат от пересчета иностранных валют

102

X

–

–

–

X

X

–

Чистая прибыль

106

X

X

X

X

X

11653

11653

Дивиденды

108

X

X

X

X

X

(  3383  )

(3383)