Планирование производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия

М_спец.м = 2 187 330,55 · 0,1/100 =  2 187,33    л.

Затраты на специальное  масло:

З_спец.м.= М_спец.м · Ц_спец.м,      (3.14)

где  Ц_спец.м. – цена 1 л специального масла, руб.

З_спец.м= 2 187,33 · 86 000 = 188 110 380   руб

Расход керосина:

М_кер= П_общ.,кг · 0,005 ,     (3.15)

М_кер =  1 804 547,7 · 0,005 = 9 022,74 л.

 

Затраты на керосин:

З_кер.= М_к · Ц_к,      (3.16)

где  Ц_к. – цена 1 л керосина, руб.

З_кер= 9 022,74 ·10 500 = 94 738 770  руб.

Расход обтирочных материалов:

О_м=А_сс · Н_ом,      (3.17)

где   Н_ом – норма расхода обтирочных материалов, кг.

О_м = 90·2·12 =  2 160 кг

Затраты на обтирочный материал:

З_ом.= О_м * Ц_ом,      (3.18)

где  Ц_ом. – цена 1 кг обтирочного материала, руб.

З_ом = 2 160 · 3 300 = 7 128 000 руб.

3.3 Планирование  потребности в шинах

Потребность в автомобильных шинах  определяют в комплектах на одно колесо (камера, ободная лента, покрышка).

При расчете  потребности предприятия в шинах  необходимо исходить из общей величины пробега автомобилей и норм пробега  шин.

Потребность в шинах определяется по формуле:

,       (3.19)

где  n_ш – количество комплектов шин, смонтированных на автомобиле без учета запасного колеса (n_ш=12);

l_н.ш. – эксплуатационная норма пробега автомобильных шин, км

(прил. 33, [9]).

Таблица 3.2 – Информация о шинах

Обозначение шин	315/80R22.5
Рисунок протектора	Универсальный
Эксплуатационная норма пробега, тыс. км	93
Стоимость одного комплекта шин, руб	2505600

 

=  433.68

Затраты на автомобильные шины:

З_ш=А_ш · Ц_ш ,      (3.20)

где   Ц_ш – стоимость одного комплекта шин, руб.

З_ш= 433.68 · 2 505 600 = 1 086 628 608    руб.

3.4. Материальное  обеспечение технического обслуживания  и ремонта подвижного состава

Для целей внутрихозяйственного планирования можно использовать дифференцированные укрупненные нормы затрат на ТО и  ТР подвижного состава Укрупненные нормы затрат (УНЗ) на ТО и ТР в статье “материальные затраты” учитывают затраты на запасные части, узлы, агрегаты и эксплуатационные материалы. УНЗ установлены на 1000 км пробега и дифференцированы с учетом пробега автомобилей с начала эксплуатации.

Плановая сумма материальных затрат:

,      (3.21)

где  МЗ – норма материальных затрат на 1000 км пробега (табл. 15, [6]);

Марка (модель) автомобильных  транспортных средств	Статьи затрат	Диапазоны пробегов с начала эксплуатации, тыс. км
		0-100	101-300	301-500	501-700	701-900	Свыше 900
МАЗ трехосный грузоподъемностью более 10 т,  седельный тягач	МЗ	98367	117860	224052	267416	270907	-

 

Пробег с  начала эксплуатации –  800 000·0,1·0,9·0,9·1 = 64800 км;

планируемый годовой пробег –  2 520 740,86/90= 28 008,23 км;

пробег с  начала эксплуатации на конец планируемого года:

64 800 + 28 008,23 = 92 808,23 км,

следовательно укрупненные нормы материальных затрат МЗ = 98 367 руб.

           ИЦ - индекс цен производителей  промышленной продукции производственно-технического  назначения, рассчитанный нарастающим  итогом к декабрю 2010 года (на 01.02.2013 г ИЦ=3,118);

           L - планируемый пробег, км;

            Кт - корректирующий коэффициент к нормам в зависимости от типа ПС (для тягачей Кт = 0,99) [6].

 руб.

S_мз.общ = 850445321· 90 = 76 540 078 890 руб.

Все затраты  по материально-техническому обеспечению  приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - План материально-технического обеспечения  предприятия

Показатели	Потребность	Затраты, руб
Топливо, л.	2 089 739,7	17 498 644 400
Моторное масло, л.	61 245,26	3 184 753 520
Трансмиссионное масло, л	8 749,32	831 185 400
Пластичные смазки, л	6 561,99	590 579 100
Специальное масло, л	2 187,33	188 110 380
Керосин	9 022,74	94 738 770
Обтирочные материалы	2 160	7 128 000
Шины	433,68	1 086 628 608
Материальные затраты	-	76 540 078 890
Итого:		100 021 847 068

 

При расчете  потребности АТП в материальных ресурсах должны быть определены размеры  запасов их отдельных видов. Различают  текущий и страховой  запас.

Текущий запас создается для снабжения  производства в период между двумя  очередными партиями поставок. Его  величина зависит от периодичности  поставок, т.е. интервала поставок в  днях и среднесуточного расхода  материалов.

Сумма текущего и страхового запаса составляет производственный запас. Производственный запас и  средства, вложенные в незавершенное  производство, составляют производственные оборотные фонды предприятия.

Средства, функционирующие в сфере обращения, которая включает готовую продукцию  и денежные средства, необходимые  для закупки, составляют фонды обращения.

Норматив  оборотных средств:

,                                  (3.22)

где   Н_зап– норма запаса оборотных средств по соответствующей статье, дн;

         З_год – годовые затраты по соответствующей статье.

Н_{об.ср.топл} = 9,6·(17 498 644 400/360) = 466 630 517,33 руб.

Н_{об.ср.см} = 30 · ((3 184 753 520+831 185 400+590 579 100+188 110 380)/360)

= 399 522 366,67 руб.

Н_об.ср.ш = 40·(1 086 628 608/360) = 120 736 512 руб.

Н_{об.ср.м,з/ч} = 80·((94 738 770+7 128 000+776 540 078 890)/360) =

= 17 031 543 480 руб.

Таблица 3.4 - Нормируемые оборотные средства

Наименование нормируемого оборотного средства	Затраты, руб	Норма запаса, дн [10]	Норматив оборотных средств , руб.
Топливо	17 498 644 400	9,6	466 630 517,33
Смазочные материалы	4 794 628 400	30	399 552 366,67
Шины	1 086 628 608	40	120 736 512
Материалы и зап. части	867 267 558,9	80	17 031 543 480
Итого	24 247 168 966,9		18 018 462 876

 

Эффективность использования оборотных средств  характеризуется количеством оборотов (Nоб) средств и продолжительностью одного оборота (Vоб), которые рассчитываются последующим формулам:

,       (3.23)

где Д  – доходы от выполнения перевозок.

,      (3.24)

             

ПЛАН  ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Разработка  плана по труду и заработной плате  состоит из следующих этапов:

- планирование  численности работников;

- планирование  фонда заработной платы;

- планирование  производительности труда.

4.1 Планирование  численности работников

Определение численности производится дифференцированно  по основным категориям персонала: водители, рабочие по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, вспомогательные  рабочие, руководители, специалисты, служащие, младший обслуживающий персонал.

Исходными данными для определения численности  разных категорий работающих являются запланированный объем работ  по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, типовые  структуры и нормативы численности  специалистов и служащих, темпы роста  производительности труда, а также  фонд рабочего времени одного работника.

Основой для определения потребности  в персонале является плановый годовой  фонд рабочего времени в часах, который  рассчитывается по следующей формуле:

     Ф_в = (Д_к - (Д_в + Д_п +Д_о  - Д_в.о + Д_го + Д_бол)) · t_см – (Д_пп – Д^/_пп) · t^’     (4.1)

где Д_к - количество календарных дней в году (Д_к = 365, [3]);

Д_в  - количество выходных дней в году (Д_в = 104, [3]);

Д_п - количество праздничных в году дней, не совпадающих с выходными (Д_п = 9, [3]);

Д_о - количество дней трудового отпуска в году

Согласно  Трудовому кодексу Республики Беларусь (гл. 12, [4]),  трудовой отпуск включает в себя основной и дополнительный отпуск. Продолжительность основного  отпуска не может быть менее 24 календарных  дней, принимаем Д_осн=24 дня. Трудовым кодексом предусмотрены также дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы, за ненормированный рабочий день (до 7 календарных дней), за продолжительный стаж работы (до 3 календарных дней). В курсовом проекте  принимаем дополнительный отпуск за продолжительный стаж работы Д_доп=0 дней. Т.о. трудовой отпуск составляет Д_о= Д_осн + Д_доп =24 дня;

Д_в.о - количество дней отпуска, совпадающих с выходными (Д_в.о=4 дней);

Д_го - количество дней, использованных на выполнение государственных обязанностей в году (Д_го=3 дня);

Д_бол - количество дней невыходов по болезни в году (Д_бол=14 дней);

t_см - время смены, ч.;

Д_пп - количество предпраздничных рабочих дней (Д_пп = 7, [3]);

Д^/_пп - количество предпраздничных рабочих дней, совпадающих с отпуском (Д^/_пп=1);

t^/ - время, на которое сокращен рабочий день перед праздничными и выходными днями, ч (t^/ = 1 ч, ст. 116 [4]) .

Годовой плановый фонд рабочего времени:

Ф_в=(365-(104+9+24-4+3+14))·8,25-(7-1)·1=1 774,2 ч.

Численность водителей определяется по формуле:

                       

,                                (4.2)

где   Т_л- продолжительность работы на линии, ч;

 Т_п-з –продолжительность подготовительно-заключительного времени, ч;

 Ф_г –годовой фонд рабочего времени водителя. 

Продолжительность работы на линии равна автомобиле-часам  работы подвижного состава на линии:

Т_л= АЧН = 156 564,05 ч

Участие водителей в ТО на данном АТП не предусматривается.

Продолжительность подготовительно-заключительного времени  определяется по формуле:

                                    

,     (4.3)

= 7 878,63 ч

Рассчитаем  численность водителей:

= 92,69 чел

Численность ремонтных  рабочих,  работающих в нормальных условиях,  определим методом прямого счёта по следующей формуле:

                                      

,                                              (4.4)

где  - суммарная годовая трудоёмкость работ ТО и ТР в нормальных условиях, чел-ч;

Ф_рр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, работающего в нормальных условиях, ч (Ф_рр= Ф_в=1 774,2 ч).

= 22,89 чел

Численность ремонтных рабочих,  работающих во вредных условиях,  определим методом прямого счёта  по формуле:

                             

,                                  (4.5)

где  - годовая трудоёмкость работ ТО и ТР во вредных условиях, чел-ч;

Ф'_рр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, работающего в вредных условиях, ч.