Бизнес-план ЗАО «МЭКСТР»

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2012 в 08:38, контрольная работа

Краткое описание

Компания ЗАО «МЭКСТР» выходит на рынок и планирует специализироваться на производстве муки разных сортов и отрубей.
Самое главное преимущество данного предприятия заключается в том, что продукция, производимая на нем, высокого качества, а также соответствует требованиям ГОСТа.

Оглавление

1 РЕЗЮМЕ………………………………………………………….………………. 3
2 ДОСЬЕ КОМПАНИИ………………………………………………………….. 4
3 ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ……………………………………………............ 5
4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН…………………………………………….. 5
5 АНАЛИЗ ОТРАСЛИ…………………………………………………………. 13
6 ПРОДАЖИ……………………………………………………………………. 15
7 ПЛАН МАРКЕТИНГА………………………………………………………. 19
8ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН…………………………………………………….. .20
9ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ………………………………………… 24

Скачать в ZIP (51.56 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Пример бизнеса АПК.doc

— 304.00 Кб (Скачать)
 

       Таким образом, величина и источники средств, необходимых для реализации проекта, отражены в таблицах 4 и 5 соответственно. 

       Таблица 4 – Инвестиции (в период строительства  и эксплуатации), тыс. руб. 

Показатели 2008 год    2009 год 2010 год
всего I II III IV всего I II III IV
Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению 1 000 1 000                  
Приобретение  оборотных средств 2359,831 2359,831                  
Другие  инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей 5 625 5 625                  
Итого – объем инвестиций 8 984,83 8 984,83                  

       Таблица 5 – Источники средств (на начало реализации проекта), тыс. руб. 

Наименование  источника Средства  на начало реализации проекта
СОБСТВЕННЫЕ РЕДСТВА
  1. Взнос в уставной капитал в денежной форме
  2. Собственные средства всего
  
4 000

4 000

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
  1. Кредиты банков
  2. Заемные и привлеченные средства всего
  
5 000

5 000

Итого 9 000
 

       При реализации данного проекта потребуется 24 человека: 5 человек административного персонала и 19 – производственного (таблица 6).

     Таблица 6 – Штатное расписание 

Должность Количество Заработная плата

(рубли)

 Фонд оплаты труда в год

(рубли)

Административный персонал
Начальник смены /технолог 1 5 503 66 036
Начальник цеха 1 6 450 77 400
Бухгалтер 1 5 025 60 300
Инженер наладчик 2 5 925 142 200
Итого 5 28 828 345 936
Производственный персонал
Выбойщик 2 3 614 86 736
Оператор нарезания и сшивания мешкотары 2 3 614 86 736
Оператор прошивания 2 3 614 86 736
Оператор  печатания 2 3 614 86 736
Элетромонтер 1 3 726 44 712
Упаковщик тары 1 3 614 43 368
Подсобные рабочие 2 3 920 94 080
Кладовщик 1 2 767 33 204
Слесарь 1 3 767 45 204
Итого 14 46 706 607 512
Всего 19 75 534 953 448

 

     

     Таблица 7 – Численность работников, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

Показатели  Ед.

изм.

 2008 год  2009 год  2010 год
всего I II III IV всего I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Численность работающих по проекту, всего, в т.ч.: 
  1. рабочие производства;
  2. сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации;
 чел.  
19

5

  
19

5

  
19

5

  
19

5

  
19

5

  
19

5

  
19

5

  
19

5

  
19

5

  
19

5

  
19

5

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:
  1. расходы на оплату труда рабочих производства всего, в том числе:

      заработная плата

 тыс. руб. 607,51 162,00 135,68 141,75 168,08 610,09 162,26 136,11 142,43 169,29 665,00
      отчисления на соц. нужды   157,95 42,12 35,28 36,86 43,70 158,62 42,19 35,39 37,03 44,01 172,90
  1. расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации:
      заработная плата		 тыс. руб. 345,94 92,25 77,26 80,72 95,71 347,41 92,40 77,51 81,11 96,40 378,68
      отчисления на соц. нужды   89,94 23,99 20,09 20,99 24,88 90,33 24,02 20,15 21,09 25,06 98,46
Расходы на оплату труда:

     заработная плата

 тыс. руб. 953,45 254,25 212,94 222,47 263,79 957,51 254,66 213,62 223,54 265,69 1 043,68
    отчисления на  соц. нужды    247,90 66,11 55,36 57,84 68,58 248,95 66,21 55,54 58,12 69,08 271,36

       Расчет  амортизационных отчислений проводится линейным методом. Суть данного метода заключается в следующем:

    • стоимость актива делится на срок его службы;
    • полученная сумма ежемесячно вычитается из остаточной стоимости актива;
    • по достижении срока службы актива он списывается с баланса.

     Стоимость основных производственных фондов и  амортизационные отчисления отражены в таблице 9. 

     Таблица 9 – Амортизационные отчисления, тыс. руб.  

Показатели  На 2008 год  2009 год  2010 год
всего I II III IV всего I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основные  фонды и нематериальные активы по проекту, всего                        
В том числе:

А) по бизнес-плану, всего из них

- здания и  сооружения

- оборудование

- нематериальные  активы

  
 
1,25

10

  
 
1 000

2 359,831

  
 
1 000

2 359,831

                  
Б) начисленная амортизация по проекту   248,48 62,12 62,12 62,12 62,12 248,48 62,12 62,12 62,12 62,12 248,48
В) остаточная стоимость, основных фондов и нематериальных активов по проекту   3 111,35 3 297,71 3 235,59 3 173,47 3 111,35 2 862,87 3 049,23 2 987,11 2 924,99 2 862,87 2 614,39
 

     Примечание:

     - при расчете амортизационных  отчислений срок эксплуатации  здания составляет 80 лет, а оборудования  – 10 лет

     - остаточная стоимость равна стоимость  основных фондов на начало  периода минус амортизационные отчисления за данный период.

 

      Таблица 10 – Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем), тыс. руб. 

Показатели  2008 год  2009 год  2010 год
всего I II III IV всего I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Прямые (переменные) затраты всего, в том числе:

- затраты на  сырье, материалы, комплектующие,  полуфабрикаты и др.

 126 000,00 33 600,00 28 140,00 29 400,00 34 860,00 126 535,92 33 653,76 28 230,05 29 541,12 35 110,99 137 924,15
- затраты на топливо и энергию на технологические нужды 1 203,90 321,04 268,87 280,91 333,08 1 209,02 321,55 269,73 282,26 335,48 1 317,83
- затраты на оплату труда производственных рабочих 607,51 162,00 135,68 141,75 168,08 610,09 162,26 136,11 142,43 169,29 665,00
- отчисления на соц. нужды 157,95 42,12 35,28 36,86 43,70 158,62 42,19 35,39 37,03 44,01 172,90
2. Постоянные затраты, всего, в том числе:                      
общепроизводственные  расходы, всего из них:

затраты на материалы, инструменты, приспособления и др.

- затраты на  топливо, энергию

 320,00 85,33 71,47 74,67 88,53 321,36 85,47 71,70 75,03 89,17 350,28
- затраты на оплату труда 345,94 92,25 77,26 80,72 95,71 347,41 92,40 77,51 81,11 96,40 378,68
- отчисления на соц. нужды 89,94 23,99 20,09 20,99 24,88 90,33 24,02 20,15 21,09 25,06 98,46
общехозяйственные расходы, всего, из них:

- затраты на  материалы

- затраты на  топливо, энергию

  
200		  
200		                  
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего, в том числе: 128725,3 34326,7 28748,6 30035,9 35613,9 129272,8 34381,7 28840,6 30180,1 35870,4 140935,7
- затраты на материалы 126 320,00 33 685,33 28 211,47 29 474,67 34 948,53 126 857,28 33 739,23 28 301,74 29 616,15 35 200,16 138 302,83
- затраты на топливо, энергию 1 203,90 321,04 268,87 280,91 333,08 1 209,02 321,55 269,73 282,26 335,48 1 317,83
- затраты на оплату труда 953,45 254,25 212,94 222,47 263,79 957,51 254,66 213,62 223,54 265,69 1 043,68
- отчисления на соц. нужды 247,90 66,11 55,36 57,84 68,58 248,95 66,21 55,54 58,12 69,08 271,36

Информация о работе Бизнес-план ЗАО «МЭКСТР»