Бизнес-план проекта организации в г.Магнитогорске досугового центра с комплексом услуг

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Августа 2013 в 14:09, курсовая работа

Краткое описание

В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социального-культурного характера, ЗАО “Чемпион” принято решение о создании в г.Магнитогорске досугового центра с целью организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.
Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:
гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест,
сеть точек питания, включая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест,
казино,
боулинг (6 дорожек),
кинотеатр на 200 посадочных мест,
комплекс саун, помещение с тренажерами.

Оглавление

РЕЗЮМЕ
1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАО “Чемпион”
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
4. ОЦЕНКА КОНЬЮНКТУРЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
5. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ
6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
7. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
8. ПОСТАВЩИКИ
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
10. РАБОЧИЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СБЫТА
12. ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА
13. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Скачать в ZIP (672.70 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 2 файла

Бизнес-план создания Досугового Центра (текстовая часть).rtf

— 3.65 Мб (Открыть, Скачать)

Приложение 1 (Рассчетные таблицы 1-20).xls

— 158.00 Кб (Скачать)
Рассчетные таблицы (1-20)
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 АЛЬТ-Инвест™ 3.0                                
2  Главный лист                                
3                                   
4        Таблица 1-пр                          
5  Проект создания досугового центра с комплексом услуг.     АЛЬТ-Инвест™ 3.0                          
6  ОБЩИЕ ДАННЫЕ                                
7                                   
8  Длительность интервала планирования (ИП)   дни 360                          
9  Срок жизни проекта 11 год                            
10  Дата начала проекта     "0"                          
11                                   
12  Местная валюта (основное наименование)     тыс.руб.                          
13  Местная валюта (дополнительное наименование)     руб.                          
14  Множитель пересчета местной валюты из дополнительной в основную     1,000                          
15                                   
16  Иностранная валюта  (основное наименование)     тыс.долл.                          
17  Иностранная валюта (дополнительное наименование)     долл.                          
18  Множитель пересчета иностранной валюты из дополнительной в основную     1,000                          
19  Курс иностранной валюты   руб./долл. 30.00                          
20                                   
21  Ставка рефинансирования ЦБ РФ     25%                          
22                                   
23  Валюта итогов Местная   1                          
24  Метод расчета Постоянные цены   1                          
25                                   
26                                   
27                                  Таблица 2-пр
28 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
29 ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
30 Местная валюта                                
31  Проживание в гостинице VIP-класса (30 номеров "Люкс")   Чел.-мест   0 7,776 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720   95,256
32 Ресторан на 110 мест   Чел.-мест   0 25,920 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400   317,520
33 Сауна, тренажерный зал   Час   0 6,912 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640   84,672
34 Боулинг (6 дорожек)   Дорожка-час   0 24,883 31,104 31,104 31,104 31,104 31,104 31,104 31,104 31,104 31,104   304,819
35 Кинотеатр (на 200 мест)   Чел.-мест   0 103,680 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600   1,270,080
36 Сдача площадей в аренду (100 м2)   м2-год   0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1,000
37                                  
38            79200                      
39                                Таблица 3-пр  
40  Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                             АЛЬТ-Инвест™ 3.0  
41  ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС)     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год    
42  Местная валюта                                
43  Проживание в гостинице VIP-класса (30 номеров "Люкс") руб./Чел.-мест   2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500    
44  Ресторан на 110 мест руб./Чел.-мест   350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350    
45  Сауна, тренажерный зал руб./Час   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500    
46  Боулинг (6 дорожек) руб./Дорожка-час   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500    
47  Кинотеатр (на 200 мест) руб./Чел.-мест   75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75    
48  Сдача площадей в аренду (100 м2) руб./м2-год   3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600    
49                                   
50                                   
51                                  Таблица 4-пр
52 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
53 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НДС Эксп.пошл. "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
54 Местная валюта                     тыс.руб.                                
55  Проживание в гостинице VIP-класса (30 номеров "Люкс") 20% 0%   0 19,440 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300   238,140
56 Ресторан на 110 мест 20% 0%   0 9,072 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340   111,132
57 Сауна, тренажерный зал 20% 0%   0 3,456 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320   42,336
58 Боулинг (6 дорожек) 20% 0%   0 12,442 15,552 15,552 15,552 15,552 15,552 15,552 15,552 15,552 15,552   152,410
59 Кинотеатр (на 200 мест) 20% 0%   0 7,776 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720   95,256
60 Сдача площадей в аренду (100 м2) 20% 0%   0 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360   3,600
61                                  
62  = Итого выручка (без НДС)   тыс.руб.   0 52,546 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592   642,874
63 = НДС к выручке   тыс.руб.   0 10,509 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118   128,575
64 = Экспортная пошлина   тыс.руб.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
65                                  
66                                   
67                                  Таблица 5-пр
68 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
69 РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
70 Местная валюта                                
71  Санитарно-гигиенические средства для гостиницы   комплект   0 7,776 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720   95,256
72 Продукты питания для точек питания   Чел.-мест   0 25,920 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400   317,520
73                                  
74                                   
75                                Таблица 6-пр  
76  Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                             АЛЬТ-Инвест™ 3.0  
77  ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ (БЕЗ НДС)     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год    
78  Санитарно-гигиенические средства для гостиницы руб./комплект   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50    
79  Продукты питания для точек питания руб./Чел.-мест   140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140    
80                                   
81                                   
82                                  Таблица 7-пр
83 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
84 ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ НДС Импорт.пошл. "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
85 Санитарно-гигиенические средства для гостиницы 20% 0%   0 389 486 486 486 486 486 486 486 486 486   4,763
86 Продукты питания для точек питания 20% 0%   0 3,629 4,536 4,536 4,536 4,536 4,536 4,536 4,536 4,536 4,536   44,453
87                                  
88  = Итого затраты на сырье и материалы (без НДС)   тыс.руб.   0 4,018 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022   49,216
89   = в том числе импортная пошлина   тыс.руб.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
90 = НДС к затратам   тыс.руб.   0 804 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004   9,843
91                                  
92                                   
93                                  Таблица 8-пр
94 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
95 ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
96                                  
97  Основной производственный персонал                                
98  Горничная                                
99  - численность   чел.   0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   -
100 - месячный оклад   руб./мес. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   -
101 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84   840
102 Портье                                
103  - численность   чел.   0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   -
104 - месячный оклад   руб./мес. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   -
105 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168   1,680
106 Шеф-повар                                
107  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
108 - месячный оклад   руб./мес. 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000   -
109 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72   720
110 Повар                                
111  - численность   чел.   0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   -
112 - месячный оклад   руб./мес. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000   -
113 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3,000
114 Официант                                
115  - численность   чел.   0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   -
116 - месячный оклад   руб./мес. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   -
117 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252   2,520
118 Бармен                                
119  - численность   чел.   0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   -
120 - месячный оклад   руб./мес. 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000   -
121 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480   4,800
122 Техник-инструктор                                
123  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
124 - месячный оклад   руб./мес. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   -
125 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42   420
126 Сестра-хозяйка                                
127  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
128 - месячный оклад   руб./мес. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   -
129 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42   420
130 Киномеханик                                
131  - численность   чел.   0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   -
132 - месячный оклад   руб./мес. 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   -
133 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108   1,080
134                                  
135  = Численность основного производственного персонала   чел.   0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33   -
136 = Заработная плата основного производственного персонала   тыс.руб.   0 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548   15,480
137 = Отчисления на социальные нужды   тыс.руб.   0 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556   5,557
138                                  
139  Вспомогательный производственный персонал                                
140  Кухонные работники                                
141  - численность   чел.   0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   -
142 - месячный оклад   руб./мес. 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500   -
143 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90   900
144 Инструктор наладчик                                
145  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
146 - месячный оклад   руб./мес. 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500   -
147 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   300
148                                  
149  = Численность вспомогательного персонала   чел.   0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   -
150 = Заработная плата вспомогательного персонала   тыс.руб.   0 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120   1,200
151 = Отчисления на социальные нужды   тыс.руб.   0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43   431
152                                  
153  Руководители, специалисты, служащие                                
154  Директор комплекса                                
155  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
156 - месячный оклад   руб./мес. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   -
157 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120   1,200
158 Главный бухгалтер                                
159  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
160 - месячный оклад   руб./мес. 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000   -
161 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96   960
162 Директор ресторана                                
163  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
164 - месячный оклад   руб./мес. 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000   -
165 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84   840
166 Кассир-бухгалтер                                
167  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
168 - месячный оклад   руб./мес. 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000   -
169 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48   480
170 Инженер по прокату кинофильмов                                
171  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
172 - месячный оклад   руб./мес. 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000   -
173 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84   840
174 Старшая горничная                                
175  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
176 - месячный оклад   руб./мес. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000   -
177 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60   600
178 Прачка                                
179  - численность   чел.   0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   -
180 - месячный оклад   руб./мес. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   -
181 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126   1,260
182 Кладовщик                                
183  - численность   чел.   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   -
184 - месячный оклад   руб./мес. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   -
185 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42   420
186 Медицинская сестра                                
187  - численность   чел.   0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   -
188 - месячный оклад   руб./мес. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000   -
189 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48   480
190 Уборщица                                
191  - численность   чел.   0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   -
192 - месячный оклад   руб./мес. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000   -
193 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96   960
194 Гардеробщик                                
195  - численность   чел.   0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   -
196 - месячный оклад   руб./мес. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000   -
197 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48   480
198 Водитель                                
199  - численность   чел.   0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   -
200 - месячный оклад   руб./мес. 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   -
201 - расходы на заработную плату   тыс.руб.   0 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84   840
202                                  
203  = Численность административно-управленческого персонала   чел.   0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   -
204 = Заработная плата административно-управленческого персонала   тыс.руб.   0 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936   9,360
205 = Отчисления на социальные нужды   тыс.руб.   0 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333   3,328
206                                  
207  == Итого численность   чел. 0 0 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57   -
208 == Итого расходы на зарплату   тыс.руб. 0 0 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604   26,040
209 == Итого отчисления на социальные нужды   тыс.руб. 0 0 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932   9,317
210                                  
211                                   
212                                  Таблица 9-пр
213 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
214 СЕБЕСТОИМОСТЬ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
215                                  
216  Сырье и материалы   тыс.руб.   0 4,018 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022   49,216
217 Зарплата основного производственного персонала   тыс.руб.   0 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548   15,480
218 Отчисления на социальные нужды   тыс.руб.   0 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556   5,557
219                                  
220  Общепроизводственные расходы                                
221  Зарплата вспомогательного производственного персонала   тыс.руб.   0 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120    
222  Отчисления на социальные нужды   тыс.руб.   0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43    
223  Постельное белье для гостиницы (срок службы 1 год) 2,169 тыс.руб.   0 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195   1,952
224 Постельное белье для гостиницы (срок службы 5 лет) 9,980 тыс.руб.   0 299 0 0 0 299 299 0 0 0 299   1,198
225 Санитарно-гигиенические средства многоразового использования 1,464 тыс.руб.   0 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176   1,757
226 Белье для точек питания (срок службы 1 год) 2,000 тыс.руб.   0 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126   1,260
227 Посуда для точек питания (срок службы 5 лет) 828,450 тыс.руб.   0 414 104 104 104 104 414 104 104 104 104   1,657
228 Стоимость проката кинофильмов 2,100 тыс.руб.   0 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105   1,050
229 Вода (холодная) на весь комплекс 7.5 тыс.руб.   0 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83   832
230 Вода (горячая) на весь комплекс 350 тыс.руб.   0 121 128 128 128 128 128 128 128 128 128   1,270
231 Отопление на весь комплекс 350 тыс.руб.   0 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313   3,131
232 Электроэнергия на весь комплекс 0.60 тыс.руб.   0 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216   2,160
233 Прочие расходы 3.0% тыс.руб.   0 184 214 214 214 214 214 214 214 214 214   2,108
234 = Итого общепроизводственных расходов   тыс.руб.   0 2,394 1,822 1,822 1,822 2,122 2,432 1,822 1,822 1,822 2,122   20,004
235 = НДС к общепроизводственным расходам 20% тыс.руб.   0 589 311 311 311 311 597 311 311 311 311   3,675
236                                  
237  Общехозяйственные расходы                                
238  Зарплата РСС   тыс.руб.   0 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936   9,360
239 Отчисления на социальные нужды РСС   тыс.руб.   0 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333   3,328
240 Прочие общехозяйственные расходы   тыс.руб.   0 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360   3,600
241 = Итого общезаводских расходов   тыс.руб.   0 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629   16,288
242 = НДС к общезаводским расходам 20% тыс.руб.   0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72   720
243                                  
244  = Эксплуатационные расходы   тыс.руб.   0 10,145 10,577 10,577 10,577 10,876 11,187 10,577 10,577 10,577 10,876   106,546
245                                  
246  Амортизационные отчисления   тыс.руб.   0 6,751 6,751 6,751 6,751 6,751 6,751 6,751 6,751 6,751 6,751   67,511
247 Проценты за кредиты, включаемые в себестоимость   тыс.руб.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
248 Налоги, относимые на себестоимость   тыс.руб.   0 525 656 656 656 656 656 656 656 656 656   6,429
249                                  
250  = Производственная себестоимость   тыс.руб.   0 17,421 17,984 17,984 17,984 18,283 18,594 17,984 17,984 17,984 18,283   180,486
251                                  
252  = Полная себестоимость   тыс.руб.   0 17,421 17,984 17,984 17,984 18,283 18,594 17,984 17,984 17,984 18,283   180,486
253                                  
254  = НДС к производственной себестоимости   тыс.руб.   0 1,465 1,388 1,388 1,388 1,388 1,673 1,388 1,388 1,388 1,388   14,238
255 = НДС к полной себестоимости   тыс.руб.   0 1,465 1,388 1,388 1,388 1,388 1,673 1,388 1,388 1,388 1,388   14,238
256                                  
257                                   
258                                  Таблица 10-пр
259 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
260 ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
261                                  
262  Строительно-монтажные работы по всему комплексу                                
263  № год ввода в действие и график оплаты 2 % 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
264  Стоимость актива 3,657 тыс.долл. 0 3,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3,657
265 Импортная пошлина 0% тыс.долл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
266 Затраты на приобретение в местной валюте 109710 тыс.руб. 0 109,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   109,710
267 НДС уплаченный 20% тыс.руб. 0 21,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   21,942
268 - незавершенные капитальные вложения 6,252 тыс.руб. 6,252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -
269 - балансовая стоимость 0 тыс.руб. 0 115,962 115,962 115,962 115,962 115,962 115,962 115,962 115,962 115,962 115,962 115,962   -
270 - остаточная стоимость 0 тыс.руб. 0 115,962 113,643 111,323 109,004 106,685 104,366 102,046 99,727 97,408 95,089 92,769   -
271 - НДС к возмещению   тыс.руб. 0 0 21,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0   21,942
272 Налогооблагаемое имущество   тыс.руб. 0 61,107 114,802 112,483 110,164 107,845 105,525 103,206 100,887 98,568 96,248 93,929    
273  Амортизационные отчисления 2% тыс.руб. 0 0 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319   23,192
274                                  
275  Оборудование по всему комплексу                                
276  № год ввода в действие и график оплаты 2 % 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
277  Стоимость актива 1,097 тыс.долл. 0 1,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1,097
278 Импортная пошлина 10% тыс.долл. 0 109.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   110
279 Затраты на приобретение в местной валюте 36184.5 тыс.руб. 0 36,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   36,185
280 НДС уплаченный 20% тыс.руб. 0 7,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7,237
281 - незавершенные капитальные вложения 0 тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -
282 - балансовая стоимость 0 тыс.руб. 0 36,185 36,185 36,185 36,185 36,185 36,185 36,185 36,185 36,185 36,185 36,185   -
283 - остаточная стоимость 0 тыс.руб. 0 36,185 32,566 28,948 25,329 21,711 18,092 14,474 10,855 7,237 3,618 0   -
284 - НДС к возмещению   тыс.руб. 0 0 7,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7,237
285 Налогооблагаемое имущество   тыс.руб. 0 18,092 34,375 30,757 27,138 23,520 19,901 16,283 12,665 9,046 5,428 1,809    
286  Амортизационные отчисления 10% тыс.руб. 0 0 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618   36,185
287                                  
288  Проектные работы по всему комплексу                                
289  № год ввода в действие и график оплаты 2 % 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
290  Стоимость актива 247 тыс.долл. 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   247
291 Импортная пошлина 10% тыс.долл. 0 24.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
292 Затраты на приобретение в местной валюте 8134.5 тыс.руб. 0 8,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8,135
293 НДС уплаченный 20% тыс.руб. 0 1,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1,627
294 - незавершенные капитальные вложения 0 тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -
295 - балансовая стоимость 0 тыс.руб. 0 8,135 8,135 8,135 8,135 8,135 8,135 8,135 8,135 8,135 8,135 8,135   -
296 - остаточная стоимость 0 тыс.руб. 0 8,135 7,321 6,508 5,694 4,881 4,067 3,254 2,440 1,627 813 0   -
297 - НДС к возмещению   тыс.руб. 0 0 1,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1,627
298 Налогооблагаемое имущество   тыс.руб. 0 4,067 7,728 6,914 6,101 5,287 4,474 3,661 2,847 2,034 1,220 407    
299  Амортизационные отчисления 10% тыс.руб. 0 0 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813   8,135
300                                  
301  = Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС)   тыс.руб. 0 154,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   154,029
302 - местная валюта   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
303 - иностранная валюта   тыс.долл. 0 5,134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,134
304                                  
305  = в том числе импортная пошлина   тыс.руб. 0 4,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4,029
306 - местная валюта   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
307 - иностранная валюта   тыс.долл. 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   134
308                                  
309  = НДС к постоянным активам   тыс.руб. 0 30,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30,806
310                                  
311                                   
312                                Таблица 11-пр  
313  Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                             АЛЬТ-Инвест™ 3.0  
314  НОРМИРУЕМЫЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год    
315                                   
316  1. ЗАПАСЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ В ОБОРОТЕ                                
317  Наименование Страх. Оборот,                            
318  запаса запас, дни дни                            
319  Складские запасы 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
320  Санитарно-гигиенические средства для гостиницы 7 14   0 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19    
321  Продукты питания для точек питания 5 2   0 60 76 76 76 76 76 76 76 76 76    
322  Хозяйственный инвентарь в обороте 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
323  Посуда для точек питания (срок службы до 5 лет) 0 0   0 414 311 207 104 828 414 311 207 104 0    
324  Белье для точек питания (срок службы до 1 года) 0 0   0 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126    
325  Постельное белье для гостиницы (срок службы до 5 лет) 0 0   0 299 299 299 299 599 299 299 299 299 0    
326  Постельное белье для гостиницы (срок службы до 1 года) 0 0   0 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195    
327  Санитарно-гигиенические средства многоразового использования 0 0   0 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176    
328                                   
329  = Итого средняя стоимость складских запасов и инвентаря в обороте   тыс.руб.   0 1,286 1,201 1,098 994 2,019 1,305 1,201 1,098 994 591    
330                                   
331  = Итого НДС к складским запасам   тыс.руб.   0 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19    
332                                   
333  2. НЕЗАВЕРШЕННАЯ  ПРОДУКЦИЯ                                
334  Цикл производства   дни 0                          
335  Стоимость незавершенного производства   тыс.руб.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
336                                   
337  3. ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ                                
338  Периодичность отгрузки   дни 0                          
339  Страховой запас   дни 0                          
340  Стоимость готовой продукции   тыс.руб.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
341                                   
342  4. КРЕДИТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ (СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ)                                
343  Доля кредитов в выручке   % 0%                          
344  Средний срок кредита   дни 0                          
345  Сумма счетов к получению   тыс.руб.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
346                                   
347  5. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ                                
348  Доля авансов в прямых материальных затратах   % 0%                          
349  Средний срок авансовых платежей   дни 0                          
350  Сумма уплаченных авансов   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
351                                   
352  6. РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ                                
353  Покрытие потребности   дни 0                          
354  Сумма   тыс.руб. 0 2,400 0 0 0 1,024 0 0 0 0 0 0    
355                                   
356  7. НДС УПЛАЧЕННЫЙ                                
357  Сумма   тыс.руб. 0 30,806 21,776 10,049 0 0 0 0 0 0 0 0    
358                                   
359  = Нормируемые оборотные активы   тыс.руб. 0 33,205 23,062 11,251 1,098 2,019 2,019 1,305 1,201 1,098 994 591    
360  = Прирост нормируемых оборотных активов   тыс.руб. 0 33,205 -10,143 -11,812 -10,153 921 0 -714 -104 -104 -104 -403    
361                                   
362                                   
363                                Таблица 12-пр  
364  Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                             АЛЬТ-Инвест™ 3.0  
365  НОРМИРУЕМЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год    
366                                   
367  1. КРЕДИТЫ ПОСТАВЩИКОВ (СЧЕТА К ОПЛАТЕ)                                
368  Доля кредитов в прямых материальных затратах   % 0%                          
369  Отсрочка платежа   дни 0                          
370  Сумма счетов к оплате   тыс.руб.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
371                                   
372  2. АВАНСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ                                
373  Доля авансов в выручке   % 0%                          
374  Средний срок авансов   дни 0                          
375  Сумма полученных авансов   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
376                                   
377  3. РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ                                
378  Частота выплаты заработной платы   раз/мес. 1                          
379  Сумма   тыс.руб.   0 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109    
380                                   
381  4. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ                                
382  Сумма   тыс.руб. 0 208 1,191 1,420 1,616 2,858 2,839 3,756 3,807 3,796 3,784 3,760    
383  - по НДС   тыс.руб. 0 0 0 0 210 1,466 1,466 1,431 1,466 1,466 1,466 1,466    
384  - по налогу на прибыль   тыс.руб. 0 0 736 975 978 981 977 1,947 1,980 1,986 1,992 1,985    
385  - по прочим налогам и платежам   тыс.руб. 0 208 455 445 428 411 395 378 360 343 326 309    
386                                   
387  = Нормируемые краткосрочные пассивы   тыс.руб. 0 208 1,300 1,528 1,725 2,967 2,947 3,864 3,915 3,904 3,893 3,868    
388  = Прирост нормируемых краткосрочных пассивов   тыс.руб. 0 208 1,092 229 196 1,242 -20 917 51 -11 -11 -24    
389                                   
390                                   
391                                  Таблица 13-пр
392 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
393 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
394                                  
395  Потребность в финансировании постоянных активов   тыс.руб. 0 154,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   154,029
396 - местная валюта   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
397 - иностранная валюта   тыс.долл. 0 5,134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,134
398                                  
399  Потребность в финансировании чистого оборотного капитала   тыс.руб. 0 32,997 -11,235 -12,041 -10,349 -321 20 -1,631 -154 -92 -92 -378   -3,277
400 - местная валюта   тыс.руб. 0 32,997 -11,235 -12,041 -10,349 -321 20 -1,631 -154 -92 -92 -378   -3,277
401 - иностранная валюта   тыс.долл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
402                                  
403  = Потребность в финансировании инвестиционных издержек   тыс.руб. 0 187,026 -11,235 -12,041 -10,349 -321 20 -1,631 -154 -92 -92 -378   150,752
404 - местная валюта   тыс.руб. 0 32,997 -11,235 -12,041 -10,349 -321 20 -1,631 -154 -92 -92 -378   -3,277
405 - иностранная валюта   тыс.долл. 0 5,134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,134
406                                  
407  1. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА                                
408  Учредительный капитал (изменение)   тыс.руб. 1,500 38,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   40,192
409 - взносы в местной валюте   тыс.руб. 0 34,663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34,663
410 - взносы в иностранной валюте   тыс.долл. 50 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   184
411                                  
412  2. ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ                                
413  Объем финансирования (изменение)   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
414 - в местной валюте   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
415 - в иностранной валюте   тыс.долл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
416                                  
417  3. ЗАЁМНЫЙ КАПИТАЛ                                
418  Привлечение кредитов   тыс.руб. 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   150,000
419 - в местной валюте   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
420 - в иностранной валюте   тыс.долл. 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,000
421                                  
422  = Итого источники финансирования   тыс.руб. 1,500 188,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   190,192
423 - в местной валюте   тыс.руб. 0 34,663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34,663
424 - в иностранной валюте   тыс.долл. 50 5,134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,184
425                                  
426  = Свободные денежные средства   тыс.руб. 0 0 23,841 18,315 16,266 9,358 7,023 44,330 80,651 116,998 153,435 190,054 0 190,054
427 - в местной валюте   тыс.руб. 0 0 44,066 99,635 153,626 197,702 241,293 278,601 314,921 351,269 387,705 424,324 0 424,324
428 - в иностранной валюте   тыс.долл. 0 0 -674 -2,711 -4,579 -6,278 -7,809 -7,809 -7,809 -7,809 -7,809 -7,809 0 -7,809
429                                  
430                                   
431                                  Таблица 14-пр
432 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
433 КРЕДИТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
434                                  
435  Банковский кредит на формирование основных средств проекта                                
436  Тип кредита Инвестиционный   2                          
437  Период выплаты процентов   дни 180                          
438  Отсрочка выплаты процентов   год 1                          
439  Процентная ставка                                
442  - расчетная на интервал планирования   % 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0%    
443                                   
444  Увеличение задолженности (+)   тыс.долл. 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,000
445 Погашение задолженности (-)   тыс.долл. 0 0 0 -1,405 -1,405 -1,405 -1,405 0 0 0 0 0   -5,618
446 Задолженность на конец текущего ИП   тыс.долл. 0 5,618 5,618 4,214 2,809 1,405 0 0 0 0 0 0   0
447 Выплаченные проценты и комиссии   тыс.долл. -50 0 -674 -632 -463 -295 -126 0 0 0 0 0   -2,241
448 Сумма невыплаченных процентов   тыс.долл. 0 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
449  Выплаты по инвестиционным кредитам   тыс.долл. -50 0 -674 -2,037 -1,868 -1,699 -1,531 0 0 0 0 0   -7,859
450                                  
451  = Свободные денежные средства   тыс.руб. 0 0 23,841 18,315 16,266 9,358 7,023 44,330 80,651 116,998 153,435 190,054 0 190,054
452 - в местной валюте   тыс.руб. 0 0 44,066 99,635 153,626 197,702 241,293 278,601 314,921 351,269 387,705 424,324 0 424,324
453 - в иностранной валюте   тыс.долл. 0 0 -674 -2,711 -4,579 -6,278 -7,809 -7,809 -7,809 -7,809 -7,809 -7,809 0 -7,809
454                                  
455                                   
456                                  Таблица 15-пр
457 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
458 НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
459                                  
460  Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в месяц   тыс.руб. 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100    
461  Минимальный фонд оплаты труда (МФОТ)   тыс.руб. 0 0 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68    
462                                   
463  1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)                                
464  - ставка   % 20%                          
465  - период уплаты   дни 90                          
466  НДС по текущей деятельности                                
467  - полученный   тыс.руб. 0 0 10,509 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118 13,118   128,575
468 - уплаченный   тыс.руб. 0 0 1,480 1,391 1,388 1,388 1,388 1,673 1,388 1,388 1,388 1,388   14,257
469 - к зачету   тыс.руб. 0 0 1,480 1,391 1,388 1,388 1,388 1,673 1,388 1,388 1,388 1,388   14,257
470 - зачтенный   тыс.руб. 0 0 1,480 1,391 1,388 1,388 1,388 1,673 1,388 1,388 1,388 1,388   14,257
471 - прямое возмещение из бюджета   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
472 - остаток в бюджет (в т.ч. на возмещение НДС по ПА)   тыс.руб. 0 0 9,029 11,727 11,731 11,731 11,731 11,445 11,731 11,731 11,731 11,731   114,318
473 НДС по текущей деятельности как актив (долг бюджета)   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -
474                                  
475  НДС к постоянным активам                                
476  - уплаченный   тыс.руб. 0 30,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30,806
477 - к зачету   тыс.руб. 0 0 30,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30,806
478 - зачтенный, в т.ч. за счет   тыс.руб. 0 0 9,029 11,727 10,049 0 0 0 0 0 0 0   30,806
479 прямого возмещения из бюджета   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
480 НДС по постоянным активам как актив   тыс.руб. 0 30,806 21,776 10,049 0 0 0 0 0 0 0 0   -
481                                  
482  - суммы в бюджет(+)/из бюджета(-)   тыс.руб. 0 0 0 0 1,682 11,731 11,731 11,445 11,731 11,731 11,731 11,731   83,512
483                                  
484  Экспортная пошлина   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
485 Импортная пошлина   тыс.руб. 0 4,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4,029
486                                  
487  Подоходный налог   тыс.руб. 0 0 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339   3,385
488 - ставка   % 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0%    
489                                   
490  2. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ                                
491                                   
492  Отчисления на социальные нужды   тыс.руб. 0 0 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932   9,317
493 - ставка   % 35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 35.9% 35.9%    
494  - период уплаты   дни 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30    
495                                   
496  Налог на пользователей автодорогами   тыс.руб. 0 0 525 656 656 656 656 656 656 656 656 656   6,429
497 - ставка   % 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%    
498  - период уплаты   дни 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30    
499                                   
500  = Итого платежи по налогам, относимым на себестоимость   тыс.руб. 0 0 1,457 1,588 1,588 1,588 1,588 1,588 1,588 1,588 1,588 1,588   15,745
501                                  
502  3. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                
503                                   
504  Налог на имущество   тыс.руб. 0 1,665 3,151 3,028 2,891 2,754 2,628 2,496 2,353 2,216 2,079 1,939   27,200
505 - ставка   % 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%    
506  - период уплаты   дни 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90    
507  - стоимость имущества   тыс.руб. 0 83,266 157,548 151,398 144,553 137,698 131,407 124,811 117,652 110,797 103,942 96,938    
508  - суммы освобождаемые от налога на имущество   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
509                                   
510  Сбор на нужды правоохранительных органов   тыс.руб. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   14
511 - ставка   % 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%    
512  - период уплаты   дни 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90    
513                                   
514  = Итого платежи по налогам, относимым на фин.результаты   тыс.руб. 0 1,665 3,152 3,029 2,892 2,755 2,630 2,498 2,354 2,217 2,080 1,940   27,214
515                                  
516  4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ                                
517                                   
518  Сумма к выплате   тыс.руб. 0 0 5,892 7,801 7,825 7,849 7,819 15,575 15,839 15,887 15,935 15,879   116,301
519 - ставка   % 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%    
520  - период уплаты   дни 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90    
521  Налогооблагаемая прибыль без учета льгот   тыс.руб. 0 0 30,307 44,579 44,716 44,853 44,679 44,500 45,254 45,391 45,528 45,369   435,174
522 - прямые вычеты из прибыли   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
523 - реинвестируемая прибыль   тыс.руб. 0 0 13,474 22,289 22,358 22,426 22,340 0 0 0 0 0   102,887
524 Налогооблагаемая прибыль с учетом льгот   тыс.руб. 0 0 16,833 22,289 22,358 22,426 22,340 44,500 45,254 45,391 45,528 45,369   332,287
525                                  
526                                   
527                                  Таблица 16-пр
528 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
529 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
530                                  
531  Выручка от реализации   тыс.руб. 0 0 52,546 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592   642,874
532 - полная себестоимость   тыс.руб. 0 0 -17,421 -17,984 -17,984 -17,984 -18,283 -18,594 -17,984 -17,984 -17,984 -18,283   -180,486
533 = Прибыль от основной деятельности   тыс.руб. 0 0 35,124 47,608 47,608 47,608 47,309 46,998 47,608 47,608 47,608 47,309   462,388
534                                  
535  - доходы/расходы от прочей реализации   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
536 - внереализационные доходы/расходы   тыс.руб. 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0   -0
537 = Балансовая прибыль   тыс.руб. 0 0 35,124 47,608 47,608 47,608 47,309 46,998 47,608 47,608 47,608 47,309   462,388
538 - налоги, относимые на финансовые результаты   тыс.руб. 0 -1,665 -3,152 -3,029 -2,892 -2,755 -2,630 -2,498 -2,354 -2,217 -2,080 -1,940   -27,214
539                                  
540  Налогооблагаемая прибыль без  учета льгот   тыс.руб. 0 0 30,307 44,579 44,716 44,853 44,679 44,500 45,254 45,391 45,528 45,369   435,174
541 Налогооблагаемая прибыль с учетом льгот   тыс.руб. 0 0 16,833 22,289 22,358 22,426 22,340 44,500 45,254 45,391 45,528 45,369   332,287
542 - налог на прибыль   тыс.руб. 0 0 -5,892 -7,801 -7,825 -7,849 -7,819 -15,575 -15,839 -15,887 -15,935 -15,879   -116,301
543 - проценты и комиссии не включаемые в себестоимость   тыс.руб. -1,500 0 -20,225 -18,961 -13,905 -8,848 -3,792 0 0 0 0 0   -67,231
544 = Чистая прибыль   тыс.руб. -1,500 -1,665 5,856 17,817 22,986 28,155 33,068 28,925 29,415 29,504 29,593 29,490   251,643
545                                  
546  - прочие платежи из чистой прибыли   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
547 = Нераспределенная прибыль   тыс.руб. -1,500 -1,665 5,856 17,817 22,986 28,155 33,068 28,925 29,415 29,504 29,593 29,490   251,643
548     То же, нарастающим итогом   тыс.руб. -1,500 -3,165 2,690 20,507 43,493 71,648 104,716 133,641 163,056 192,560 222,153 251,643   251,643
549                                  
550                                   
551                                  Таблица 17-пр
552 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
553 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
554                                  
555  1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ                                
556  - выручка от реализации   тыс.руб. 0 0 52,546 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592   642,874
557 - выручка от реализации постоянных активов   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
558 - доходы от прочей реализации и внереализационные доходы   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
559 - прирост нормируемых краткосрочных пассивов   тыс.руб. 0 208 1,092 229 196 1,242 -20 917 51 -11 -11 -24   3,868
560 - увеличение уставного капитала   тыс.руб. 1,500 38,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   40,192
561 - целевые финансирование и поступления   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
562 - привлечение кредитов   тыс.руб. 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   150,000
563 = Итого приток   тыс.руб. 1,500 188,900 53,637 65,821 65,788 66,834 65,572 66,509 65,643 65,581 65,581 65,568   836,934
564                                  
565  2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ                                
566  - эксплуатационные расходы   тыс.руб. 0 0 -10,145 -10,577 -10,577 -10,577 -10,876 -11,187 -10,577 -10,577 -10,577 -10,876   -106,546
567 - лизинговые платежи (начисленные)   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
568 - коммерческие расходы   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
569 - налоговые выплаты   тыс.руб. 0 -1,665 -9,569 -11,487 -11,374 -11,260 -11,104 -18,729 -18,849 -18,760 -18,671 -18,475   -149,943
570 - убытки от прочей реализации и внереализационные расходы   тыс.руб. 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0   -0
571 - дивиденды выплаченные   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
572 - прочие расходы из чистой прибыли   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
573 - прирост постоянных активов   тыс.руб. 0 -154,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   -154,029
574 - прирост нормирумых оборотных активов   тыс.руб. 0 -33,205 10,143 11,812 10,153 -921 0 714 104 104 104 403   -591
575 - общая сумма выплат по кредитам   тыс.руб. -1,500 0 -20,225 -61,096 -56,040 -50,983 -45,927 0 0 0 0 0   -235,771
576 = Итого отток   тыс.руб. -1,500 -188,900 -29,796 -71,347 -67,837 -73,741 -67,908 -29,202 -29,322 -29,233 -29,144 -28,948   -646,880
577                                  
578  = Баланс денежных средств   тыс.руб. 0 0 23,841 -5,527 -2,049 -6,907 -2,335 37,307 36,320 36,348 36,437 36,619   190,054
579 = Свободные денежные средства   тыс.руб. 0 0 23,841 18,315 16,266 9,358 7,023 44,330 80,651 116,998 153,435 190,054   190,054
580                                  
581                                   
582                                Таблица 18-пр  
583  Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                             АЛЬТ-Инвест™ 3.0  
584  БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год    
585                                   
586  1. АКТИВЫ                                
587  Постоянные активы                                
588  - балансовая стоимость   тыс.руб. 0 160,281 160,281 160,281 160,281 160,281 160,281 160,281 160,281 160,281 160,281 160,281    
589  - начисленный износ   тыс.руб. 0 0 6,751 13,502 20,253 27,005 33,756 40,507 47,258 54,009 60,760 67,511    
590  - остаточная стоимость   тыс.руб. 0 160,281 153,530 146,779 140,027 133,276 126,525 119,774 113,023 106,272 99,521 92,769    
591  Незавершенные капитальные вложения   тыс.руб. 6,252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
592                                   
593  Оборотные активы                                
594  - запасы сырья и материалов   тыс.руб. 0 0 1,286 1,201 1,098 994 2,019 1,305 1,201 1,098 994 591    
595  - незавершенная продукция   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
596  - готовая продукция   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
597  - кредиты покупателям   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
598  - авансы поставщикам   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
599  - НДС уплаченный   тыс.руб. 0 30,806 21,776 10,049 0 0 0 0 0 0 0 0    
600  - резерв денежных средств   тыс.руб. 0 2,400 0 0 0 1,024 0 0 0 0 0 0    
601  - свободные денежные средства   тыс.руб. 0 0 23,841 18,315 16,266 9,358 7,023 44,330 80,651 116,998 153,435 190,054    
602  = Итого   тыс.руб. 0 33,205 46,904 29,565 17,364 11,377 9,042 45,635 81,852 118,096 154,429 190,645    
603                                   
604  Прочие текущие активы   тыс.руб. 0 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540    
605                                   
606  Убытки   тыс.руб. 1,500 3,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
607                                   
608  = Итого активов   тыс.руб. 7,752 215,192 218,974 194,884 175,931 163,193 154,107 183,949 213,415 242,908 272,490 301,955    
609                                   
610  2. ПАССИВЫ                                
611  Источники собственных средств                                
612  - уставный капитал   тыс.руб. 7,752 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444    
613  - - учредительный капитал   тыс.руб. 7,752 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444 46,444    
614  - - акционерный капитал   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
615  - целевые финансирование и поступления   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
616  - нераспределенная прибыль   тыс.руб. 0 0 2,690 20,507 43,493 71,648 104,716 133,641 163,056 192,560 222,153 251,643    
617  = Итого собственные средства   тыс.руб. 7,752 46,444 49,134 66,951 89,936 118,092 151,160 180,085 209,500 239,004 268,597 298,086    
618                                   
619  Долгосрочные пассивы (кредиты)   тыс.руб. 0 168,540 168,540 126,405 84,270 42,135 0 0 0 0 0 0    
620                                   
621  Краткосрочные пассивы                                
622  - счета к оплате   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
623  - расчеты с бюджетом   тыс.руб. 0 208 1,191 1,420 1,616 2,858 2,839 3,756 3,807 3,796 3,784 3,760    
624  - расчеты с персоналом   тыс.руб. 0 0 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109    
625  - авансы покупателей   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
626  = Итого краткосрочные пассивы   тыс.руб. 0 208 1,300 1,528 1,725 2,967 2,947 3,864 3,915 3,904 3,893 3,868    
627                                   
628  = Итого пассивы   тыс.руб. 7,752 215,192 218,974 194,884 175,931 163,193 154,107 183,949 213,415 242,908 272,490 301,955    
629                                   
630  Сальдо баланса   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
631                                   
632  Арендованные основные средства   тыс.долл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
633                                   
634                                  Таблица 19-пр
635 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
636 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
637                                  
638  - выручка от реализации   тыс.руб. 0 0 52,546 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592   642,874
639 - внереализационные поступления   тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
640 = Итого приток средств   тыс.руб. 0 0 52,546 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592   642,874
641                                  
642  - полные инвестиционные затраты   тыс.руб. 0 -187,026 11,235 12,041 10,349 321 -20 1,631 154 92 92 378   -150,752
643 - эксплуатационные расходы   тыс.руб. 0 0 -10,145 -10,577 -10,577 -10,577 -10,876 -11,187 -10,577 -10,577 -10,577 -10,876   -106,546
644 - налоговые выплаты   тыс.руб. 0 -1,665 -9,569 -11,487 -11,374 -11,260 -11,104 -18,729 -18,849 -18,760 -18,671 -18,475   -149,943
645 = Итого отток средств   тыс.руб. 0 -188,692 -8,479 -10,023 -11,602 -21,516 -22,000 -28,285 -29,272 -29,244 -29,155 -28,973   -407,241
646                                  
647  = Чистый поток денежных средств (ЧПДС)   тыс.руб. 0 -188,692 44,066 55,569 53,990 44,076 43,592 37,307 36,320 36,348 36,437 36,619 89,492 325,125
648 = То же, нарастающим итогом   тыс.руб. -0 -188,692 -144,625 -89,056 -35,066 9,010 52,602 89,909 126,229 162,577 199,014 235,633 325,125 325,125
649                                  
650  Включение в ЧПДС существующих основных фондов   Нет                            
651                                   
652  Ставка сравнения                                
653  - номинальная годовая банковская   % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%  
654  - реальная годовая банковская   % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%  
655  - расчетная на интервал планирования   % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%  
656                                   
657  Коэффициент дисконтирования     1.000 0.912 0.832 0.759 0.692 0.631 0.576 0.525 0.479 0.437 0.398 0.363 0.331  
658  Дисконтированный ЧПДС   тыс.руб. 0 -172,093 36,654 42,156 37,356 27,813 25,088 19,582 17,387 15,870 14,509 13,299 32,501 110,123
659 То же, нарастающим итогом   тыс.руб. 0 -172,093 -135,438 -93,282 -55,926 -28,113 -3,025 16,557 33,944 49,814 64,323 77,622 110,123 110,123
660                                  
661  Дисконтированная остаточная стоимость проекта   тыс.руб. 6,252 176,276 145,809 118,726 96,451 83,503 72,283 61,525 52,807 45,174 38,475 32,501 29,642 29,642
662                                  
663  Дисконтированная стоимость инвестиционных затрат   тыс.руб. 0 -170,574 0 0 0 0 -11 0 0 0 0 0   -170,585
664 То же, нарастающим итогом   тыс.руб. 0 -170,574 -170,574 -170,574 -170,574 -170,574 -170,585 -170,585 -170,585 -170,585 -170,585 -170,585 -170,585 -170,585
665                                  
666  ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ                                
667                                   
668  Простой срок окупаемости с учетом времени строительства лет 4.8                            
669  Дисконтированный срок окупаемости лет 6.2                            
670                                   
671  NPV (чистая текущая стоимость проекта) тыс.руб. 110,123 6,252 4,183 10,370 25,444 40,524 55,390 69,258 78,082 86,751 94,988 102,798 110,123 110,123 110,123
672                                  
673  IRR (внутренняя норма доходности)                                
674  - расчетная на интервал планирования   22%                         22% 22%
675 - реальная годовая банковская   22%                         22% 22%
676 - номинальная годовая банковская   39%                         39% 39%
677                                  
678  Максимальная ставка процентов по кредитам                                
679  в пределах периода планирования                                
680  - расчетная на интервал планирования   20% 0% 0% 0% 0% -9% 2% 9% 13% 16% 18% 19% 20% 20% 20%
681 - реальная годовая банковская   20% 0% 0% 0% 0% -9% 2% 9% 13% 16% 18% 19% 20% 20% 20%
682 - номинальная годовая банковская   37% 14% 14% 14% 14% 3% 16% 24% 29% 32% 34% 36% 37% 37% 37%
683                                  
684  Норма доходности полных  инвестиционных затрат   65% 0% 2% 6% 15% 24% 32% 41% 46% 51% 56% 60% 65% 65% 65%
685                                  
686                                   
687                                  Таблица 20-пр
688 Проект создания досугового центра с комплексом услуг. Постоянные цены                               АЛЬТ-Инвест™ 3.0
689 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА     "0" 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год   ВСЕГО
690                                  
691  Длительность интервала планирования   дни 360                          
692                                   
693  Срок жизни проекта   год 11                          
694                                   
695  Выручка от реализации   тыс.руб. 0 0 52,546 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592 65,592   642,874
696                                  
697  Себестоимость   тыс.руб. 0 0 17,421 17,984 17,984 17,984 18,283 18,594 17,984 17,984 17,984 18,283   180,486
698                                  
699  Налоги и отчисления во внебюджетные фонды, пошлины   тыс.руб. 0 5,694 10,840 12,757 12,644 12,531 12,374 19,999 20,119 20,030 19,941 19,745   166,674
700 НДС в бюджет (+) из бюджета (-)   тыс.руб. 0 0 0 0 1,682 11,731 11,731 11,445 11,731 11,731 11,731 11,731   83,512
701                                  
702  Чистая прибыль   тыс.руб. -1,500 -1,665 5,856 17,817 22,986 28,155 33,068 28,925 29,415 29,504 29,593 29,490   251,643
703 То же, нарастающим итогом   тыс.руб. -1,500 -3,165 2,690 20,507 43,493 71,648 104,716 133,641 163,056 192,560 222,153 251,643   251,643
704                                  
705  Потребность в финансировании постоянных активов   тыс.руб. 0 154,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   154,029
706                                  
707  Потребность в финансировании чистого оборотного капитала   тыс.руб. 0 32,997 -11,235 -12,041 -10,349 -321 20 -1,631 -154 -92 -92 -378   -
708                                  
709  Чистые доходы для полных инвестиционных затрат   тыс.руб. 0 -188,692 44,066 55,569 53,990 44,076 43,592 37,307 36,320 36,348 36,437 36,619 89,492 325,125
710 То же, нарастающим итогом   тыс.руб. -0 -188,692 -144,625 -89,056 -35,066 9,010 52,602 89,909 126,229 162,577 199,014 235,633 325,125 325,125
711                                  
712  Ставка сравнения (реальная годовая)   % 10%                          
713  NPV   тыс.руб. 110123                          
714  IRR (реальная годовая)   % 22%                          
715  Простой срок окупаемости с учетом времени строительства   лет 4.8                          
716  Дисконтированный срок окупаемости   лет 6.2                          
717                                   
718  Увеличение уставного капитала и целевое финансирование   тыс.руб. 1,500 38,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   40,192
719                                  
720  Привлечение кредитов   тыс.руб. 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   150,000
721                                  
722  Погашение задолженности   тыс.руб. 0 0 0 -42,135 -42,135 -42,135 -42,135 0 0 0 0 0   -168,540
723                                  
724  Выплаты процентов по кредитам   тыс.руб. -1,500 0 -20,225 -18,961 -13,905 -8,848 -3,792 0 0 0 0 0   -67,231
725                                  
726  Общий коэффициент покрытия долга   разы 1.00 - 2.2 1.3 1.3 1.2 1.2 - - - - -    
727                                   
728  Свободные денежные средства   тыс.руб. 0 0 23,841 18,315 16,266 9,358 7,023 44,330 80,651 116,998 153,435 190,054 0  
729                                   


Информация о работе Бизнес-план проекта организации в г.Магнитогорске досугового центра с комплексом услуг