Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2012 в 13:55, реферат
По объемам производства мяса сельскохозяйственных животных и птицы N-ский край является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе. Основу производства мяса птицы в крае составляет мясо бройлеров и полуфабрикаты из курицы и индейки. Российское мясо птицы традиционно более качественное. Дело в том, что на Западе в рационе птицы используется больше синтетических продуктов, в частности аминокислот, заменителей белка. Основой рациона в российских птицеводческих хозяйствах являются зерновые корма с витаминными добавками и травяная мука.
Резюме 3
Общие положения 6
Инвестиционный план 7
План сбыта 11
План производства 14
Финансирование проекта 18
Эффективность инвестиций 19
Приложения 21
Прямые издержки Набор № 2
|
|
Наименование | (руб.) |
|
|
Другие издержки | ~PE_Get( 8,3,0){41,54} |
Корма | ~PE_Get( 8,3,0,0){26,48} |
Кормовые добавки | ~PE_Get( 8,3,1,0){2,40} |
Медикаменты | ~PE_Get( 8,3,2,0){0,88} |
Прочие ингридиенты | ~PE_Get( 8,3,3,0){0,78} |
Упакуовка | ~PE_Get( 8,3,4,0){11,00} |
Продукты | ~PE_Get( 8,4,0){9,30} |
Суточные гусята | ~PE_Get( 8,4,0,3){9,30} |
Всего | ~PE_Get( 8,5,0){50,84} |
В качестве общих издержек проекта относимых на всю компанию при расчетах проекта были приняты следующие издержки: содержание офиса, эксплуатация зерносушилки, расходы на отопление, на электроэнергию, расходы на разработку и изготовление фирменной упаковки для переработанной продукции.
Общие издержки
|
|
|
Название | Сумма | Платежи |
| (руб.) |
|
|
|
|
Управление |
|
|
Содержание офиса | ~PE_Get( 14,0,0,1){40 000,00} | ~PE_Get( 14,0,0,3){Ежеквартально, весь проект} |
Производство |
|
|
Эксплуатация зерносушилки | ~PE_Get( 14,1,0,1){1 500 000,00} | ~PE_Get( 14,1,0,3){По сложной схеме } |
Расходы на отпление | ~PE_Get( 14,1,1,1){600 000,00} | ~PE_Get( 14,1,1,3){По сложной схеме } |
ГСМ_поля | ~PE_Get( 14,1,2,1){68 700 000,00} | ~PE_Get( 14,1,2,3){По сложной схеме } |
Разработка упаковки | ~PE_Get( 14,1,3,1){300 000,00} | ~PE_Get( 14,1,3,3){Разовый платеж 15.05.2008} |
Электроэнергия | ~PE_Get( 14,1,4,1){41 548,00} | ~PE_Get( 14,1,4,3){По сложной схеме } |
Маркетинг |
|
|
ГСМ_ продажи | ~PE_Get( 14,2,0,1){13 198 113,79} | ~PE_Get( 14,2,0,3){По сложной схеме } |
реклама | ~PE_Get( 14,2,1,1){7 918 868,27} | ~PE_Get( 14,2,1,3){По сложной схеме } |
План по персоналу
|
|
|
|
Должность | Кол-во | Зарплата | Платежи |
|
| (руб.) |
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
Агроном | ~PE_Get( 13,15,1){1} | ~PE_Get( 13,15,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,15,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.} |
Бухгалтер | ~PE_Get( 13,13,1){1} | ~PE_Get( 13,13,2){10 000,00} | ~PE_Get( 13,13,4){Ежемесячно, весь проект} |
Зоотехник | ~PE_Get( 13,14,1){1} | ~PE_Get( 13,14,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,14,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
Исполнительный директор | ~PE_Get( 13,12,1){1} | ~PE_Get( 13,12,2){12 000,00} | ~PE_Get( 13,12,4){Ежемесячно, весь проект} |
Технолог мясоперерабатывающего производства | ~PE_Get( 13,16,1){1} | ~PE_Get( 13,16,2){10 000,00} | ~PE_Get( 13,16,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
Производство |
|
|
|
Бригадир | ~PE_Get( 13,24,1){1} | ~PE_Get( 13,24,2){5 000,00} | ~PE_Get( 13,24,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.} |
Ветеринар | ~PE_Get( 13,9,1){1} | ~PE_Get( 13,9,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,9,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
Водитель | ~PE_Get( 13,4,1){1} | ~PE_Get( 13,4,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,4,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
Водитель | ~PE_Get( 13,23,1){2} | ~PE_Get( 13,23,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,23,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.} |
Водитель | ~PE_Get( 13,21,1){2} | ~PE_Get( 13,21,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,21,4){Ежемесячно, с 12 по 64 мес.} |
Заведующие хранилищами | ~PE_Get( 13,2,1){1} | ~PE_Get( 13,2,2){5 000,00} | ~PE_Get( 13,2,4){Ежемесячно, с 6 по 64 мес.} |
Заведующий складом готовой продукции | ~PE_Get( 13,19,1){1} | ~PE_Get( 13,19,2){5 000,00} | ~PE_Get( 13,19,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
Механик | ~PE_Get( 13,22,1){1} | ~PE_Get( 13,22,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,22,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.} |
Рабочие Цеха по производству продуктов | ~PE_Get( 13,18,1){6} | ~PE_Get( 13,18,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,18,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
Рабочие Цеха по забою откормленных гусей | ~PE_Get( 13,17,1){3} | ~PE_Get( 13,17,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,17,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада | ~PE_Get( 13,26,1){5} | ~PE_Get( 13,26,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,26,4){Ежемесячно, с 20 по 64 мес.} |
Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада | ~PE_Get( 13,7,1){6} | ~PE_Get( 13,7,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,7,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.} |
Рабочие Цехов для выращивания молодняка | ~PE_Get( 13,8,1){3} | ~PE_Get( 13,8,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,8,4){Ежемесячно, с 20 по 64 мес.} |
Рабочие Цехов для выращивания молодняка | ~PE_Get( 13,6,1){3} | ~PE_Get( 13,6,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,6,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
Рабочие Цехов для выращивания молодняка | ~PE_Get( 13,10,1){3} | ~PE_Get( 13,10,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,10,4){Ежемесячно, с 37 по 64 мес.} |
Рабочие инкубаторного цеха | ~PE_Get( 13,5,1){3} | ~PE_Get( 13,5,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,5,4){Ежемесячно, с 24 по 64 мес.} |
Рабочие цеха по смешиванию кормов | ~PE_Get( 13,1,1){2} | ~PE_Get( 13,1,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,1,4){Ежемесячно, с 6 по 64 мес.} |
Слесарь-электрик | ~PE_Get( 13,3,1){1} | ~PE_Get( 13,3,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,3,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
Тракторист-Комбайнер | ~PE_Get( 13,0,1){4} | ~PE_Get( 13,0,2){4 100,00} | ~PE_Get( 13,0,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.} |
Тракторист-Комбайнер | ~PE_Get( 13,11,1){4} | ~PE_Get( 13,11,2){4 100,00} | ~PE_Get( 13,11,4){Ежемесячно, с 13 по 64 мес.} |
Маркетинг |
|
|
|
Менеджер по продажам | ~PE_Get( 13,20,1){2} | ~PE_Get( 13,20,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,20,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
~PE_Get( 13,0){Всего : 60 чел. 284 743 ,00 руб. }~PE_Get( 13,1}
За время реализации проекта на работу будут приняты в общей сложности 60 человек постоянно занятого на производстве персонала. Набор персонала будет осуществляться равномерно, в связи с расширением производства и увеличение его объемов.Средняя заработная плата работников равна 4 539,71 рублю. Нагляднее увидеть движение денежных средств. направляемых на з/п персонала можно в приложении – "К-Ф затраты на персонал (по списку должностей).
Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных и заемных средств.
Кредитные ресурсы в размере 30 000 000 рублей сроком на 8 лет под 14% годовых за пользование ресурсами. Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Погашение основной суммы долга производится одной суммой в конце периода использования кредита.
Займы
|
|
|
|
|
Название | Дата | Сумма | Срок | Ставка |
|
| (руб.) |
| % |
|
|
|
|
|
Кредит 1 | 01.04.2007 | ~PE_Get( 15,0,1){30 000 000,00} | ~PE_Get( 15,0,3){96 мес.} | ~PE_Get( 15,0,4){14,00} |
собственные средства | 01.05.2007 | ~PE_Get( 15,1,1){21 700 000,00} | ~PE_Get( 15,1,3){60 мес.} |
|
собственные средства_ переработка | 01.01.2009 | ~PE_Get( 15,2,1){32 800 000,00} | ~PE_Get( 15,2,3){48 мес.} |
|
Собственные средства для реализации проекта предоставляются учредителем предприятия как беспроцентные займы
Общая сумма собственных средств, вкладываемых в проект, составляет 54 500 000 руб.
Эффективность инвестиций
|
|
Показатель | Рубли |
|
|
Ставка дисконтирования, % | ~PE_Get( 16,0,0){11,00} |
Период окупаемости - PB, мес. | ~PE_Get( 16,1,0){61} |
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | ~PE_Get( 16,2,0){74} |
Чистый приведенный доход - NPV | ~PE_Get( 16,4,0){31 238 614} |
Индекс прибыльности - PI | ~PE_Get( 16,5,0){1,36} |
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | ~PE_Get( 16,6,0){20,72} |