Бизнес-план Бильярдный клуб

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

Наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

Убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или

по которым получены решения суда

(арбитражного суда) об их взыскании

-

-

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

-

409

103

1213

Возмещение убытков, причиненных

неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в

иностранной валюте

-

-

-

-

Отчисления в оценочные резервы

х

-

х

-

Списание дебиторских и кредиторских

задолженностей, по которым истек срок

исковой давности

-

-

-

-

АКТИВ

Код    
пока-  
зателя

На начало 
отчетного 
года

На конец  
отчетного 
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ         
 
Нематериальные активы               

 
 
110 

0

3910

Основные средства                   

120 

3544935

4942206

Незавершенное строительство         

130 

281938

429202

Доходные  вложения   в   материальные 
ценности                            

 
135 

0

0

Долгосрочные финансовые вложения    

140 

60420

64811

Отложенные налоговые активы         

145 

32581

20835

Прочие внеоборотные активы          

150 

0

0

ИТОГО по разделу I               

190 

3919874

5460964

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ          
 
Запасы

 
 
210 

25160

89796

в том числе:                       
сырье,    материалы    и    другие 
аналогичные ценности             

211

1469

40910

животные на выращивании и откорме

212

0

3

затраты        в     незавершенном 
производстве                     

213

0

5

готовая продукция  и  товары   для 
перепродажи                      

214

0

193

товары отгруженные               

215

0

0

расходы будущих периодов         

216

23691

48685

прочие запасы и затраты          

217

0

0

Налог на   добавленную  стоимость  по 
приобретенным ценностям             

 
220 

97497

311736

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются  более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)        

 
 
230 

0

12241

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются   в   течение    12 
месяцев после отчетной даты)        

 
 
240 

853159

455926

в том числе покупатели и заказчики

241

704762

26273

в том числе авансы выданные

242

0

361732

Краткосрочные финансовые вложения   

250 

0

1619

Денежные средства                   

260 

1072

6474

Прочие оборотные активы             

270 

0

0

ИТОГО по разделу II              

290 

976888

877792

БАЛАНС               

300 

4896762

6338756

ПАССИВ

Код   показателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец  
отчетного 
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ        
 
Уставный капитал

 
 
410 

4502673

4502673

Собственные  акции, выкупленные у  акционеров                          

411

0

0

Добавочный капитал                  

420 

0

0

Резервный капитал                   

430 

5316

9693

в том числе:                   
резервы, образованные в  соответствии с законодательством 

431

0

0

резервы, образованные в  соответствии с      учредительными документами                      

432

5316

9693

Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток)                 

 
470 

188550

295312

ИТОГО по разделу III        

490 

4696539

4807678

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 
Займы и кредиты                   

 
 
510

0

0

кредиты, подлежащие погашению через 12 месяцев

511

0

0

займы, подлежащие погашению через 12 месяцев

512

0

0

Отложенные налоговые обязательства  

515 

35

2889

Прочие долгосрочные обязательства   

520 

0

0

ИТОГО по разделу IV                 

590 

35

2889

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 
Займы и кредиты

 
 
610 

0

441486

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев

611

0

130453

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев

612

0

311033

Кредиторская задолженность          

620 

200188

1086523

в том числе:                   
поставщики и подрядчики          

621

19541

1068391

задолженность перед  персоналом  организации              

622

0

2401

задолженность перед государственными     внебюджетными фондами                          

623

4

977

задолженность по налогам и сборам

624

72286

6483

прочие кредиторы                 

625

108357

8271

Задолженность     перед   участниками 
(учредителями) по выплате доходов   

630 

0

0

Доходы будущих периодов             

640 

0

0

Резервы предстоящих расходов        

650 

0

0

Прочие краткосрочные обязательства  

660 

0

180

ИТОГО по разделу V           

690 

200188

1528189

БАЛАНС               

700 

4896762

6338756

СПРАВКА о наличии ценностей,    
учитываемых на забалансовых счетах  
 
Арендованные основные средства      

910

1661

2673409

в том числе по лизингу           

911

0

2070403

Товарно-материальные        ценности, 
принятые на ответственное хранение  

920

0

74189

Товары, принятые на комиссию        

930

0

0

Списанная в    убыток   задолженность 
неплатежеспособных дебиторов        

940

0

2616

Обеспечения обязательств  и  платежей 
полученные                          

950

0

0

Обеспечения обязательств  и  платежей 
выданные                            

960

0

80

Износ жилищного фонда               

970

314

345

Износ        объектов        внешнего 
благоустройства и других  аналогичных 
объектов                            

980

0

152

Остаточная стоимость имущества в безвозмездном пользовании                         

990

0

17032

Нематериальные активы, полученные   в 
пользование                         

0

-

Показатель

За отчет-  
ный период

За анало- 
гичный    
период    
предыду-  
щего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по  обычным   видам 
деятельности                         
Выручка (нетто) от продажи  товаров, 
продукции, работ, услуг (за  минусом 
налога  на   добавленную  стоимость, 
акцизов и аналогичных   обязательных 
платежей)                          

010

3305167

688109

в том числе: передача электроэнергии

прочей продукции

011

012

013

3057394

0

247773

0

0

688109

Себестоимость   проданных   товаров, 
продукции, работ, услуг            

020

(3081927)

(576009)

в том числе: передача электроэнергии

021

(2886204)

(0)

022

(0)

(0)

прочей продукции

023

(195723)

(576009)

Валовая прибыль                    

029

223240

112100

Коммерческие расходы               

030

(0)

(0)

Управленческие расходы             

040

(0)

(0)

Прибыль (убыток) от продаж         

050

223240

112100

Прочие доходы и расходы       
Проценты к получению               

060

609

0

Проценты к уплате                  

070

(316)

(0)

Доходы от  участия  в  других организациях                      

080

4391

4919

Прочие операционные доходы         

090

168000

72619

Прочие операционные расходы        

100

( 171952)

( 83791)

Внереализационные доходы           

120

5355

2055

Внереализационные расходы          

130

(67517)

( 4167)

Прибыль     (убыток)      до  налогообложения             

140

161810

103735

Отложенные налоговые активы        

150

(11746)

8413

Отложенные налоговые обязательства 

151

(2854)

(0)

Текущий налог на прибыль           

152

( 35831)

(33839)

Штрафы и пени по налогам ЕНВД

153

(240)

(9229)

Чрезвычайные доходы

160

Чрезвычайные расходы

170

Чистая прибыль  (убыток)   отчетного периода                            

180

111139

87538

СПРАВОЧНО.                           
Постоянные  налоговые  обязательства (активы)                           

11435

530

Базовая прибыль (убыток) на акцию  

Разводненная прибыль   (убыток)   на акцию