Бизнес план "Шерлок"

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2015 в 15:16, реферат

Краткое описание

Данная работа – это составление бизнес-плана фирмы по деятельности направленной на сферу услуг, связанную с проведением досуга, изучением иностранного языка, преодолением языковых барьеров между людьми, открывающуюся с «нуля». В Российской Федерации рынок услуг, направленных на изучение английского языка, нужного для успешной профессиональной деятельности, и проведение досуга (отдыха) населения разных возростных категорий является наиболее приоритетным и развивается достаточно быстрыми темпами. Поэтому проект «Разговорного кафе» очень востребован и актуален.

Файлы: 1 файл

Проект англ каф ШЕРЛОК.docx

— 246.65 Кб (Скачать)

* На 1 занятии  присутствует 7 человек

** На 1 занятии  присутствует 9 детей

*** На 1 занятии  присутствует 8 человек

4740/161610*100=2,933  49.8

5840/161610*100=3,614   39.8

4380/161610*100=2,71   8.1

3650/161610*100=2,259    2.3%

 

 

888/2568*100=34,6

1584/2568*100=61,7

96/2568*100=3,7

№ п/п   Наименование материалов

Цена

(руб.)

Стоимость материалов на 1 занятие (руб.)

Стоимость материалов

(руб.)

Курсы для детей1

  • Печенье4

7

7*7=49

49*1584=77616

  • Молоко

15

15*7=105

105*1584=166320

Итого

243936

Курсы для взрослых2

  • Пероженное5
 

*9=

*888=

  • Кофе6
 

*9=

*888=

Итого

 

Игры на английском3

  • Пероженное5
 

*8=

*96=

  • Кофе6
 

*8=

*96=

Итого

 

Всего за занятия

 

1 На 1 занятии присутствует 7 человек

2 На 1 занятии присутствует 9 детей

3 На 1 занятии присутствует 8 человек

4Печенье Юбилейное традиционное, 60г

5Торт чизкейк «Нью Йорк» (творожный/клубничный/шоколадный)

6Кофе «Американо» или чай (черный/зеленый) – на выбор

 

 

 

 

*при покупке большой  партии кофе, компания предоставляет  кофеварку бесплатно

№ п/п Наименование материалов

Кол-во ингредиентов на порцию

Стоимость ингредиентов на порцию (руб.)

Стоимость 1 порции, C

(руб.)

В год, S 

(руб.)

S=C*N

1. Экспрессо

  • кофе

6,3

6,8

32232

  • сахар

10г

0,5

2. Двойной экспрессо

  • кофе

14г

12,6

13,1

62094

  • сахар

10г

0,5

3. Каппучино

  • кофе

6,3

12,8

60672

  • молоко

120мл

6,0

  • сахар

10г

0,5

4. Кофе мокко

  • кофе

7 г

6,3

19,6

92904

  • молоко

120мл

6,0

  • шок. сироп

20мл

6,8

  • сахар

10г

0,5

5. Латте

  • кофе

6,3

8,3

39342

  • молоко

30мл

1,5

  • сахар

10г

0,5

6. Ристретто

  • кофе

6,3

6,8

32232

  • сахар

10г

0,5

7. Американо

  • кофе

6,3

6,8

32232

  • сахар

10г

0,5

8. Кофе гляссе

  • кофе

6,3

36,4

172536

  • мороженное

100г

9,3

  • шок. сироп

50г

17,1

  • сливки

25г

3,2

  • сахар

10г

0,5

9. Cafe con Leche

  • кофе

6,3

16,7

79158

  • корица

3,9

  • молоко

120 мл

6,0

  • сахар

10г

0,5

10. Кофе на сгущ. молоке

  • кофе

6,3

9,4

44556

  • сгущ. молоко

34г

3,1

11. Мокко-фраппе

  • кофе

6,3

39,5

187230

  • молоко

100мл

5,0

  • шок. сироп

15мл

5,1

  • шоколад

55г

19,4

  • сливки

25г

3,2

  • сахар

10г

0,5

12. Мокко «Белый»

  • кофе

6,3

32,5

154050

  • сливки

50г

6,4

  • молоко

50мл.

2,5

  • белый шок.

50г

16,8

  • сахар

10г

0,5

13. Чай с пряностями и цитрусами

  • чай черный

7,0

18,7

88638

  • гвоздика

1,3

  • корица

2,5г

1,9

  • сок апельс.

25г

5,0

  • сок лимонный

25г

3,0

  • сахар

10г

0,5

14. Чай традиционный русский

  • чай черный

7,0

7,5

35550

  • сахар

10г

0,5 р

15. Чай по-английски

  • чай черный

7,0

10

47400

  • молоко

50мл

2,5

  • сахар

10г

0,5

16. Чай зеленый

  • чай зеленый

7,0

7,5

35550

  • сахар

10г

0,5

17. Чай красный

  • чай красный

5,0

5,5

26070

  • сахар

10г

0,5




 


*N = 4740 (Прогнозируемое количество проданных чашек за год)

 

 

Элементы затрат

Курсы для детей

Курсы для взрослых

Игры на английском

Всего

Сумма  (руб.) 34,6%

Сумма  (руб.) 61,7%

Сумма (руб.) 3,7%

1. Материальные затраты (отходы)

Мат затраты

243936

     

Затраты на оплату труда

523049

933006

56546

1512600

Отчисления на социальные нужды

156915

279902

16964

453780

Амортизация

13130

23421

1419

37970

2. Прочее

Арендная плата

622430

1110280

67290

1800000

Камунальные услуги

       

Затраты на рекламу

6397

11411

692

18500

Всего себестоимость продукции

       

Себестоимость ед. продукции                   

       

Цена за единицу

       

*з/п   726000/2+1 149 600 =1512600

*соц. отчисл 1512600*0.3= 453780

*аренда 3600000/2 = 1800000

*затраты на рекламу 37000/2= 18500

* амортизация 75940/2=37970

 

 

 

Элементы затрат

1

Эспрессо

2

Двойной эспрессо

3

Каппучино

4

Кофе мокко

5

Латте

6

Ристретто

7

Америк.

8

Гляссе

9

Cafe con Leche

10

Кофе на сгущ. молоке

11

Мокко-фраппе

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

1. Материальные затраты (отходы)

Мат затраты

32232

62094

60672

92904

39342

32232

32232

172536

79158

44556

187230

Затраты на оплату труда

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

Отчисления на социальные нужды

13150

13150

13150

13150

13150

13150

13150

13150

13150

13150

13150

Амортизация

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

2. Прочее

Арендная плата

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

Камунальные услуги

                     

Затраты на рекламу

542,6

542,6

542,6

542,6

542,6

542,6

542,6

542,6

542,6

542,6

542,6

Тара

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

Оборотные средства

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

Всего себестоимость продукции

                     

Себестоимость ед. продукции                   

                     

Цена за единицу

                     

 

*з/п   726000/2+1 131 500 =1494500

*соц. Отчисл 1494500*0.3= 448350

*затраты на тару в  год 300*365=109500

*аренда 3600000/2 = 1800000

*затраты на рекламу 37000/2= 18500

*амортизация 75940/2=37970 

Элементы затрат

12

Мокко «Белый»

13

Чай с прян. и цитр.

14

Чай традиц. русский

15

Чай по-английски

16

Чай зеленый

17

Чай красный

18

Чизкейк, с карамелью и ябл.

19

Чиз. с шок. крошк. и ор.пекан

20

Торт, с маракуйя и бел.шок.

21

Чизкейк, "Малиновый"

22

Чиз."Минд-альный Амаретто"

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма  (руб.)

2,933%

Сумма (руб.)

3,614%

Сумма (руб.)

3,614%

Сумма (руб.)

3,614%

Сумма (руб.)

3,614%

Сумма (руб.)

3,614%

1. Материальные затраты (отходы)

Мат затраты

154050

88638

35550

47400

35550

26070

45,2* *5840=

=248200

71,8* *5840=

=419312

67,2* *5840=

=392448

74,9* *5840=

=437416

62,5* *5840=

=365000

Затраты на оплату труда

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

43833,5

54005,8

54005,8

54005,8

54005,8

54005,8

Отчисления на социальные нужды

13150

13150

13150

13150

13150

13150

16201,7

16201,7

16201,7

16201,7

16201,7

Амортизация

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

1113,7

1372,1

1372,1

1372,1

1372,1

1372,1

2. Прочее

Арендная плата

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

52793,8

65045,5

65045,5

65045,5

65045,5

65045,5

Камунальные услуги

                     

Затраты на рекламу

542,6

542,6

542,6

542,6

542,6

542,6

668,5

668,5

668,5

668,5

668,5

Тара

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

3211,6

3956,9

3956,9

3956,9

3956,9

3956,9

Оборотные средства

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

2202,7

2713,8

2713,8

2713,8

2713,8

2713,8

Всего себестоимость продукции

                     

Себестоимость ед. продукции                   

                     

Цена за единицу

                     

 

Элементы затрат

23

Чиз. с бел. Шок.

24

Чизкейк, "Пралине"

25

Чизк. с лим. крем брюле

26

Торт, "Маково Чернич."

27

Торт, Тирамису (бисквит)

28

Торт Три Шоколада

29

Торт, "Швейцар-ский ябл."

30

Торт творож. клубнич.

31

Торт творож. Нью Йорк

32

Торт творож.

шок.

Всего

(руб.)

Сумма (руб.)

3,614%

Сумма (руб.)

3,614%

Сумма (руб.)

3,614%

Сумма (руб.)

2,71%

Сумма (руб.)

2,259%

Сумма (руб.)

2,71%

Сумма (руб.)

2,71%

Сумма (руб.)

3,614%

Сумма (руб.)

3,614%

Сумма (руб.)

3,614%

1. Материальные затраты (отходы)

Мат затраты

55,5* *5840=

=324120

68,1* *5840=

=397704

53,3* *5840=

=311272

62,9* *4380=

=275502

69,3* *3650=

=252945

74,7* *4380=

=327186

71* *4380=

=310980

37,4* *5840=

=218416

37,4* *5840=

=218416

37,4* *5840=

=218416

5939779

Затраты на оплату труда

54005,8

54005,8

54005,8

40504,4

33753,6

40504,4

40504,4

54005,8

54005,8

54005,8

1494500

Отчисления на социальные нужды

16201,7

16201,7

16201,7

12151,3

10126,1

12151,3

12151,3

16201,7

16201,7

16201,7

448350

Амортизация

1372,1

1372,1

1372,1

1029,1

857,6

1029,1

1029,1

1372,1

1372,1

1372,1

37970

2. Прочее

Арендная плата

65045,5

65045,5

65045,5

48784,1

40653,4

48784,1

48784,1

65045,5

65045,5

65045,5

1800000

Камунальные услуги

                     

Затраты на рекламу

668,5

668,5

668,5

501,4

417,8

501,4

501,4

668,5

668,5

668,5

18500

Тара

3956,9

3956,9

3956,9

2967,7

2473,1

2967,7

2967,7

3956,9

3956,9

3956,9

109500

Оборотные средства

2713,8

2713,8

2713,8

2035,4

1696,2

2035,4

2035,4

2713,8

2713,8

2713,8

75100

Всего себестоимость продукции

                     

Себестоимость ед. продукции                   

                     

Цена за единицу

                     

 

Организационный план

 

Для успешной реализации проекта на этапе открытия необходима организационная структура «Шерлок», которая подразумевает следующее количество сотрудников (все основные  обязанности, предполагаемые для исполнителей присутствуют в  Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. №761, о дополнительных будет написано в приложении  трудовому договору, заключаемому с каждым сотрудником — см раздел «Приложения»):

 

1. Директор.

В первое время деятельности Клуба в роли Директора выступает сам предприниматель, что дает возможность экономить зарплатный фонд и максимально контролировать всю деятельность Клуба. Помимо основных  обязанностей, дополнительными становятся: поддержка информационной активности на сайте, функции секретаря, а так же решение всех вопросов относительно сотрудничества со СМИ и связей с общественностью.

 

2. Главный бухгалтер

Права и обязанности главного бухгалтера полностью соответствуют обязанностям, прописанным в Приложении 1 трудового договора, заключаемого с каждым сотрудником «Шерлок».

 

Все сотрудники должны иметь опрятный внешний вид и медицинское заключение (мед.книжку), подтверждающее его. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок, после которого все служащие путем анонимного анкетирования выражают свое мнение о целесообразности приема на работу данного кандидата. Принципы оплаты труда: повременная.

 

 

Юридический план:

 

Оценка рисков и страхование:

 

Безусловно, в ходе деятельности ООО “Шерлок” существует основной, касающийся среднего объема денежного оборота. Вероятность его возникновения не велика, но для того, чтобы ее не возникало, необходимо рассмотреть максимально возможные ситуации, которые могут этому способствовать:

 

Рыночный риск:

 

Риск конкурирующих технологий:

 

На первом этапе открытия «Шерлок», с помощью агрессивной рекламной компании будет возможность повысить узнаваемость, посещаемость и заработать положительную репутацию кафе.

 

Риск завершения или технический риск:

 

Для того, чтобы работа «Шерлок» проходила в намеченном темпе по плану есть все необходимые факторы:

- наличие  арендуемого помещения для предоставления  услуг;

- наличие  необходимого количества персонала;

- наличие  необходимых материалов, технологий  и производственных мощностей  для предоставления услуг;

Информация о работе Бизнес план "Шерлок"