Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2013 в 23:37, курсовая работа
Цель данной курсовой работы - проанализировать и оценить финансовую и рыночную устойчивость организации на примере ООО «Гаранттранс», выбрав наиболее целесообразный методологический подход.
Определив цели исследования, сформируем основные задачи исследования:
1) рассмотреть теоретические основы анализа финансовой устойчивости;
2) рассмотреть основные методологические подходы к анализу финансовой устойчивости организации;
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 5
1.1. Понятие финансовой устойчивости и факторы влияющие на неё 5
1.2. Методика анализа показателей финансовой устойчивости предприятия 10
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАРАНТТРАНС» 17
2.1. Экономическая характеристика ООО «Гаранттранс» 17
2.2. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости и соотношения собственного и заёмного капитала предприятия 25
2.3. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 33
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 35
Приложение 3
Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
Коды | ||||
За 2009 год. |
форма №1 по ОКУД |
0710001 | |||
Организация ООО «Гаранттранс» |
Дата (год, месяц, число) |
||||
Отрасль (вид деятельности) Организация перевозки грузов |
По ОКПО |
||||
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью |
По ОКОНХ |
||||
Орган управления имуществом |
По КОПФ |
||||
Единица измерения тыс. руб. |
По ОКПО |
||||
По СОЕЙ |
|||||
Адрес 400003, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 1а. |
Контрольная сумма |
||||
АКТИВ Наименование показателя |
Код строки |
На начало года |
На конец периода | |||||
Нематериальные активы (04,05) |
110 |
15,10 |
41,90 | |||||
организационные расходы |
111 |
15,10 |
41,90 | |||||
патенты, лицензии, товарные знаки |
112 |
|||||||
Основные средства (01,02,03) |
120 |
9 172,80 |
31 798,90 | |||||
земельные участки и прир. объекты |
121 |
|||||||
здания, оборудование и пр. |
122 |
1 020,70 | ||||||
Незавершенное строительство (07,08,61) |
130 |
15,30 |
25 074,90 | |||||
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |
140 |
|||||||
инвестиции в дочерние общества |
141 |
|||||||
инвестиции в зависимые общества |
142 |
|||||||
инвестиции в другие организации |
143 |
|||||||
займы (более 12 мес.) |
144 |
|||||||
прочие долгосрочные фин. вложения |
145 |
|||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|||||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
9 203,20 |
56 915,70 | |||||
Запасы |
210 |
3 541,20 |
29 412,00 | |||||
сырье, материалы и др. аналог. ценности (10,15,16) |
211 |
5 999,10 | ||||||
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
|||||||
малоценные и |
213 |
56,50 |
631,60 | |||||
затраты в незавершенном
производстве (20,21,23,29,30, |
214 |
|||||||
готовая продукция
и товары для перепродажи (40, |
215 |
3 482,80 |
22 751,50 | |||||
товары отгруженные (45) |
216 |
|||||||
расходы будущих периодов (31) |
217 |
1,90 |
29,80 | |||||
прочие запасы и затраты |
218 |
|||||||
НДС по приобретенным ценностям (19) |
220 |
3 316,30 |
1 115,80 | |||||
Дебиторская задолженность (более чем 12 мес.) |
230 |
|||||||
покупатели и заказчики (62,76,82) |
231 |
|||||||
векселя к получению (62) |
232 |
|||||||
задолженность дочерних и зависимых общества (78) |
233 |
|||||||
авансы выданные (61) |
234 |
|||||||
прочие дебиторы |
235 |
|||||||
Дебиторская задолженность (в течение 12 мес.) |
240 |
649,70 |
1 286,80 | |||||
покупатели и заказчики (62,76,82) |
241 |
640,00 |
16,80 | |||||
векселя к получению (62) |
242 |
|||||||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 |
|||||||
задолженность участников по взносам в уставный капитал (75) |
244 |
|||||||
авансы выданные (61) |
245 |
|||||||
прочие дебиторы |
246 |
9,70 |
1 270,00 | |||||
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |
250 |
|||||||
инвестиции в зависимые общества |
251 |
|||||||
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
|||||||
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
|||||||
Денежные средства |
260 |
2 914,40 |
9 235,20 | |||||
касса (50) |
261 |
0,40 |
0,20 | |||||
расчетные счета (51) |
262 |
2 914,00 |
463,10 | |||||
валютные счета (52) |
263 |
8 745,00 | ||||||
прочие денежные средства (55,56,57) |
264 |
26,90 | ||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
2,50 | ||||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
10 421,60 |
41 052,30 | |||||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) |
310 |
810,80 |
||||||
Непокрытый убыток отчетного года |
320 |
X |
||||||
ИТОГО по разделу III |
390 |
810,80 |
||||||
БАЛАНС |
399 |
20 435,60 |
97 968,00 | |||||
ПАССИВ Наименование показателя |
Код строки |
На начало года |
На конец периода | |||||
Уставный капитал (85) |
410 |
100,00 |
100,00 | |||||
Добавочный капитал (87) |
420 |
391,60 | ||||||
Резервный капитал (86) |
430 |
15,00 | ||||||
резервные фонды в соответствии с законод. |
431 |
|||||||
резервные фонды в соответствии с уставом |
432 |
|||||||
Фонды накопления (88) |
440 |
|||||||
Фонд социальной сферы (88) |
450 |
|||||||
Целевые финансирование и поступления (96) |
460 |
|||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (98) |
470 |
|||||||
Нераспределенная прибыль отчетного года |
480 |
X |
56 034,40 | |||||
ИТОГО по разделу IV |
490 |
100,00 |
56 541,00 | |||||
Долгосрочные заемные средства (92,95) |
510 |
|||||||
кредиты банков (более чем 12 мес.) |
511 |
|||||||
прочие займы (более чем 12 мес.) |
512 |
|||||||
Прочие долгосрочные пассивы |
520 |
|||||||
ИТОГО по разделу V |
590 |
|||||||
Краткосрочные заемные средства (90,94) |
610 |
|||||||
кредиты банков (в течение 12 мес.) |
611 |
|||||||
прочие займы (в течение 12 мес.) |
612 |
|||||||
Кредиторская задолженность |
620 |
20 335,60 |
41 427,00 | |||||
поставщики и подрядчики (60,76) |
621 |
19 104,30 |
27 977,80 | |||||
векселя к уплате (60) |
622 |
|||||||
задолженность перед дочерними общества (78) |
623 |
|||||||
по оплате труда (70) |
624 |
17,30 |
242,20 | |||||
по социальному страхованию и обеспечению (69) |
625 |
15,90 |
140,40 | |||||
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
759,60 |
11 402,60 | |||||
авансы полученные (64) |
627 |
|||||||
прочие кредиторы |
628 |
438,50 |
1 664,00 | |||||
Расчеты по дивидендам (75) |
630 |
|||||||
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
|||||||
Фонды потребления (88) |
650 |
|||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |
660 |
|||||||
Прочие краткосрочные пассивы |
670 |
|||||||
ИТОГО по разделу VI |
690 |
20 335,60 |
41 427,00 | |||||
БАЛАНС |
699 |
20 435,60 |
97 968,00 | |||||
ОТЧЕТ о ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ |
Коды | |||||||
За 2009 год. |
форма №2 по ОКУД |
0710002 | ||||||
Организация ООО «Гаранттранс» |
Дата (год, месяц, число) |
|||||||
Отрасль (вид деятельности) Организация перевозки грузов |
По ОКПО |
|||||||
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью |
По ОКОНХ |
|||||||
Орган управления имуществом |
По КОПФ |
|||||||
Единица измерения тыс. руб. |
По ОКПО |
|||||||
По СОЕЙ |
||||||||
Адрес 400003, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 1а. |
Контрольная сумма |
|||||||
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналог. период прошлого года |
Выручка (нетто) от реализации |
010 |
133 320,80 |
6 025,10 |
Себестоимость реализации |
020 |
56 590,30 |
6 443,00 |
Коммерческие расходы |
030 |
5 808,30 |
179,10 |
Управленческие расходы |
040 |
||
Прибыль (убыток) от реализации |
050 |
70 922,20 |
-597,00 |
Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате |
070 |
||
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||
Прочие операционные доходы |
090 |
40 641,60 |
|
Прочие операционные расходы |
100 |
41 537,20 |
|
Прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности |
110 |
70 026,60 |
-597,00 |
Прочие внереализационные доходы |
120 |
121,00 |
|
Прочие внереализационные расходы |
130 |
258,20 |
213,80 |
Прибыль (убыток) отчетного периода |
140 |
69 889,40 |
-810,80 |
Налог на прибыль |
150 |
10 567,10 |
|
Отвлеченные средства |
160 |
117,40 |
|
Нераспр. прибыль (убытки) отчетного периода |
170 |
59 204,90 |
-810,80 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
Коды | ||||
За 2010 год. |
форма №1 по ОКУД |
0710001 | |||
Организация ООО «Гаранттранс» |
Дата (год, месяц, число) |
||||
Отрасль (вид деятельности) Организация перевозки грузов |
По ОКПО |
||||
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью |
По ОКОНХ |
||||
Орган управления имуществом |
По КОПФ |
||||
Единица измерения тыс. руб. |
По ОКПО |
||||
По СОЕЙ |
|||||
Адрес 400003, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 1а. |
Контрольная сумма |
||||
АКТИВ Наименование показателя |
Код строки |
На начало года |
На конец периода | ||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||||||||
Нематериальные активы (04,05) |
110 |
42,00 |
119,00 | ||||||||
патенты, лицензии, товарные знаки |
111 |
42,00 |
119,00 | ||||||||
организационные расходы |
112 |
||||||||||
деловая репутация организации |
113 |
||||||||||
Основные средства (01,02,03) |
120 |
31 799,00 |
46 705,00 | ||||||||
земельные участки и прир. объекты |
121 |
||||||||||
здания, машины и оборудование |
122 |
27 770,00 |
46 705,00 | ||||||||
Незавершенное строительство (07,08,16,61) |
130 |
25 075,00 |
194 792,00 | ||||||||
Доходные вложения в материальные ценности (03) |
135 |
||||||||||
имущество для передачи в лизинг |
136 |
||||||||||
имущество, предоставляемое по договору проката |
137 |
||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |
140 |
19 840,00 | |||||||||
инвестиции в дочерние общества |
141 |
||||||||||
инвестиции в зависимые общества |
142 |
||||||||||
инвестиции в другие организации |
143 |
19 840,00 | |||||||||
займы (более 12 мес.) |
144 |
||||||||||
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
||||||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||||||||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
56 916,00 |
261 456,00 | ||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||||||||
Запасы |
210 |
29 412,00 |
15 972,00 | ||||||||
сырье, материалы и др. аналог. ценности (10,12,13,16) |
211 |
6 631,00 |
11 132,00 | ||||||||
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
||||||||||
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44) |
213 |
||||||||||
готовая продукция
и товары для перепродажи (16, |
214 |
22 751,00 |
4 337,00 | ||||||||
товары отгруженные (45) |
215 |
||||||||||
расходы будущих периодов (31) |
216 |
30,00 |
503,00 | ||||||||
прочие запасы и затраты |
217 |
||||||||||
НДС по приобретенным ценностям (19) |
220 |
1 118,00 |
317,00 | ||||||||
Дебиторская задолженность (более чем 12 мес.) |
230 |
||||||||||
покупатели и заказчики (62,76,82) |
231 |
||||||||||
векселя к получению (62) |
232 |
||||||||||
задолженность дочерних и зависимых общества (78) |
233 |
||||||||||
авансы выданные (61) |
234 |
||||||||||
прочие дебиторы |
235 |
||||||||||
Дебиторская задолженность (в течение 12 мес.) |
240 |
1 287,00 |
29 124,00 | ||||||||
покупатели и заказчики (62,76,82) |
241 |
17,00 |
29 101,00 | ||||||||
векселя к получению (62) |
242 |
||||||||||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 |
||||||||||
задолженность участников по взносам (75) |
244 |
||||||||||
авансы выданные (61) |
245 |
||||||||||
прочие дебиторы |
246 |
1 270,00 |
23,00 | ||||||||
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |
250 |
8 388,00 | |||||||||
займы, предоставленные на срок менее 12 мес. |
251 |
8 388,00 | |||||||||
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
||||||||||
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
||||||||||
Денежные средства |
260 |
9 235,00 |
32 204,00 | ||||||||
касса (50) |
261 |
10,00 | |||||||||
расчетные счета (51) |
262 |
463,00 |
1 476,00 | ||||||||
валютные счета (52) |
263 |
8 745,00 |
30 671,00 | ||||||||
прочие денежные средства (55,56,57) |
264 |
27,00 |
47,00 | ||||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
||||||||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
41 052,00 |
86 005,00 | ||||||||
БАЛАНС |
300 |
97 968,00 |
347 461,00 | ||||||||
ПАССИВ Наименование показателя |
Код строки |
На начало года |
На конец периода | ||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||||||||||
Уставный капитал (85) |
410 |
100,00 |
100,00 | ||||||||
Добавочный капитал (87) |
420 |
392,00 |
187 581,00 | ||||||||
Резервный капитал (86) |
430 |
15,00 |
|||||||||
резервы в соответствии с законодательством |
431 |
||||||||||
резервы в соответствии с уч. документами |
432 |
15,00 |
|||||||||
Фонд социальной сферы (88) |
440 |
||||||||||
Целевые финансирование и поступления (96) |
450 |
||||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |
460 |
56 034,00 |
|||||||||
Непокрытый убыток прошлых лет (88) |
465 |
||||||||||
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |
470 |
X |
63 484,00 | ||||||||
Непокрытый убыток отчетного года (88) |
475 |
X |
|||||||||
ИТОГО по разделу III |
490 |
56 541,00 |
251 165,00 | ||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||||||||
Займы и кредиты (92,95) |
510 |
12 000,00 | |||||||||
кредиты банков (более чем 12 мес.) |
511 |
||||||||||
займы (более чем 12 мес.) |
512 |
12 000,00 | |||||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||||||||||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
12 000,00 | |||||||||
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||||||||
Займы и кредиты (90,94) |
610 |
||||||||||
кредиты банков (в течение 12 мес.) |
611 |
||||||||||
займы (в течение 12 мес.) |
612 |
||||||||||
Кредиторская задолженность |
620 |
41 427,00 |
83 105,00 | ||||||||
поставщики и подрядчики (60,76) |
621 |
27 980,00 |
38 507,00 | ||||||||
векселя к уплате (60) |
622 |
||||||||||
задолженность перед дочерними обществами (78) |
623 |
||||||||||
задолженность перед персоналом (70) |
624 |
242,00 |
5 101,00 | ||||||||
задолженность перед внебюджетными фондами (69) |
625 |
140,00 |
253,00 | ||||||||
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
11 403,00 |
28 706,00 | ||||||||
авансы полученные (64) |
627 |
||||||||||
прочие кредиторы |
628 |
1 662,00 |
10 538,00 | ||||||||
Задолженность участникам (75) |
630 |
||||||||||
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
1 191,00 | |||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |
650 |
||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||||||||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
41 427,00 |
84 296,00 | ||||||||
БАЛАНС |
699 |
97 968,00 |
347 461,00 | ||||||||
ОТЧЕТ о ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ |
Коды | ||||||||||
За 2010 год. |
форма №2 по ОКУД |
0710002 | |||||||||
Организация ООО «Гаранттранс» |
Дата (год, месяц, число) |
||||||||||
Отрасль (вид деятельности) Организация перевозки грузов |
По ОКПО |
||||||||||
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью |
По ОКОНХ |
||||||||||
Орган управления имуществом |
По КОПФ |
||||||||||
Единица измерения тыс. руб. |
По ОКПО |
||||||||||
По СОЕЙ |
|||||||||||
Адрес 400003, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 1а. |
Контрольная сумма |
||||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналог. период прошлого года | |||||
I. Доходы и расходы от обычной деятельности |
||||||||
Выручка от продажи продукции |
010 |
519 033,77 |
133 320,80 | |||||
от продажи |
011 |
502 715,34 |
||||||
012 |
16 318,43 |
|||||||
013 |
||||||||
Себестоимость продукции |
020 |
236 799,91 |
56 590,30 | |||||
проданной |
021 |
221 352,25 |
||||||
022 |
15 447,66 |
|||||||
023 |
||||||||
Валовая прибыль |
029 |
282 233,86 |
76 730,50 | |||||
Коммерческие расходы |
030 |
22 425,07 |
5 808,30 | |||||
Управленческие расходы |
040 |
|||||||
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
259 808,79 |
70 922,20 | |||||
II. Операционные доходы и расходы |
||||||||
Проценты к получению |
060 |
2 738,80 |
||||||
Проценты к уплате |
070 |
|||||||
Доходы от участия в других организациях |
080 |
84,57 |
||||||
Прочие операционные доходы |
090 |
4 545,82 |
40 641,60 | |||||
Прочие операционные расходы |
100 |
9 379,71 |
41 537,20 | |||||
III. Внереализационные доходы и расходы |
||||||||
Внереализационные доходы |
120 |
3 006,55 |
3,60 | |||||
Внереализационные расходы |
130 |
3 803,27 |
258,20 | |||||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
257 001,55 |
69 772,00 | |||||
Налог на прибыль |
150 |
39 023,67 |
10 567,10 | |||||
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
160 |
217 977,88 |
59 204,90 | |||||
IV. Чрезвычайные доходы и расходы |
||||||||
Чрезвычайные доходы |
170 |
170,11 |
||||||
Чрезвычайные расходы |
180 |
7,98 |
||||||
Чистая прибыль |
190 |
218 140,01 |
59 204,90 | |||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
Коды | |||||||
За 2011 год. |
форма №1 по ОКУД |
0710001 | ||||||
Организация ООО «Гаранттранс» |
Дата (год, месяц, число) |
|||||||
Отрасль (вид деятельности) Организация перевозки грузов |
По ОКПО |
|||||||
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью |
По ОКОНХ |
|||||||
Орган управления имуществом |
По КОПФ |
|||||||
Единица измерения тыс. руб. |
По ОКПО |
|||||||
По СОЕЙ |
||||||||
Адрес 400003, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 1а. |
Контрольная сумма |
|||||||
АКТИВ Наименование показателя |
Код строки |
На начало года |
На конец периода | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
Нематериальные активы (04,05) |
110 |
119,00 |
2,00 | |||
патенты, лицензии, товарные знаки |
111 |
119,00 |
2,00 | |||
организационные расходы |
112 |
|||||
деловая репутация организации |
113 |
|||||
Основные средства (01,02,03) |
120 |
46 705,00 |
200 700,00 | |||
земельные участки и прир. объекты |
121 |
|||||
здания, машины и оборудование |
122 |
46 705,00 |
200 700,00 | |||
Незавершенное строительство (07,08,16,61) |
130 |
194 792,00 |
104 483,00 | |||
Доходные вложения в материальные ценности (03) |
135 |
|||||
имущество для передачи в лизинг |
136 |
|||||
имущество, предоставляемое по договору проката |
137 |
|||||
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |
140 |
19 840,00 |
19 841,00 | |||
инвестиции в дочерние общества |
141 |
|||||
инвестиции в зависимые общества |
142 |
|||||
инвестиции в другие организации |
143 |
19 840,00 |
19 841,00 | |||
займы (более 12 мес.) |
144 |
|||||
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
|||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
261 456,00 |
325 026,00 | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
Запасы |
210 |
15 972,00 |
19 445,00 | |||
сырье, материалы и др. аналог. ценности (10,12,13,16) |
211 |
11 132,00 |
4 793,00 | |||
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
|||||
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44) |
213 |
|||||
готовая продукция
и товары для перепродажи (16, |
214 |
4 337,00 |
12 422,00 | |||
товары отгруженные (45) |
215 |
|||||
расходы будущих периодов (31) |
216 |
503,00 |
2 230,00 | |||
прочие запасы и затраты |
217 |
|||||
НДС по приобретенным ценностям (19) |
220 |
317,00 |
14 514,00 | |||
Дебиторская задолженность (более чем 12 мес.) |
230 |
|||||
покупатели и заказчики (62,76,82) |
231 |
|||||
векселя к получению (62) |
232 |
|||||
задолженность дочерних и зависимых общества (78) |
233 |
|||||
авансы выданные (61) |
234 |
|||||
прочие дебиторы |
235 |
|||||
Дебиторская задолженность (в течение 12 мес.) |
240 |
29 124,00 |
43 855,00 | |||
покупатели и заказчики (62,76,82) |
241 |
29 101,00 |
21 167,00 | |||
векселя к получению (62) |
242 |
|||||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 |
|||||
задолженность участников по взносам (75) |
244 |
|||||
авансы выданные (61) |
245 |
14,00 | ||||
прочие дебиторы |
246 |
23,00 |
22 674,00 | |||
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |
250 |
8 388,00 |
||||
займы, предоставленные на срок менее 12 мес. |
251 |
8 388,00 |
||||
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
|||||
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
|||||
Денежные средства |
260 |
32 204,00 |
5 569,00 | |||
касса (50) |
261 |
10,00 |
6,00 | |||
расчетные счета (51) |
262 |
1 476,00 |
4 056,00 | |||
валютные счета (52) |
263 |
30 671,00 |
1 507,00 | |||
прочие денежные средства (55,56,57) |
264 |
47,00 |
||||
Прочие оборотные активы |
270 |
|||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
86 005,00 |
83 383,00 | |||
БАЛАНС |
300 |
347 461,00 |
408 409,00 | |||
ПАССИВ Наименование показателя |
Код строки |
На начало года |
На конец периода | |||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||||||||||
Уставный капитал (85) |
410 |
100,00 |
100,00 | |||||||||
Добавочный капитал (87) |
420 |
187 581,00 |
193 903,00 | |||||||||
Резервный капитал (86) |
430 |
15,00 |
15,00 | |||||||||
резервы в соответствии с законодательством |
431 |
|||||||||||
резервы в соответствии с уч. документами |
432 |
15,00 |
15,00 | |||||||||
Фонд социальной сферы (88) |
440 |
|||||||||||
Целевые финансирование и поступления (96) |
450 |
|||||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |
460 |
63 484,00 |
46 394,00 | |||||||||
Непокрытый убыток прошлых лет (88) |
465 |
|||||||||||
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |
470 |
X |
60 893,00 | |||||||||
Непокрытый убыток отчетного года (88) |
475 |
X |
3 838,00 | |||||||||
ИТОГО по разделу III |
490 |
251 180,00 |
297 467,00 | |||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||||||||
Займы и кредиты (92,95) |
510 |
12 000,00 |
13 735,00 | |||||||||
кредиты банков (более чем 12 мес.) |
511 |
|||||||||||
займы (более чем 12 мес.) |
512 |
12 000,00 |
13 735,00 | |||||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|||||||||||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
12 000,00 |
13 735,00 | |||||||||
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||||||||
Займы и кредиты (90,94) |
610 |
35 000,00 | ||||||||||
кредиты банков (в течение 12 мес.) |
611 |
35 000,00 | ||||||||||
займы (в течение 12 мес.) |
612 |
|||||||||||
Кредиторская задолженность |
620 |
83 090,00 |
58 945,00 | |||||||||
поставщики и подрядчики (60,76) |
621 |
38 507,00 |
45 211,00 | |||||||||
векселя к уплате (60) |
622 |
|||||||||||
задолженность перед дочерними обществами (78) |
623 |
|||||||||||
задолженность перед персоналом (70) |
624 |
5 101,00 |
8 771,00 | |||||||||
задолженность перед внебюджетными фондами (69) |
625 |
253,00 |
691,00 | |||||||||
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
28 706,00 |
3 151,00 | |||||||||
авансы полученные (64) |
627 |
|||||||||||
прочие кредиторы |
628 |
10 523,00 |
1 121,00 | |||||||||
Задолженность участникам (75) |
630 |
3 262,00 | ||||||||||
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
1 191,00 |
||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |
650 |
|||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|||||||||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
84 281,00 |
97 207,00 | |||||||||
БАЛАНС |
699 |
347 461,00 |
408 409,00 | |||||||||
ОТЧЕТ о ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ |
Коды | |||||||||||
За 2011 год. |
форма №2 по ОКУД |
0710002 | ||||||||||
Организация ООО «Гаранттранс» |
Дата (год, месяц, число) |
|||||||||||
Отрасль (вид деятельности) Организация перевозки грузов |
По ОКПО |
|||||||||||
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью |
По ОКОНХ |
|||||||||||
Орган управления имуществом |
По КОПФ |
|||||||||||
Единица измерения тыс. руб. |
По ОКПО |
|||||||||||
По СОЕЙ |
||||||||||||
Адрес 400003, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 1а. |
Контрольная сумма |
|||||||||||
Информация о работе Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Гаранттранс»