Преддипломная практика ООО "Клементина "

Актив 

Код

строки

Начало

2007г.

Конец 2007г.

Конец 2008г.

Конец 2009г.

1

2

3

4

5

6

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

1172

1165

1185

976

Незавершенное строительство 

130

5

6

59

353

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые  активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

1177

1171

1244

1329

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы, в т.ч.

210

512

471

745

521

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

403

434

660

470

затраты в незавершенном  производстве

213

готовая продукция и  товары для перепродажи

214

58

34

81

45

товары отгруженные

215

Расходы будущих периодов

216

51

3

4

6

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты),  в том числе:

240

789

1162

970

802

покупатели и заказчики 

241

762

1107

913

718

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

89

66

276

633

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

1390

1699

1991

1956

БАЛАНС (сумма  строк 190 + 290)

300

2567

2870

3235

3285

Пассив 

Код

строки

Начало

2007г.

Конец 2007г.

Конец 2008г.

Конец 2009г.

III. КАПИТАЛЫ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

410

20

20

20

20

Добавочный капитал 

420

2036

2043

2174

2410

Резервный капитал 

430

3

3

3

3

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

26

224

399

362

ИТОГО по разделу III

490

2085

2290

2596

2795

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

510

Отложенные налоговые  обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610

Кредиторская задолженность,  в том числе:

620

482

580

639

490

поставщики и подрядчики

621

227

119

183

128

задолженность перед  персоналом организации 

622

129

293

294

230

задолженность перед гос. внебюджетными фондами

623

35

62

85

51

задолженность по налогам  и сборам

624

91

106

77

81

прочие кредиторы

625

Доходы будущих периодов

640

Прочие краткосрочные  обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

482

580

639

490

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

2567

2870

3235

3285

Наименование показателя 

Код

строки

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

 Доходы  и расходы по обычным видам  деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

9939

11256

15090

13712

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(9770)

(10882)

(14515)

(13138)

Валовая прибыль

029

169

374

575

574

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

169

374

575

574

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия  в других организациях

080 

Прочие доходы

090

246

36

164

24

Прочие расходы

100

(288)

(76)

(186)

(97)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

127

334

553

501

Отложенные налоговые  активы

141

Отложенные налоговые  обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Прочие платежи в  бюджет

151

(101)

(110)

(154)

(139)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190 

26

224

399

362

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202