Отчет по практике в ЗАО «Кольчугцветмет»

 

Рис.5.2 Анализ поля сил.

Основными движущими силами являются:

• Начальник энергетического цеха. Неся ответственность за финансово-хозяйственную деятельность цеха, и понимая целесообразность предлагаемых изменений, видит в них возможность улучшения положения, как цеха, так и предприятия в целом.
• Главный энергетик осознает необходимость данного преобразования, для оздоровления энергетического хозяйства завода в целом.
• Начальник отдела экономики заинтересован в снижении себестоимости энергоносителей, как составляющей себестоимости конечной продукции.

Потенциалом является согласие управляющей компании на финансирование проекта. 

Сдерживающими силами являются:

• Главный инженер, который понимает пользу нововведений, но считает своей первостепенной задачей развитие и модернизацию основного производства и не желает «распылять» усилия свои и подчинённого персонала.
• Финансовый директор также видит большую выгоду от развития металлообрабатывающего производства.

Из диаграммы видно, что одной из сдерживающих сил является сопротивление изменению персонала – специалистов и служащих среднего звена. Основные причины тому:

• узкособственнический интерес;
• непонимание и недостаток доверия;
• различия в оценке ситуации;
• низкий уровень готовности к изменениям.

Узкособственнический интерес заключается в боязни возрастания ответственности и должностных обязанностей во время внедрения изменений у затрагиваемых специалистов.

Непонимание и недостаток доверия возникают из за слабой коммуникативной связи между руководством и подчинёнными, боязни несправедливой оценки приложенных усилий.

Различия в оценки ситуации, чаще всего, происходят из-за недостатка достоверной информации у персонала.

Низкий уровень  готовности к изменениям иногда возникает даже в случаях, когда выгода от изменений, для участников процесса, очевидна. Люди, в своём большинстве, инертны – они сопротивляются необходимости чему-то научится, «пошевелиться», им спокойно и удобно.

Для преодоления сопротивления  персонала предлагаю следующие  методы:

• переговоры и соглашения – при увеличении обязанностей необходимо предусмотреть материальную компенсацию персоналу, разработать мотивационные мероприятия;
• манипулирование и преувеличение роли – показать «сопротивленцам», на сколько высоко руководство ценит их профессионализм, усердие, дать им почувствовать себя ключевыми фигурами;
• явное и неявное принуждение – наиболее быстрый и простой способ преодоления любого вида сопротивления.

             Таким образом учтя и осуществив все предложенные мероприятия мы сможем  добиться намеченной цели - путем изменения технологии выработки тепловой энергии повысить эффективность энергетического хозяйства ЗАО «Кольчугцветмет».

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Экономическое обоснование проекта.

 

В отопительном сезоне 2008-2009 года с водогрейной котельной отпущено всего -105300 Гкал, в том числе:

•           на теплоснабжение завода - 61595Гкал.,
•            сторонним потребителям - 90923Гкал.,

из них:     ЗАО “ГУТЭК-Владимир” - 47218Гкал.

В сезоне 2010-2011 года отпуск составил 105300Гкал.

Согласно расчетам продажа  ВГК даст возможность заводу снизить затраты на выработку тепловой энергии на 12,2 млн.руб. в год.

Табл.6.1

Сравнительная таблица  затрат по вариантам теплоснабжения.

Направление затрат	ВГК с городом, т.руб.	ВГК без города,       т.руб.	% отклонения	ТП без города,     т.руб.	Экономия
Материалы	966	682,5	-29,4	471,4	211,1
Топливо на технологические  цели	16884,2	10764,6	-36,3	0	10764,6
Вода на технологические  цели	2566,4	2170,3	-15,4	1967,2	203,1
Пар	20176,8	12792,2	-26,5	32269,2	-19477
Электроэнергия	11634,6	9577,4	-17,7	4293,1	5284,3
Затраты на оплату труда	4243,2	4243,2	0	1711,2	2532
Отчисления на социальные нужды	1582	1582	0	646	936
Амортизация основных фондов	2140,2	2140,2	0	1500	640,2
Прочие затраты. В том числе:	16537,4	16537,4	0	5416	11121,4
Пуско-наладочные работы	0	0	0	1240	-1240
Цеховые расходы	11615,4	11615,4	0	1316	10299
Общезаводские расходы	4922	4922	0	2860	2062
ИТОГО затрат	76730,8	60489,8	-21,2	48284,1	12205,7
Полезный отпуск, Гкал.	152518	105300	-32,3	105300	_____
Себестоимость 1 Гкал.	0,503	0,574	14,2	0,458	116,1

 

После отказа города в апреле 2008 года от наших услуг, произошёл спад объёма полезного отпуска на 32,2%, при снижении общих затрат на производство тепла на 21,2%. Это привело к увеличению себестоимости тепловой энергии, вырабатываемой ВГК, на 14,2% (71,5 руб.).

При внедрении новой технологии производства тепла, после строительства  и пуска в эксплуатацию ТП, при  прежних объёмах отпуска, произойдёт снижение затрат на его производство.

Табл.6.2

Сводная таблица затрат по вариантам теплоснабжения завода (млн. руб.).

Статьи затрат	ВГК	Бойлера	Снижение затрат	Причины изменения затрат
Материалы	0,68	0,47	-0,21	Снижена удельная норма расхода  вспомог.мат.-ов
Топливо	10,76	0	-10,76	По технологии использование газа не предусмотрено
Пар	12,79	32,27	+19,48	Выработка горячей воды происходит за счет пара низкого давления
Эл.энергия	9,58	4,30	-5,28	Использование менее энергоемкого оборудования
Вода	2,17	1,97	-0,20	Снижена  потребность  расхода  воды
Оплата труда с начислениями	5,82	2,36	-3,46	Снижена численность персонала
Цеховые и  общехозяйственные расходы	18,68	6,92	-11,76	Снижение затрат на ремонты и  на прочие накладные расходы
Итого затрат	60,48	48,28	-12,20

 

Прогнозируемое снижение себестоимости  теплоносителя  составит 20%.

Кроме того, после ввода в эксплуатацию ТП, увеличится выработка собственной электроэнергии с генератора.

Табл.6.3

 

Расчёт экономии от увеличения выработки собственной электроэнергии.

 

Направление затрат	ВГК с городом	ВГК без города	% отклонения	ТП без города	Экономия
Выработка электроэнергии с генератора, тыс. кВтч.	26646,0	20667,0	-22,4	34377,0	13710
Себестоимость покупной электроэнергии, руб	1,74	1,74	0	1,74	0
Себестоимость собственной  электроэнергии, руб.	0,59	0,59	0	0,59	0
Экономия от выработки  собственной электроэнергии, тыс.руб.	30642,9	23767,05	-22,4	39533,55	15766,5

 

Прогнозируемое увеличение выработки  собственной электроэнергии превысит 60%, экономия составит 15,8 млн.руб.

По предварительным  укрупнённым оценкам, на разработку проекта, строительство бойлерной  и изменение схемы трубопроводов, смену технологии,  потребуются капитальные вложения в сумме 38,0 млн.руб.

Для устойчивой работы ТЭЦ  необходимо провести капитальный ремонт оборудования ТЭЦ, на сумму 12,0 млн.руб.

Итого капитальных  вложений:  50,0 млн.руб.

 

Расчет  экономической эффективности строительтва

теплового пункта и капитального ремонта ТЭЦ

в энергетическом цехе ЗАО "Кольчугцветмет".

 

Инвестиционные  затраты.

КВ – капитальные  вложения - 50 000 000руб.

 

Условно годовая экономия (ЧД).

ЧД = ∆П , где

ΔП –  экономия затрат от смены технологии (увеличение прибыли);

1 708 руб. / мес. прибыль  за вычетом налога на прибыль

ЧД = (1708,333* 12 мес.)  = 20 499 996 руб.

ЧДгод = 20 499 996

 

Расчет  ориетировочного срока окупаемости.

Т ^{ориент.}_ок = КВ / ЧД

Т ^{ориент.}_ок = 50 000 000 /20 499 996 =  2,44 года

Т ^{ориент.}_ок = 2 года 5 месяцев

 

Дисконтированный  доход по годам срока окупаемости.

 

ЧДД = ЧД * К_d

К_d – коэффициент дисконтирования  = 1/(1+R)^r

R – норма дисконта,  R = 12 %

ЧДД – ожидаемый доход  по годам, от внедрения проектируемого объекта

r – год

 

 

Расчет  дисконтированного дохода по годам  срока окупаемости

(без  учета инфляции).

тыс. руб. 

Год (r)	(ЧД)	Кd	(ЧДД)
1-й	20 499 996	0,8929	18 303 568
2-й	20 499 996	0,7972	16 342 471
3-й	20 499 996	0,7118	14 591 492
Итого	61 499 988	х	49 237 531

 

 

Уточненный  срок окупаемости с учетом дисконтирования.

Вся сумма инвестиций (36 228 000 руб.) окупится на 7-ой год

Т ок 1 год - 31 696 432 руб.

Т ок 2 год - 15 353 961 руб.

Т ок 3 год -  762 469 руб.

Т ок 2 год - (762469 /14591492) = 0,05 года

Тдиск_ок = 2 года 1 мес.

 

Следовательно, с учетом дисконтирования инвестиции в сумме 50 000 000 руб. окупятся не через 2 года 5 мес., а через 2 года 1 мес.

 

ОЦЕНКА РИСКОВ

 

Любая производственная и  коммерческая деятельность подвержена разного рода рискам. Потенциальные риски в ходе подготовки и реализации проекта представлены производственными рисками, коммерческими рисками, финансовыми рисками и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами.

Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов и комплектующих изделий. Мерами по снижению рисков в области недопоставки материалов являются действенный контроль над ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем их дублирования.

Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса) Его вероятность невелика, однако, чтобы ее уменьшить, следует уже на стадии подготовки производства установить контакты с потенциальными потребителями.

Мерами по снижению коммерческих рисков являются:

• Систематическое изучение конъюнктуры рынка;
• Рациональная ценовая политика
• Создание сети сервисного обслуживания
• Реклама и т.д.

Данный вид рисков наименее вероятен, учитывая динамику развития рынка потребления  тепловой энергии.

Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобъемлющими неплатежами, колебаниями курса рубля и т.п. Они могут быть снижены путем создания системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами и потребителями на условиях предоплаты и т.д.

Риски, связанные с  форс-мажорными обстоятельствами, - это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, смена политического курса страны, забастовка и т.п.). С целью защиты от пожаров, производственных аварий, хищения имущества и продукции на предприятии действуют соответствующие профилактические, аварийные и охранные службы. Мерой по снижению данного вида рисков служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

 

На основании всего  вышеизложенного можно утверждать, что предлагаемые изменения действительно значительно повлияют на себестоимость основных энергоносителей, производимых энергетическим цехом ЗАО “Кольчугцветмет”.

Одной из проблем, существующих на предприятии, является острый дефицит  собственной электроэнергии. Количество генерируемого электричества технологически зависит от возможности утилизации отработанного на турбогенераторах пара. Сегодня пар низкого давления используется в технологическом процессе металлообрабатывающего производства, в процессе водоподготовки на ВГК, и на отопление трёх цехов предприятия. Перевод этих цехов на отопление от заводской ВГК не целесообразен, так как ещё больше снизит электрическую нагрузку на турбинах. Параллельно этой проблеме, существует другая – снижение объёма производимой тепловой энергии, вследствие отсутствия договорных отношений с теплораспределяющей компанией, привело к повышению себестоимости теплоносителя. В сложившейся обстановке, при вынужденном снижении отпуска тепла, работа ВГК убыточна.