6. Организационный  план

          Как уже было отмечено выше, организационно – правовая форма нашего предприятия общество с ограниченной ответственностью. Владельцами этого общества являются 2 человека: директор, коммерческий директор.

         Директор занимается кадрами  (прием на работу, увольнение), заключает  договоры на поставку изделий  в учреждения-покупатели и принимает оборудование, принимает все стратегически важные решения, ведет разработку производственной программы.

         Бухгалтер ведет всю финансовую  деятельность фирмы (начисление  и уплата налогов, распределение  прибыли, расчет и выдача зарплаты).

          Коммерческий директор обеспечивает  регулярную поставку сырья для  изготовления пряников, выполняет  расчеты, связанные с изменением  в технологии, паковке и т.д. 

            В состав персонала будет входить  еще водитель, который развозит продукцию потребителям,  продавец (он же кассир), который обслуживает покупателей в мини-кафе, в конце дня сдает чеки и выручку бухгалтеру, уборщицы, которые в конце дня убирают помещение.

            Предполагается нанять персонал  непосредственно для процесса производства. Требования в работникам: обязательное наличие технического образования, умение обращаться с оборудованием. Все рабочие будут равномерно распределены  по всему производственному циклу, т.е. будут загружать сырье, включать оборудование, какие-то операции производить вручную. Они также будут производить починку оборудования. Всего таких  рабочих будет 18. Также планируется нанять технолога.

6.1. Персонал

     На первое время потребность в персонале составит 25 человек. Позже по мере наращивания мощности штат планируется увеличить.

Организационная схема управления 

6.2. Заработная плата

               Планируется на предприятии ввести  систему оплаты труда как твердый  оклад, вдобавок производственному  персоналу предполагается к зарплате    делать надбавки за хорошо выполненную работу, за перевыполнение производственного плана и т.д. Продавцу в кафе планируется  отчислять процент от выручки в мини-кафе. Административный персонал будет получать фиксированную зарплату. Водитель тоже будет получать  премиальные, если вовремя развезет продукцию, больше ее развезет за смену, ведь данная продукция имеет специфические особенности: она всегда должна доставляться свежей. Ну и конечно, всем рабочим предоставлен минимальный социальный пакет,  а также маленькие подарки от администрации по случаю каких-то организационных или персональных праздников.

             Первоначальная ставка заработной  платы может увеличиваться или  уменьшаться в зависимости от  надбавок или, наоборот, вычетов. 

  Таблица 6.

Расчет  планового фонда заработной платы

7.Финансовый  план

7.1. Источники финансирования

Таблица 7.

Источники финансирования

         Итак, как видно из таблицы, уставный капитал фирмы составляет 1000000 руб., это вклад двух учредителей и та сумма, которая гарантирует оплату всех долгов в случае банкротства. Также компания планирует взять целевой кредит у банка и отдать его по истечении года долями. Эти доли будут отдаваться в зависимости от того, есть ли у компании свободные деньги.

7.2. Смета затрат до  получения дохода

        Данная таблица отражает затраты  до получения нашей организацией  дохода.

Таблица 8.

Смета затрат до получения  дохода

7.3. Рабочий график  реализации проекта

     Цель  составления рабочего графика - согласование сроков, размеров финансирования и  затрат на этапе создания предприятия.

 Таблица 9.

     В графе приобретение сырья, материалов указаны цифры, исходя из объема производства, поэтому они могут быть больше или меньше того необходимого минимума в производственный день (102670), т.е. если мы производим в один день больше, то, соответственно, и сырья надо больше, а необходимое для производства количество пополняется из запасов.

     Как видно из таблицы, не все затраты  распределены равномерно. Это связано  с тем, что какие-то мероприятия  проводятся в начале года, сразу  по началу работы предприятия, а другие затраты растянуты на весь год. 

7.4. Запасы сырья

       Перед началом работы предприятие  должно  запастись сырьем на  всякие непредвиденные случаи. Каждый  раз, когда объем потребляемого  сырья будет увеличиваться, мы  будем брать это сырье из  запасов. Средства на этот стратегический запас будут прописаны в графе «непредвиденные расходы». Первая графа «запасы в начале периода» показывает то количество средств, которые потратили на создание запаса. В первый месяц запасов делать не придется, т.к. продукцию производить не будем. 

Таблица 10.

Запасы  сырья