Использование прибыли предприятием

№

п/п

Источник

Капитальные вложения производственного назначения

Капитальные вложения непроизводственного назначения

1

Ассигнования из бюджета

-

-

2

Прибыль, направляемая на капитальные вложения

8900

2000

3

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

2475

-

4

Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом

336

-

5

Поступление средств на жилищное строительство в порядке долевого участия

-

4000

6

Прочие источники

16725

4210

7

Долгосрочный кредит банка

-

-

Итого:

28436

10210

№

п/п

Статьи затрат

Норматив на начало года, тыс.руб.

Затраты IV кв., тыс.

руб., всего

Затраты IV кв., тыс.

руб., в день

Нормы запасов в днях

Норматив на конец года, тыс. руб.

Прирост (+),

снижение (-)

1

Производственные запасы

1416

2413

26

53

1420

4

2

Незавершенное производство

539

8668

96

8

770

231

3

Расходы будущих периодов

70

-

-

-

95

25

4

Готовые изделия

1567

8865

98

9

886

-681

5

Итого:

3592

19946

220

70

3171

-421

Источники прироста

1

Устойчивые пассивы

280

2

Прибыль

-701

№

п/п

Показатель

Варианты сметы

2,2

1

Отчисления в резервный фонд

7000

2

Реконструкция цеха

8900

3

Строительство жилого дома

2000

4

Отчисления в фонд потребления, всего

7980

в том числе:

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия

4980

б) удешевление питания в столовой

1500

в) на выплату вознаграждения по итогам года

1500

5

Содержание объектов социальной сферы, всего

1820

в том числе:

а) учреждение здравоохранения

800

б) детские дошкольные учреждения

730

в) содержание пансионата

290

6

Расходы на проведение научно-исследо-вательских и опытно-конструкторских работ

1000

7

Местные налоги, выплачиваемые из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

980

 №

п/п 

Показатель

Смета

II

1

Средства родителей на содержание детей в дошкольных учреждениях

60

2

Средства целевого финансирования

210

3

Средства заказчиков по договорам на НИОКР

200

 №

п/п 

Показатель

Сума, тыс. руб.

1

Валовая прибыль, всего

49774

в том числе:

а) доходы, облагаемые по другим ставкам

2860

2

Налогооблагаемая прибыль

46914

3

Ставка налога, %

20

в том числе в федеральный бюджет

2

в местный бюджет

-

в бюджет субъектов РФ

18

4

Сумма налога, причитающаяся к уплате, всего

9382

в том числе в республиканский бюджет

8444

в федеральный бюджет

938

в местный бюджет

-

5

Налог на прочие доходы

257

6

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов на прибыль и доходы

37275

№

п/п 

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

Налог на прибыль

9382

1а

Налог на прочие доходы

257

2

Отчисления в резервный фонд

7000

3

Выплата дивидендов

-

4

Капитальные вложения производственного назначения

8900

5

Капитальные вложения непроизводственного назначения

2000

6

Прирост оборотных средств

-701

7

Выплата процентов за долгосрочный кредит

-

8

Отчисления в фонд потребления, всего

7980

в том числе:

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия

4980

б) удешевления питания в столовой

1500

в) на выплату вознаграждений по итогам года

1500

9

Содержание объектов социальной сферы, всего

1820

в том числе:

а) учреждения здравоохранения

800

б) детские дошкольные учреждения

730

в) содержание пансионата

290

10

Расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

1000

11

Местные налоги, выплачиваемые из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

0

12

Остаток нераспределенной прибыли

0

Шифр строки

Разделы и статьи баланса

Сумма

тыс. руб.

001

I. Поступления (приток денежных средств)

002

А.От текущей деятельности

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

51250

004

Прочие поступления

270

005

Средства целевого финансирования

210

006

Поступления от родителей за  содержание детей в дошкольных учреждениях

60

007

Прирост устойчивых пассивов

280

008

Итого по разделу А:

51800

009

Б.От инвестиционной деятельности

010

Выручка от прочей реализации (без НДС)

8200

011

Доходы от внереализационных операций

18321

012

Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом

336

013

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

200

014

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

4000

015

Итого по разделу Б:

31057

016

В. От финансовой деятельности

017

Увеличение уставного капитала

-

018

Увеличение задолженности

-

019

В том числе: получение новых займов, кредитов

-

020

Выпуск облигаций

-

021

Итого по разделу В:

-

022

Итого доходов:

82857

023

II. Расходы (отток денежных средств)

024

А.По текущей деятельности

025

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

31880

026

Платежи в бюджет, всего

12661

в том числе:

027

Налоги, включаемые в себестоимость продукции

743

028

Налог на прибыль

9382

029

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

-

030

Налоги, относимые на финансовые результаты

2279

031

Налог на прочие доходы

257

032

Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)

7980

033

Прирост собственных оборотных средств

-421

034

Итого по разделу А:

52100

035

Б. По инвестиционной деятельности

036

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы:

всего:

10900

из них:

037

Капитальные вложения производственного назначения

8900

038

Капитальные вложения непроизводственного назначения

2000

039

Затраты на проведение НИОКР

1000

040

Платежи по лизинговым операциям

-

041

Долгосрочные финансовые вложения

-

042

Расходы по прочей реализации

4900

043

Расходы по внереализационным операциям

12460

044

Содержание объектов социальной сферы

1820

045

Прочие расходы

-

046

Итого по разделу Б:

31080

047

В. От финансовой деятельности

048

Погашение долгосрочных ссуд

-

049

Уплата процентов по долгосрочным ссудам

-

050

Краткосрочные финансовые вложения

-

051

Выплата дивидендов

-

052

Отчисления в резервный фонд

7000

053

Прочие расходы

-

054

Итого по разделу В:

7000

055

Итого расходов:

90180

056

Превышение доходов над расходами (+)

7323

057

Превышение расходов над доходами (-)

-7323

058

Сальдо по текущей деятельности

300

059

Сальдо по инвестиционной деятельности

-23