Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2012 в 16:39, творческая работа
Таким образом, целями представленного бизнес-плана являются:
- разработка и описание путей создания организации, предоставляющей развлекательные услуги, определение её организационно-правовой формы,
- определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке (рыночной ниши),
- описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям,
- анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности,
- выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач,
Таблица 5.
№ |
Должность |
Кол-во, чел. |
Ср. з/п в месяц, руб. |
З/п в год, руб. |
1 |
Обслуживающий персонал |
2 |
8 000 |
96 000 |
2 |
Уборщица |
1 |
5 000 |
60 000 |
3 |
Тренер |
1 |
5 000 + 10% от курсов |
63 300 |
4 |
Итого на з/п |
4 |
26 000 |
315300 |
Определим стоимость основных производственных фондов.
Таблица 6.
Стоимость основных производственных фондов
№ |
Вид ОПФ |
Кол-во ед., шт. |
Стоимость за ед., в руб. |
Стоимость всего, в руб. |
1 |
Столы бильярдные |
3 |
50000 |
150000 |
2 |
игравое оборудование |
5 |
6000 |
30000 |
3 |
Оборудование для бара
|
- |
15000 |
15000 |
4 |
Столы обеденные |
5 |
4000 |
20000 |
5 |
Стулья |
5 |
500 |
2500 |
6 |
Диваны |
4 |
6000 |
24000 |
7 |
Прочее оборудование |
- |
- |
25000
|
8 |
Аудио техника |
1 |
7000 |
7000 |
9 |
ВСЕГО |
23 |
38500 |
123500 |
Планом предусмотрена реклама:
1) Вывеска стоимость - 2500руб.
Расчет объема продаж:
Валовая выручка «Золотой Кий» за 1 год
1 месяц:
Таблица 7
Вид услуги |
Выручка в будние дни(22 дня), руб. |
Выручка в выходные дни (8 дней), руб. |
Сумма выручки, руб. | ||
Период времени, часы |
Период времени, часы | ||||
с 9.00 до 18.00 |
с 18.00 до 3.00 |
с 9.00 до 18.00 |
с 18.00 до 3.00 | ||
Бильярд |
11000 |
23100 |
6400 |
12320 |
52820 |
Обучающие курсы |
15 занятий |
1000 | |||
ИТОГО: |
53820 | ||||
2 месяц:
Вид услуги |
Выручка в будние дни(22 дня), руб. |
Выручка в выходные дни (8 дней), руб. |
Сумма выручки, руб. | ||
Период времени, часы |
Период времени, часы | ||||
с 9.00 до 18.00 |
с 18.00 до 3.00 |
с 9.00 до 18.00 |
с 18.00 до 3.00 | ||
Бильярд |
13200 |
26400 |
7680 |
14080 |
61360 |
Обучающие курсы |
30 занятий |
2000 | |||
ИТОГО: |
63360 | ||||
3 месяц:
Вид услуги |
Выручка в будние дни(22 дня), руб. |
Выручка в выходные дни (8 дней), руб. |
Сумма выручки, руб. | ||
Период времени, часы |
Период времени, часы | ||||
с 9.00 до 18.00 |
с 18.00 до 3.00 |
с 9.00 до 18.00 |
с 18.00 до 3.00 | ||
Бильярд |
15400 |
26400 |
8960 |
15840 |
66600 |
Обучающие курсы |
45 занятий |
3000 | |||
ИТОГО: |
69600 | ||||
Предполагается что последующие месяца выручка составит 69 600 руб. за месяц(9 месяцев)
9*69600+69600+63360+53820=
Калькуляция расходов и доходов
Таблица 8
№ |
Статьи расходов |
Сумма, руб (за 1 год) | |
Постоянные расходы | |||
2 |
Заработная плата |
315 300 | |
5 |
Отчисления в пенсионный фонд на з/п |
106080+8514 |
|
6 |
Арендные платежи |
234 000 | |
8 |
Сумма постоянных затрат |
663 894 | |
9 |
Переменные затраты |
| |
12 |
Оборудование |
2000 | |
14 |
Прибыль |
813 180 – 663894 -2000= 147286 | |
16 |
Чистая прибыль |
125193 |
Срок окупаемости вложений составляет 2 года.
7. Анализ риска
1. Риск отсутствия сбыта.
Его вероятность невелика и
объемы сбыта зависят от
8. Правовое обеспечение деятельности фирмы
Бильярдный Клуб «Золотой Кий» зарегистрирован на ИП Сартаковой О.С. Дата создания 1 июня 2011.