Моделирование и анализ финансовой, операционной (производственной) и инвестиционной деятельности ООО «AllClean»

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

Уфимский  государственный авиационный технический  университет

Институт  экономики и управления

Кафедра Управление в Социальных и Экономических Системах 
 
 
 
 
 
 

Курсовая  работа

по дисциплине «Финансовый менеджмент»

на тему: «Моделирование и анализ финансовой, операционной (производственной) и  инвестиционной деятельности

ООО «AllClean» 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Выполнил: студ. гр. К-518

                                                                                          Рахматуллин Р.Р.

                                                                              Принял: Сандомирский Е.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа-2010

Содержание 
 

Введение………………………………………………………………………….. 3

1.  Исходные  данные ……………………………………………………………..4

2.  Краткая  характеристика предприятия  ………………………………………5

3.   Экономические  показатели деятельности …………………………………..6

4.  Планируемые мероприятия на 2010 год……………..……………………….8

5. Расчеты по  мероприятиям……………………………………………………..9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Введение 

     Управление  современным предприятием – сложный  процесс. Руководителю необходимо учитывать  множество факторов, уметь адекватно  анализировать ситуацию и принимать необходимые решения. Менеджер должен руководствоваться как собственным опытом, так и научными знаниями и правилами. Поэтому важно получать знания, а также грамотно и уместно применять их.

     Целью данной курсовой работы является проведение анализа деятельности предприятия.

     Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• открыть фирму;
• разработать план операционных, инвестиционных и финансовых мероприятий с целью повышения доходов фирмы;
• проведение данных мероприятий;
• расчет коэффициентов по окончании проведенных мероприятий. 
  

1. Исходные данные 
   

  Исходные  данные можно представить в виде таблицы.

Таблица 1 – Исходные данные

 

 

2. Краткая характеристика предприятия

     Название  предприятия: ООО «AllClean». Юридический адрес: 450079, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Ленина, дом 28, тел/факс: (3472) 53-90-17, e-mail: allClean@mail.ru , р/с 40890756664547777300 в КБ «УралСиб»,

к/с 31365004500002087888, ИНН 6069907234.

     Вид деятельности: клининговые услуги. Вид услуги: профессиональная уборка. Собственник Рахматуллин Рустем Ришатович является директором предприятия, который нанимает на работу 14 сотрудников. Режим работы предприятия: с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

     Предприятие характеризуется следующими классификационными признаками:

• Форма собственности: частная, индивидуальное с образованием юридического лица.
• Имущественная ответственность – ограниченная.
• Этап развития – проектируемое.
• Тип производства – единичный.
• Размер предприятия – малое предприятие.
• Организационно-правовая форма — хозяйственное общество - ООО;

     Цель  предприятия: получении максимальной прибыли от предоставлении услуг. Базовая  стратегия предприятия – стратегия  специализации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Экономические показатели деятельности предприятия

     Используя исходные данные, рассчитаем основные показатели:

     Общая сумма денежных средств фирмы = собственные  средства (СС) + заемные средства (ЗС), где

     ЗС = П * СС = 0,12*734 000 = 88 080 руб.

     Тогда общая сумма денежных средств  фирмы = 734 000 + 88 080 =    822 080  руб., в том числе:

     - используемые в операционной деятельности: (СС + ЗС) * (1 – z) = (734 000 + 88 080) * (1 – 0,16) = 690 547 руб.

     - используемые в финансовой деятельности: (СС + ЗС) * z = (734 000 + 88 080) * 0,16 = 131 533 руб.

     Отсюда  используемые в операционной деятельности активы фирмы:

     А=(CC + 3C) * (l - z)  = (734 000 + 88 080) * (1 – 0,16) = 690 547 руб.

     На  основе этих данных и коэффициента трансформации (КТ) найдем выручку фирмы за год:

     В  =  КТ * А = 6 * 690 547,2 = 4 143 282 руб.

     Затраты переменные общие:

     З пер.общ = В * а /100% = 4 143 282 *62/ 100% =2 568 835 руб.

     На  начало деятельности общая сумма  средств предприятия распределяется, как это представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Распределение средств предприятия

 

Первоначальные  планируемые показатели производственной деятельности представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Планируемые показатели производственной деятельности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Планируемые на 2010 год финансовые мероприятия

      В   ходе   операционной   и   финансовой   деятельности   на   предприятии планируется осуществить следующие мероприятия:

Таблица 4 - Планируемые мероприятия

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Расчеты по выполненным мероприятиям
1. Взятие долгосрочного кредита