Понятие, сущность налогового планирования

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1 538

1 538

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

62 549

62 549

Резервный капитал

430

231

231

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

77

77

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

154

154

Фонд социальной сферы

440

401

401

Фонд потребления и развития

450

66

9 733

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

470

-784 680

-803 024

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года

480

393 128

ИТОГО по разделу III

490

-719 894

-335 444

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

3 676 317

5 688 295

в том числе кредиты банков

511

3 676 317

2 688 295

прочие займы

512

0

3 000 000

Отложенные налоговые обязательства

515

55 313

68 245

Прочие долгосрочные обязательства

520

394

0

ИТОГО по разделу IV

590

3 732 024

5 756 540

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

7 886 568

6 571 101

в том числе кредиты банков

611

6 439 135

6 571 101

займы

612

1 447 433

0

Кредиторская задолженность

620

5 226 311

8 101 308

поставщики и подрядчики

621

2 814 248

3 473 799

векселя к уплате

622

0

задолженность перед персоналом организации

623

99 535

135 387

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

624

66 883

65 616

задолженность по налогам и сборам

625

50 240

58 768

авансы полученные

626

1 847 008

4 164 437

прочие кредиторы

627

348 397

203 301

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

8 450

8 414

Доходы будущих периодов

640

5 634 339

6 349 239

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

18 755 668

21 030 062

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

21 767 798

26 451 158

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

38 653 796

37 404 745

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-31 972 124

-32 745 141

Валовая прибыль

029

6 681 671

4 659 604

Коммерческие расходы

030

-1 000 131

-896 493

Управленческие расходы

040

-2 148 583

-1 932 462

Прибыль (убыток) от продаж

050

3 532 957

1 830 649

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

84 818

825

Проценты к уплате

070

-1 522 722

-823 329

Доходы от участия в других организациях

080

4 089

3 791

Прочие доходы

090

2 237 593

2 602 301

Прочие расходы

100

-3 810 324

-3 388 655

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

526 410

225 582

Отложенные налоговые активы

141

2 319

11 037

Отложенные налоговые обязательства

142

-12 931

-49 252

Текущий налог на прибыль

150

-112 760

-44 574

Другие аналогичные обязательные платежи

160

-9 910

-33 384

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

393 128

109 409

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства

200

-26 548

29 855

Постоянные налоговые активы

201

8 457

-1 206

Базовая прибыль (убыток) на акцию

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

0

0