Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности на предприятии

№

ФИО

ТК

ЗП по тарифу

Надбавка, %

Надбавка

Оклад

Премия, %

Премия

ЗП начисл.

1

ДИРЕКТОР

4

529 340 

50%

264 670 

794 010 

15%

119 102 

913 112 

2

КОМ ДИРЕК-Р

3,7

494 760 

50%

247 380 

742 140 

15%

111 321 

853 461 

3

ГЛ. БУХГАЛТЕР

3,7

494 760 

50%

247 380 

742 140 

15%

111 321 

853 461 

4

МЕНЕДЖЕР

3

404 320 

50%

202 160 

606 480 

15%

90 972 

697 452 

5

МЕНЕДЖЕР

3

404 320 

50%

202 160 

606 480 

15%

90 972 

697 452 

6

ЗАВ.СКЛАДОМ

2,8

377 720 

50%

188 860 

566 580 

15%

84 987 

651 567 

7

РАБОЧИЙ

2,2

288 610 

50%

144 305 

432 915 

15%

64 937 

497 852 

8

РАБОЧИЙ

2,2

288 610 

50%

144 305 

432 915 

15%

64 937 

497 852 

9

УБОРЩИЦА(1\2)

1

66 500 

50%

33 250 

99 750 

15%

14 963 

114 713 

ВСЕГО:

3 348 940 

1 674 470 

5 023 410 

753 512 

5 776 922 

№

ФИО

Иждивен-цы

ДО

Вычеты

НБ

ПН за янв

ВПФ

ФСЗН

БГС

1

ДИРЕКТОР

1

913 112 

373 000 

540 112 

64 813 

9 131 

2

КОМ ДИРЕК-Р

2

853 461 

454 000 

399 461 

47 935 

8 535 

3

ГЛ. БУХГАЛТЕР

2

853 461 

454 000 

399 461 

47 935 

8 535 

4

МЕНЕДЖЕР

697 452 

292 000 

405 452 

48 654 

6 975 

5

МЕНЕДЖЕР

697 452 

292 000 

405 452 

48 654 

6 975 

6

ЗАВ.СКЛАДОМ

2

651 567 

454 000 

197 567 

23 708 

6 516 

7

РАБОЧИЙ

1

497 852 

373 000 

124 852 

14 982 

4 979 

8

РАБОЧИЙ

3

497 852 

778 000 

0 

0 

4 979 

9

УБОРЩИЦА(совместит.)

114 713 

0 

114 713 

13 766 

1 147 

ВСЕГО:

5 776 922 

3 470 000 

310 448 

57 769 

1 964 153 

57 769 

УТВЕРЖДАЮ

Директор "ФИРМЫ"

__________________

"__" ___________ 20__г.

№

ФИО

ЗП по тарифу

Надбавка

Оклад

Премия

ВСЕГО начислено

Льготы

ПН

ВПФ

ВСЕГО удержано

К выдаче

1

ДИРЕКТОР

529 340 

264 670 

794 010 

119 102 

913 112 

373 000 

64 813 

9 131 

73 944 

839 167 

2

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕК-Р

494 760 

247 380 

742 140 

111 321 

853 461 

454 000 

47 935 

8 535 

56 470 

796 991 

3

ГЛ. БУХГАЛТЕР

494 760 

247 380 

742 140 

111 321 

853 461 

454 000 

47 935 

8 535 

56 470 

796 991 

4

МЕНЕДЖЕР

404 320 

202 160 

606 480 

90 972 

697 452 

292 000 

48 654 

6 975 

55 629 

641 823 

5

МЕНЕДЖЕР

404 320 

202 160 

606 480 

90 972 

697 452 

292 000 

48 654 

6 975 

55 629 

641 823 

6

ЗАВ.СКЛАДОМ

377 720 

188 860 

566 580 

84 987 

651 567 

454 000 

23 708 

6 516 

30 224 

621 343 

7

РАБОЧИЙ

288 610 

144 305 

432 915 

64 937 

497 852 

373 000 

14 982 

4 979 

19 961 

477 891 

8

РАБОЧИЙ

288 610 

144 305 

432 915 

64 937 

497 852 

778 000 

0 

4 979 

4 979 

492 874 

9

УБОРЩИЦА(совместит.)

66 500 

33 250 

99 750 

14 963 

114 713 

0 

13 766 

1 147 

14 913 

99 800 

ИТОГО:

3 348 940 

1 674 470 

5 023 410 

753 512 

5 776 922 

3 470 000 

310 448 

57 769 

368 218 

5 408 704 

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

Сумма к выплате

Подпись

1

Директор

839 167 

2

Коммерч. директор

796 991 

3

Гл. бухгалтер

796 991 

4

Менеджер

641 823 

5

Менеджер

641 823 

6

Зав. складом

621 343 

7

Рабочий

477 891 

8

Рабочий

492 874 

9

Уборщица

99 800 

Наименование ОС

Срок полезного использования

Первонач. стоим.ОС

Аморти-я на 01.01.2011

Ост. стоим. ОС 01.01.

Амортиз-я за месяц

Ост. стоим. ОС на 01.02.

Первонач. стоим.ОС

Аморти-я на 01.01.2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

КОМПЬЮТЕР

8

6 317 500 

1 313 375 

5 004 125 

65 807 

4 938 318 

190

39,5

КОМПЬЮТЕР

8

7 980 000 

914 375 

7 065 625 

83 125 

6 982 500 

240

27,5

ФАКС

8

1 995 000 

216 125 

1 778 875 

20 781 

1 758 094 

60

6,5

СКАНЕР

6

1 662 500 

232 750 

1 429 750 

23 090 

1 406 660 

50

7

АВТОКАР

14

33 250 000 

1 978 375 

31 271 625 

197 917 

31 073 708 

1 000

59,5

РАДИОТЕЛЕФОН

10

1 296 750 

116 375 

1 180 375 

10 806 

1 169 569 

39

3,5

РАДИОТЕЛЕФОН

10

1 662 500 

149 625 

1 512 875 

13 854 

1 499 021 

50

4,5

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

15

7 980 000 

442 225 

7 537 775 

44 333 

7 493 442 

240

13,3

КОМП. СТОЛЫ

15

1 330 000 

405 650 

924 350 

7 389 

916 961 

40

12,2

СТУЛЬЯ

15

332 500 

16 625 

315 875 

1 847 

314 028 

10

0,5

ИТОГО:

63 806 750 

5 785 500 

58 021 250 

468 950 

57 552 300 

1 919

174

АМОРТИЗАЦИЯ НМА

Наименование нематериальных активов

Срок полезного использования

Первонач. стоим.

Износ на 01.01.2011

ОС НМА на 01.01.

Амортиз-я за месяц

ОС НМА на 01.02.

Первонач. стоим.

Износ на 01.01.2011

Лицензия на оптовую торговлю

5

3 657 500 

1 662 500 

1 995 000 

60 958 

1 934 042 

110

50

Лицензия на транспортно-экспедиционную деятельность

5

3 325 000 

997 500 

2 327 500 

55 417 

2 272 083 

100

30

ИТОГО:

6 982 500 

2 660 000 

4 322 500 

116 375 

4 206 125 

210 

80 

Актив

Код строки

На конец отчетного периода

1

2

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость

101

63 806 750  

амортизация

102

6 254 450  

остаточная стоимость

110

57 552 300  

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость

111

6 982 500  

амортизация

112

2 776 375  

остаточная стоимость

120

4 206 125  

ИТОГО по разделу I

190

61 758 425  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

66 399 747  

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные  активы

211

7 647 500  

расходы на реализацию

214

15 121 080  

готовая продукция и товары для  реализации

215

39 752 000  

расходы будущих периодов

218

3 879 167  

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

45 471  

разных дебиторов

245

45 471  

Денежные средства

260

266 530 437  

ИТОГО по разделу II

290

332 975 654  

БАЛАНС (190 + 290)

300

394 734 079  

Пассив

Код строки

На конец отчетного периода

1

2

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

292 600 000  

Резервный фонд

420

23 275 000  

Добавочный фонд

430

41 562 500  

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

440

1 282 838  

ИТОГО по разделу III

490

358 720 338  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

620

36 013 741  

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

5 408 704  

по налогам и сборам

625

28 583 114  

по социальному страхованию и  обеспечению

626

2 021 923  

ИТОГО по разделу V

690

36 013 741  

БАЛАНС (490 + 590 + 690)

700

394 734 079