Аудит и ревизия денежных средств на примере ООО «Строймир»

на 2010 год

 

Касса за « 06 » июня 2010 г.       Лист 31

Номер документа	От кого получено   или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб.	Расход, руб.
	Остаток на начало дня		--
178158	ОАО «Приорбанк»	51	562500=
45	Смирнова О. В.	71		562500=
Итого за день			562500=	562500=
Остаток на конец дня			--
В том числе на оплату труда			--

Кассир Голованов            Голованов В. В.

(подпись,     и.,о., фамилия)    

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве ___________одного__________

(прописью)

приходных  и  _______одного__________ расходных получил

(прописью).

Бухгалтер    Жилко           Жилко Е. Н.

     (подпись,               и., о., фамилия)    

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ООО «Строймир»

АКТ № 7

Инвентаризации наличия денег  и других ценностей, находящихся

«27» июня 2010 г.

находящихся в кассе ООО «Строймир»

 

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все приходные и расходные  документы на наличные деньги сданы в бухгалтерию и все наличные и другие ценности, поступившие под мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально-ответственное лицо

кассир		Голованов		Голованов
(должность)		(подпись)		(фамилия)

На основании приказа от «26» июня 2010 г. №125/Н проведена инвентаризация наличных денег и других ценностей по состоянию на «27» июня 2010 г.

При инвентаризации обнаружено следующее:

1. наличие денег 5200000 рублей.
2. ___________________________________________________________ рублей.

Итого фактическое наличие 5200000 рублей.

Пять миллионов двести тысяч  рублей.

По учетным данным 5200000 рублей.

Результаты инвентаризации: излишек нет, недостача нет.

Последние номера кассовых ордеров: приходного 178160, расходного 47

Председатель комиссии:	аудитор		Соколов		Соколов
	(должность)		(подпись)		(фамилия)

 

Члены комиссии:	гл.бухгалтер		Жилко		Жилко
	(должность)		(подпись)		(фамилия)

 

	(должность)		(подпись)		(фамилия)

 

	(должность)		(подпись)		(фамилия)

 

Подтверждаю, что наличные деньги и другие ценности, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.

Материально-ответственное лицо

кассир		Голованов		Голованов
(должность)		(подпись)		(фамилия)

«27» июня 2010 г.

Объяснение причин излишков или  недостачи _________________________________________

 

Решение руководителя предприятия ________________________________________________

 

 

директор		Егоров		Егоров
(должность)		(подпись)		(фамилия)

«27» июня 2010 г.