Ақша қаражаттары

2005-2006 ж.ж. бойынша «ӨМГ» ӨФ АҚ бюджетінің орындалуы бойынша қорытынды көрсеткіштері келесідей:

2006 жылы жоспарланған 5925 мың тонна мұнайдан 6180 мың тонна мұнай артық өндірілді, яғни 104,3 % өткен жылмен салыстырғанда 117,6 % өсті. Жоспарланған 25,3 мың тонна газ конденсатынан артық 26,14 мың тонна газ конденсаты өндірілді, яғни өткен жылмен салыстырғанда 94 % - 103,3 % өсті. Ал жоспарланған 875 млн.м³ табиғи газынан артық 881,1 млн. м³ артық, яғни өткен жылдағы 92,5 % -дан 100,7 % өсті. /20-47б./

Өндірілді:

• 895,5 млн.м³ құрғақ газ (жоспар бойынша 824 млн.м³);
• 100,0 мың тонна қысылған газ (жоспар бойынша 68,6 мың тонна);
• 54,1 мың тонна көмірсутек қоспасы (жоспар бойынша 38,94 мың тонна);

Кіріс бөлігі

Бюджеттің кіріс бөлігі жоспарланған 28719165 мың теңгеден 39421311 мың теңгеге артты/17/.

 

 

 

Кесте 2

Кірістерді түрлері  бойынша талдау

                                                                                              мың теңге

Атауы	2004 жыл	2005 жыл	2006 жыл
Мұнайды сату	105 723 227	113 798 332	148 124 603
Мұнай өнімдерін сату	12 734 086	13 817 445	160 357 20
УПГ өнімдерін сату	2 905 791	3 371 277	4 232 108
Ауыз су сату	117 428	162 662	161 456
Еншілес ұйымдардың қызметтері нен түскен пайда	1 353 756	2 2861 82	3 956 355
Негізгі емес қызметтен түскен пайда	-474 410	-329 996	-10 758 746
Пайлық үлестен түскен табыс	43 878		73 571

Ескерту: дерек көзі – ұйымның кірістер және шығыстар туралы есебі.

 

Кестеде көретініміздей өндірістік филиалдың кірістерінің 95,2 % мұнай және мұнай өнімдерін  сатудан түседі.

1. Мұнай және мұнай өнімдерін сату.

Мұнай және мұнай өнімдерін  сатудан жоспардан тыс 36 544 546 мың теңге алынды. Мұнай келесі бағыттарды жөнелтілді:

 

Кесте 3

Мұнайдың жөнелтілу көлемі мен бағыттары

                                                                                                           мың теңге

№	Атауы		2004ж		2005ж	2006ж
1	2		3		4	5
1	Экспортқа, барлығы, мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге		4165 105483471 25326		4710 113798332 23161	4807,6 148124603 30810
1.1	Алыс шетелге,  мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге		3572 94993196 26594		3918 99658654 25436	4225,9 133810101 31664
1.2	КТК, мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге		- - -		- - -	49,9 1810754 36288
1.3	Жақын шетелге мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге		593 10490275 17690		792 14139677 17853	531,7 12503748 23517
2	Ішкі нарыққа, мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге		975 12973842 13306		1215 13817445 11372	1390,3 16035720 11534
2.1	Мұнай, мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге		21 239756 11417		- - -	- - -
3 кестенің жалғасы
1	2	3		4		5
2.2	Мұнай өнімдері, мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге	954 12 734 086 13 348		1 215 13 817 445 11 372		1 390,3 16 035 720 11 534
	Барлығы, мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге	51 40 118 457 313 23 046		5 925 127 615 776 21 539		6 198 16 4160 323 26 487

Ескерту: дерек көзі – ұйымның бюджеттің атқарылуы туралы түсіндірме хаты.

 

Экспортқа сомасы 148 124 603 мың теңгені құрайтын 4807,6 мың тонна мұнай жіберілді, бұл жоспарланған 3 432 627 мың теңге алуға мүмкіндік берді, оның ішінде бағаны 6649 теңгеге өсіру себебінен 31 319 215 мың теңге сомасында қосымша кіріс алынды. Мұнайды жеткізу бойынша жоспарды 97,6 мың тонна аса орындап, 3 007 056 мың теңге көлемінде кіріс алынды.                Өткен жылмен салыстырғанда өсім 42 641 132 мың теңгені құрап, оның ішінде мұнайды жеткізуден 642,6 мың тоннаға артық болуы және өткізу бағасын 5 484 теңгеге өсіруінен болып отыр. «ӨМГ» ӨФ жақын шетелге жеткізгені үшін 1635 929 мың теңгені толықтай алған жоқ. Оның ішінде өткізу бағасын тонна үшін 5 664 теңгеге өсіргендіктен қосымша 3 010 549 мың теңге сомасында кіріс алды. 260,3 мың ттонна құрайтын жеткізу жоспарының орындалмау себебінен 4 646 478 мың теңге құрайтын кіріс алынбады. Өткен жылмен салыстырғандағы кірістің 2 013 473 мың теңгеге өсуі мұнайға бағаның 5 827 теңгеге өсуінен болып отыр. Мұнай өнімдерін сатудан түскен табыс 2 218 275 мың теңгені құрап, оның ішінде мұнай көлемін 175,3 мың тоннаға арттырудан және бағаны 162 теңгеге өсіру себебінен болып отыр. Газды өңдеуден алынған өнімді сату нәтижесінде 4 232 108 мың теңге көлемінде табыс алынды, соның ішінде:

 

Кесте 4

Газды өңдеуден алған  өнім түрлері мен көлемі

                                                                                                          мың теңге

№	Өнім атауы	2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1	Қысылған газ, мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге	65,3 608 169 9313	69,7 685 341 9 833	101 950 113 9 407
2	Көмірсутекті қоспа, мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге	14,1 277 366 19 671	33,8 681 049 20 149	43,6 1 161 84 326 648
3	Құрғақ газ,млн.м3 Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге	848,3 1 890 333 2 228	763,6 1 902 820 2 492	804,1 2 007 274 2 496
4	Жанармай, мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге	10,4 83 391 8 018	8,3 66 261 8 003	9,2 79 435 8 625
5	Пропелент, мың тонна Сомасы, мың теңге Бағасы, теңге	3,3 42 435 12 859	2,65 35 806 13 512	2,2 29 111 13 496
4 Кестенің жалғасы
1	2	3	4	5
6	өзгелер, мың теңге	4 097	-	4 332
	Барлығы, мың теңге	2 905 791	3 371 277	4 232 108

Ескерту: дерек көзі – ұйымның бюджеттің атқарылуы туралы түсіндірме хаты.

 

Қысылған газ бойынша  жоспардан тыс 264 772 мың теңге кіріс алынды,ол жеткізулерді 31,3 мың тоннаға ұлғайту есебінен болды. өткен жылмеғн салыстырғанда бұл көрсеткіш 35,7 мың тоннаға артық тасымалданып, 341 944 мың теңгені құрады. Көмірсутекті қоспа жоспардан тыс тоннасына бағаны 6 499 теңгеге өсіру нәтижесінде 480 794 мың теңгені құрайтын табыс алынды. Ол өткен жылмен салыстырғанда 884 477 мың теңгеге ұлғайып тасымалдау көлемін 29,5 мың тоннаға жеткізді. Құрғақ газды 40,5 млн.м³ артық тасымалдау арқылы 104 454 мың теңге табыс алынғанын айтуға болады. Ол өткен жылмен салыстырғанда, 1000м³ шаққандағы бағаның 268 теңгеге өсуі есебінен 116 941 мың теңгеге артқанын байқаймыз.

 

Кесте 5

Негізгі емес қызметтен түскен табыс

                                                                                                  мың теңге

№	Өнім атауы	2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1	Негізгі құралдарды жалға беруден түскен табыс	188 468	-	-362 117
2	Курстық айырмашылықтан түскен табыс	456 829	-308 145	-358 586
3	НҚ  істен шығару мен ТМҚ  өтімсіздігінен түскен табыс	-1 583 493	-173 970	-1 490 966
4	Активтерді өткізуден түскен табыс	-	-6 427	-
5	Инвестицияларды шығарудан түскен табыс	32 389	-	473 486
6	Банктік сыйақылар	-	32 503	-
7	Бағалы қағаздар бойынша табыстар	-	126 043	-
8	өзге де табыстар	431 97		-9 020 563
	Барлығы	-474 410	-329 996	-10 758 746
	Үлестік қатысудан түскен табыс	-	-	73 571

Ескерту: дерек көзі – ұйымның бюджеттің атқарылуы туралы түсіндірме хаты.

 

Негізгі емес қызмет бойынша  ӨФ 10 758 746 мың теңге көлемінде залал шекті, соның ішінде 1490966 мың теңге көлемінде негізгі құралдардың істен шығуынан,негізгі құралдарды жалға беруден 362 117 мың теңге көлемінде, 358 586 мың теңге көлемінде курстық айырмашылықтан, өзгелер бойынша 9 020 563 мың теңге көлемінде, соның ішінде 9 150 390 мың теңге көлемінде негізгі құралдарды қайта бағалаудан залал шекті.

2006 жылы мұнай өндіруге кеткен шығындар 49 770 955 мың теңге құрады, ол 2005 жылмен салыстырғанда 1 585 913 мың теңгеге артты және 2004 жылмен салыстырғанда 14 919 599 мың теңгеге артты.

 

 

Кесте 6

Мұнай өндіруге кеткен шығындар

                                                                                                 мың теңге

Шығындар баптары	2004	2005	2006
1. эксплуатациялық шығындар	26 755 891	37 419 221	36 907 075
Шикізат және материалдар	3 445 724	4 353 708	4 068 163
Жанармай	162 515	224 303	170 419
Энергия	3 539 108	4 453 986	4 412 315
Табиғи шикізаттарды пайдалану үшін төлемдер	4 019 396	4 318 457	5 750 012
өндірістік сипаттағы жұмыс  пен қызмет көлемі	15 589 238	24 068 781	22 506 166
- жүкті жөнелту бойынша	3 241 648	4 406 797	4 440 544
- ұңғыларды жөндеу бойынша	3 210 875	3 279 308	3 162 897
- негізгі құралдарды жөндеу  бойынша	2 424 921	3 505 211	348 765
- геофизикалық жұмыстар	726 523	865 494	655 756
- басқа да қызметтер	5 985 271	12 011 971	10 759 354
2. негізгі құралдардың тозуы	2 946 809	2 893 609	4 790 852
3. Еңбекақы төлеу бойынша шығындар	2  505 707	4 328 570	3 902 775
4. салықтық төлемдер	2 573 060	3 100 429	2 981 203
5. жою қоры		148 000	314 953
6. басқа да шығындар	69 889	295 214	874 097
Барлық шығындар	34 851 356	48 185 052	49 770 955