Реализация цветов

 План производства:

При съеме помещения учитывается то, что на площади будет располагаться не только салон цветов, но и офис.

В то же время необходимо учитывать местоположение конкурентов, а также стоимость и наличие  необходимых площадей в данном районе. Для осуществления деятельности салона-магазина было принято решение об аренде помещения в центре г. Новосибирска.

Площадь помещения салона составляет 75 кв. м.*950 руб. в месяц, поэтому  арендная плата ежемесячно составляет 71250 рублей. Договор аренды заключается сроком на 3 года.

 

Таблица 2. Затраты на покупку мебели и оргтехники

№	Наименование	Количество	Цена за ед.,руб.	Всего, руб.
1	Компьютер	1	25000	25000
2	Ноутбук	2	23500	47000
3	Принтер	2	3200	6400
4	Сканер	1	2500	2500
5	Телефон	2	1500	3000
6	Факс	1	3000	3000
7	Модем	1	600	600
8	Стол	4	6500	26000
9	Кресло офисное	4	3200	12800
10	Кассовый аппарат	1	5000	5000
11	Холодильник	2	75000	150000
12	Стеллажи	5	4500	22500
13	Зеркало	3	2000	6000
14	Круглый стол	1	8000	8000
15	Стул	8	300	2400
16	Кресло	2	3500	7000
17	Полка	5	1500	7500
18	Картины	7	400	2800
	Итого			337500

 

Офисная технику закупается в магазине «DNS», офисная мебель в магазине «ИКЕЯ», Холодильник для цветов закупается в специализированном магазине.

Для эффективного осуществления  деятельности и достижения поставленных целей в арендованном помещении  необходимо осуществить ремонт. Для этого предполагается заключить договор с магазином «Практик».

Таблица 3 Виды ремонтных работ и их стоимость

Наименование работ	Стоимость услуг	Стоимость материалов	Общая стоимость
1. Смена полов:
1.1. ламинат для офисных  помещений	23000	35000	58000
1.1. плинтуса	2300	6000	8300
2. Замена окон:
стеклопакет	15000	38400	53400
3.Оформление стен:
3.1. виниловые обои	3070	15500	18570
3.2. краска	3891	29000	32891
3.3. розетки	300	250	550
4. Оформление потолка:
4.1.краска	3400	22236	25636
4.2.светильники	689	8000	8689
Всего			206036

 

Предприятию также необходимо каждый месяц закупать различный  расходные материалы, представленные в таблице.

 

Таблица 4. Состав закупаемых расходных материалов

Наименование товара	Стоимость, рублей	Количество, штук	Общая стоимость, рублей
Канцелярские принадлежности:
1. Бумага формата А4  белая	45	3	135
2.Папка для бумаг	50	8	400
3.Ручка синяя шариковая	12	10	120
4.Скрепки	23	3	69
5.Степлер	34	1	34
6.Ножницы	56	3	168
7.Клей ПВА	25	3	75
Картридж лазерный оригинальный Canon Cartridge 703 (7616A005) для LBP-2900/3000 (2000cтр)	2632	1	2632
Всего			3633

Расходные материалы  предполагается закупать в близлежащих  магазинах.

Таблица 5.Состав закупаемых материалов

№	Наименование	Цена закупочная	Количество		Сумма всего,руб.
1	Альстремерия	55	50		2750
2	Центедексия	40	50		2000
3	Тюльпан	57	50		2850
4	Гербера	45	50		2250
5	Гвоздика	45	50		2250
6	Альстремерия	62	50		3100
7	Азалия	54	50		2700
8	Традесканция	75	50		3750
9	Керамика	-	-		2350
10	Гортензия	61	50		3050
11	Гиацинты	84	30		2520
12	Хризантема	77	30		2310
13	Открытки, аксессуары для  свадьбы	-	-		2000
14	Роза	45	80		3600
15	Вриезия	70	50		3500
16	Украшающая зелень				2625
18	Оберточная бумага	31	100		3100
19	Ленточки и аксессуары				1600
	Итого				48305

Цветы закупаются каждый месяц, поставщиками являются ТЦ «Гринвилль» г. Новосибирска.

Кроме того, предприятию  необходимо ежемесячно оплачивать коммунальные услуги: связь – 400 рублей, электроэнергия – 150 рублей и теплоэнергия – 350 рублей, вода – 115 рублей, горячая вода – 200 рублей и очистка стоков (вывоз мусора) – 500 рублей. Таким образом, стоимость коммунальных услуг примерно составляет 1715 рублей.

 

 

Организационно-управленческий план создания фирмы

 

Специалисты:

• Бухгалтер 1 человек;
• Консультант-Флорист 1 человек;
• Менеджер по продажам 1 человек;
• Менеджер по маркетингу 1 человек.
• Администратор 1 человек

Технический персонал:

• Уборщица 1 человек
• Водитель 1 человек

Подбор персонала будет  осуществляться с учетом следующих  требований:

1. Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.
2. Наличие опыта работы в сфере торговли, знание психологии покупателей Коммуникабельность, умение работать с клиентами.
3. Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.

Организационная структура салона -магазина цветов

Все сотрудники ознакомлены со своими правами и обязанностями и несут ответственность, которая подробно описана в должностных инструкциях. Каждый работник ознакомился и подписался в своей должностной инструкции. Найм персонала будет производиться при собеседовании, предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы в этой области.

Таблица 6. Сведения о персонале

Должность	Оклад	Рабочий день
Директор	20000	С 9 до 19
Бухгалтер	17000	С 9 до 19
Менеджер по продажам	16500	С 9 до 21
Менеджер по маркетингу	16000	С 9 до 19
Консультант-Флорист	14000	С 9 до 21
Администратор	13400	С 10 до 19
Уборщица	6000	С 9 до 11, С 19 до 21

Так как проектируемое предприятие относится к сфере обслуживание, то планируется режим работы с 9.00 до 20.00 – в зимнее время года и с 9.00 до 21.00 – в летнее время (с мая по октябрь). Выходные дни – 1 января и один раз в полгода два выходных дня для профилактики помещения.

Таким образом, заработная плата основного производственного  персонала составляет 33400 рублей. Единый социальный налог от их заработной платы составляет 26%, то есть 8684 рублей. Заработная плата административно-управленческого персонала составляет 69500 рублей, а отчисления на социальные нужды – 18070 рублей.

Для успешной работы будут  применяться следующим методом  стимулирования:

1. Материальное стимулирование это установление премий за качественную работы;
2. Возможность обучения и повышение квалификации;
3. Возможность продвижение по служебной лестнице.

 

 

Оценка риска  и страхование

 

Для оценки риска проекта  использовалась методика поэтапной оценки риска, предложенная Липсицом И. В. и Коссовым В. В..² В данной методике под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично. Поскольку проект создания организации охватывает несколько стадий, то оценку риска целесообразно проводить по ним, то есть по подготовительной и стадии функционирования.

По характеру воздействия  риски были разделены на простые  и составные. Простые риски определяются полным перечнем непересекающихся событий, то есть каждое из них рассматривается как не зависящее от других. Составные же риски формируются из простых. В таблице рассматривается оценка следующих видов простых рисков: финансового, коммерческих, политических (включают в себя социальные аспекты) и экологического.

Для оценки вероятности  рисков использовались мнения трех экспертов: директора создаваемого предприятия (1), администратора (2) и консультанта-флорист (3), отвечающего за развитие фирмы. Каждому  эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков и предлагалось оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок:

0-риск рассматривается  как несущественный; 25-риск, скорее всего, не реализуется; 50-о наступлении события ничего определенного нельзя сказать; 75-риск, скорее всего проявится; 100-большая вероятность реализации риска.

Таблица 7. Оценка рисков

№	Риски	Эксперты			Средняя	Приоритет	Вес	Оценка, баллов
		1	2	3
Подготовительная  стадия								12,79
1.	Непредвиденные затраты	50	50	75	58,33	1	0,09	5,25
2.	Валютный риск	75	50	75	66,67	1	0,09	6
3.	Несвоевременность поставок оборудования	25	25	0	16,67	2	0,04	0,67
4.	Несвоевременная подготовка оборудования и работников	0	0	0	0	3	0,01	0
5.	Недобросовестность подрядчика (ремонт)	25	25	25	21,67	2	0,04	0,87
Функционирование
Финансовый  риск								0,87
6.	Непогашение суммы задолженности  по кредиту в сроки	25	25	25	21,67	2	0,04	0,87
Коммерческие  риски								25,7
7.	Технический:
	7.1. Нестабильность качества  полученного оборудования	0	0	0	0	2	0,04	0
	7.2. Новизна технологии (новая программа упражнений и прочее)	50	50	0	33,33	2	0,04	1,33
8.	Неустойчивость спроса	50	75	50	58,33	1	0,09	5,25
9.	Появление альтернативных услуг	50	75	50	58,33	3	0,01	0,58
10.	Снижение цен конкурентами	75	100	75	83,33	1	0,09	7,51
11.	Неплатежеспособность  потребителей	50	50	25	41,67	1	0,09	3,81
12.	Рост цен на сырье, материалы, перевозки	75	75	75	75	1	0,09	6,75
13.	Зависимость от поставщиков	0	25	0	8,33	3	0,01	0,08
14.	Рост налогов	50	25	50	41,67	3	0,01	0,42
15.	Непредвиденные обстоятельства	0	25	0	8,33	3	0,01	0,08
Политические  риски								5,67
16.	Трудности с набором  квалифицированной рабочей силы	75	50	50	58,33	2	0,04	2,33
17.	Угроза забастовки	25	25	0	16,67	2	0,04	0,67
18.	Отношение местных властей	25	0	25	16,67	2	0,04	0,67
19.	Недостаточный уровень  заработной платы	0	25	25	16,67	2	0,04	0,67
20.	Квалификация кадров	25	50	25	33,33	2	0,04	1,33
Экологический риск								0
21.	Вредность производства услуг	0	0	0	0	3	0,01	0
Суммарный риск проекта							0,99	45,03

 

Три оценки были сведены  в среднюю, которая используется в дальнейших расчетах. Оценки приоритетов, приведенные в таблице, отражают важность каждого отдельного события для всего проекта. Обоснование приоритетов было выполнено разработчиками проекта. После определения вероятностей по простым рискам была проведена интегральная оценка риска в два последовательных этапа: сначала определили оценку риска для каждой из стадий, предварительно рассчитав риски для подстадий, стадии функционирования – финансовый, коммерческий, политический и экологический. После этого можно дать оценку риска всего проекта. Для получения оценки риска использовалась формула: средняя*вес.

Для получения оценки объединенных рисков использовалась процедура  взвешивания. Процедура определения  веса, с которым каждый простой риск входит в общий риск проекта, проводилась согласно следующим правилам:

1. Все простые риски  могут быть ранжированы по  степени важности, то есть расставлены  по приоритетам. Риски первого  приоритета имеют больший вес,  чем риски второго, и так  далее.

2. Все риски с одними и теми же приоритетами имеют равные веса.

3. Сумма весов равна  единице; веса являются положительными  числами в диапазоне от 0 до 1.

Определение приоритетов  прямо связано с социально-экономической  ситуацией в стране. Так как  она существенным образом связана с неплатежами, то все риски, связанные с системой расчетов, имеют первый приоритет. Второй приоритет был отдан социальным факторам (политическим). Все остальные факторы получили третий приоритет.

Суммарный риск проекта  составляет 45,03 балла и может быть охарактеризован как средний.

Наиболее высоким уровнем  риска обладают подготовительная стадия и коммерческие риски стадии функционирования. Риск подготовительной стадии связан, прежде всего, возможным валютным риском и непредвиденными затратами. Из результатов расчет коммерческих рисков следует, что риск составляет примерно 54% от общего показателя риска проекта, причем доминирующими причинами этого являются возможное снижение цен конкурентами, инфляция и снижение спроса. Уровень социальных рисков составляет 12,6% от общего количества рисков, причем подавляющая их часть обусловлена возможными трудностями с набором персонала и его квалификацией.

Таблица 8. Наиболее значимые риски проекта

Вид риска	Уровень, баллов
Непредвиденные затраты	5,25
Валютный риск	6
Неустойчивость спроса	5,25
Инфляция	6,75
Снижение цен конкурентами	7,51