Бизнес-план турфимы

     Стоимость 1 листовки составляет 1,5 тенге. В день планируется раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 300 тенге, работает по 8 часов в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 3150 тенге. 32 дня * 3150 = 107520. За 32 дней раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено 107520  тг.

     Журнал «Ветер странствий. Казахстан» является наиболее читаемым и популярным изданием  среди людей, которые хотят  отдохнуть. Журнал издаётся еженедельно. Стоимость рекламы с туроператором колеблется от 1 600 тг. до 9100 тг. за 1 публикацию (в которую входит название, телефон, и номер лицензии). Планируется всего 44 публикации. Соответственно средняя стоимость публикации на столь долгий срок будет 6360 тг. За 44 публикации 280000 тг. Причём в процессе размещения рекламы будет проводиться анализ наиболее популярных операторов и по результатам будут меняться операторы. А также постоянно будут меняться рекламируемые туристические направления, в зависимости от своей популярности.

     Стоимость одного выхода (30 сек.) на радио Максимум составляет 35000 тг.  Следовательно, не трудно подсчитать, что за 3 выхода  в неделю эта стоимость составит 10500 тг. А так как сроки рекламной компании на радио,   в нашем бизнес-плане с 1 марта по 1 апреля, то затраты в этот период составят 420000 тг.

     В общем, на рекламную компанию за весь год будет затрачиваться

     807520  тг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Производственный  план

 

     План  производства заключается в предполагаемом объём продаж каждого вида турпродукта  и  количество их реализации. Исходя из того, что фирма планирует заниматься только внутренним туризмом и экскурсионным обслуживанием как для граждан Казахстана, так и для иностранцев, то план производства будет представлен в виде двух таблиц, которые безусловно тесно связаны между собой. Туристская деятельность сильно сопряжена с сезонностью, поэтому для простоты понимания рассмотрим  количество продаваемых фирмой турпродуктов в данном месяце.

     В данной таблице представлено, сколько  туров фирма планирует продавать  в данный месяц и по данному  направлению.

     Таблица № 2                                             

 

     Говоря  об экскурсиях и индивидуальном туризме, надо сказать, что спрос на них  особенно велик в период праздников и в теплое время года в Казахстане, то есть с мая по сентябрь.

     Таким образом, за весь год  планируется продать  примерно 467 туров.

     Средняя стоимость одного тура и экскурсии  - 30 000 тг.

     Объём ожидаемой средней прибыль от продажи туров за весь год –  25 669 000 руб.

     Турфирма  сотрудничает с гостиницами по договорам комиссии, рекламируя их гостиницу и направляя им клиентов, за что получает комиссионное вознаграждение в  5% от стоимости гостиничных  услуг.

9. Организационная структура предприятия

 

     «Бейбарс» - индивидуальное предпринемательство.

     Генеральный директор он же владелец. В обязанности генерального директора входят разработка имиджа фирмы, маркетинг, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, составление программ пребывания туристов в России, деловая переписка.

     Управляющий директор исполняет обязанности управляющего директора фирмы «Бейбарс», в которые входят: оперативное управление, бухгалтерский учет, юридические аспекты деятельности фирмы, взаимодействие с транспортными фирмами, организация проживания и питания туристов, а также все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов.

     В зависимости от объёма работы заключаются  договоры с гостиницами, хозяевами  квартир, гидами-переводчиками, водителями автомашин или транспортными  фирмами. Гиды-переводчики и водители автомашин работают на основе почасовой оплаты.

 

10. План технического  оснащения

 
 

     Успешная  деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для  того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.

     Помещение будет разделено на 2 комнаты: в  одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий  персонал.

     Для работы предприятию необходимо:  прежде всего, помещение с уже  сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца, то есть в 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.

     Аренда помещения в центре Алматы составляет 50 000 тенге за 1 кв.м. в год, нашей фирме потребуется помещение в 60 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить ( (50000 * 60) ) / 12 * 3 =750000 тенге. А в год на аренду  3 000 000 тенге. За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 15 000 тенге. в мес., таким образом в год на оплату будет уходить 15000 * 12 = 180 000 тенге.

     Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 20000 тенге. в месяц (в год 240000 тенге), выделенной Интернет - линии -  25000 тенге в месяц (в год 300000 тенге), канцелярские принадлежности – 14000 тенге в месяц ( в год 168000 тенге).

     Итого за год на оплату будет уходить 240000+300000= 540 000 тенге.  

 

      Первоначальные затраты на оснащение предприятия

     Таблица № 3

 

     Оргтехника  – 654750 тенге, мебель – 370500 тенге

     Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 1 025 250 тенге.

     Начисление  амортизации.

     В соответствии с Налоговым кодексом РК, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 50 000 тенге. Таким образом,  в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютер и диван:

     ∑амортизационных отчислений за год: 700 000 / 5 = 140 000 тенге

     ∑амортизационных отчислений за мес.: 28 000/ 12 = 2 333  тенге

     Годовая норма амортизации: (28 000/ 140 000) * 100% = 20%.

     Таким образом на амортизацию  будет отчисляться  28 000 тенге в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. План по труду  и заработной плате

 

     Квалификационные  характеристики работников

     Таблица № 4

 

 

      Годовой фонд оплаты труда персонала 

     Таблица № 5

 

     Штатное расписание работников

     Таблица № 6.