Управление денежными потоками

Цель дипломной работы - в ходе анализа производственно-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия разработать рекомендации по улучшению механизма управления денежными потоками. Данная работа представляет собой результат углубленного изучения одного из многочисленных вопросов финансового менеджмента: управление денежными потоками на предприятии ООО «СТРОЙПЛЮС».

Введение .. 3
Глава I. Теоретические аспекты управления денежным потоком........... 5
1.1. Классификация и методы расчета денежных потоков............. 5
1.2. Принципы управления денежными потоками . 15
Глава II Экспресс анализ финансово-экономической деятельности
предприятия за 2006-2008г.г .. 25
2.1. Общая характеристика предприятия .. 25
2.2. Анализ структуры имущества, обязательства предприятия
и их влияние на формирование потока денежных
средств ……………………………….……………………….. 30
2.3 Организация анализа и планирование денежных потоков
на ООО «СТРОЙПЛЮС».. 48
Глава III Оптимизация денежных потоков предприятия 58
3.1. Анализ денежных потоков предприятия ООО «СТРОЙПЛЮС» за 2006-2008г.г 58
3.2. Рекомендации по эффективному управлению
денежными потоками 70
Заключение 72
Список литературы 73
Приложения ……………………………………………………………... 75