Инвестиционный проект аквапарк «Белый кит»

1. Суть проекта

 

Основная идея данного инвестиционного  проекта предполагает освоение еще незаполненной для города Еманжелинска рыночной ниши развлекательной сферы активного отдыха социально-культурного характера, за счет строительства нового уникального, с точки зрения инженерии и технологий, центра развлекательной индустрии – спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком закрытого типа.

Аквапарк «Белый кит» – это центр досуга, представляющий собой комплекс бассейнов, водных горок и аттракционов, ресторанов и кафе, торговых галерей и уютных магазинчиков, рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию. Аквапарк, по сравнению с обычным плавательным бассейном, предлагает более комфортабельные условия, большее количество мелкой воды, аттракционов и развлечений. Привлекательная внутренняя среда образуется тропическими ландшафтами, живописной «скалистой горой», живой растительностью и разнообразными аттракционами. Аквапарк «Белый кит» является уникальным объектом по разнообразию интересов, которые он способен удовлетворить. Совмещение возможностей для отдыха, развлечений и спортивно-оздоровительных мероприятий обуславливают высокую рентабельность аквапарков, проверенную мировым опытом.

Создание спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком планируется осуществить путем строительства нового здания, расположенного в центре города Еманжелинска. Для этого предусматриваются следующие мероприятия:

• строительство здания комплекса;
• приобретение необходимого современного оборудования;
• работы по благоустройству территории;
• формирование производственных запасов.

На данном этапе у  компании уже имеется разрешение главы администрации города Еманжелинска на проектирование аквапарка на земельном участке площадью ~ 3 га по ул. Островского.

Таким образом, проект нацелен на повышение уровня и качества удовлетворения потребителей, причем не только нашего города, но и близлежащих регионов в целом.

 

2. Цели инвестиционного проекта

 

Строительство спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса с аквапарком в городе Еманжелинске имеет следующие цели:

• предоставление нового для города спектра качественных услуг, соответствующих мировым стандартам в данной сфере;
• удовлетворение спроса населения города в развлекательной сфере;
• концентрация предоставляемых услуг в одном месте;

Таким образом, основной целью проекта является организация  досуга у жителей и гостей города.

 

3. Основные конкуренты

 

В настоящее время аналогичные  объекты в городе отсутствуют. Ближайшими существующими конкурентами для  данного комплекса на сегодняшний  момент являются спортивно-оздоровительные комплексы в Магнитогорске  и Челябинске, которые предлагают аналогичные услуги. Однако из-за большой удаленности от основной массы потребителей данного региона указанные комплексы не могут расцениваться в качестве прямых конкурентов.

 

 

 

 

4. Инвестиционные издержки

 

Общий объем  инвестиций по данному инвестиционному  проекту составляет 673 363,3 тыс. руб. и  складывается из следующих издержек:

• затраты по строительству здания и сооружений – 526 777,4 тыс. руб.;
• приобретение, доставка и монтаж необходимого оборудования – 144 970,6 тыс. руб.;
• формирование производственных запасов – 608,6 тыс. руб.;
• плата за землю – 786,2 тыс. руб.;
• обучение персонала – 220,5 тыс. руб.

 

5. Контрольные сроки

 

Начало реализации проекта – апрель 2011 г. (1 месяц реализации проекта), открытие аквапарка планируется на сентябрь 2012 г. Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 17 месяцев с начала реализации проекта. В течение этого периода времени будет осуществлено строительство комплекса, а также будет приобретено, доставлено и смонтировано все необходимое оборудование. Календарный план инвестиционных затрат включает следующие основные этапы, которые представлены в Таблице 1.

 

 

Таблица 1

Календарный план инвестиционных затрат

 

Этапы проекта	Стоимость (US $) с НДС	Длительность  этапа	Период оплаты
Подготовка территории и мобилизация	321 587,0	1-6 месяцы	Авансовый платеж в размере 3 % от общей стоимости работ, далее  поэтапная оплата по мере выполнения работ
Разработка рабочей  документации	432 351,0	1-14 месяцы
Земляные работы	147 934,0	2-6; 8-11 месяцы
Строительные и отделочные работы	11 322 154,0	2-17 месяцы
Сантехнические работы	2 379 091,9	7-17 месяцы
Электрические работы	1 603 975,5	4-17 месяцы
Приобретение и установка  оборудования для аквапарка	3 503 865,0	11-17 месяцы
Приобретение, монтаж и  пуско-наладка оборудования для  боулинга	306 447,8	14-17 месяцы
Мебель и офисное  оборудование	791 927,0	13-16 месяцы
Наружные сети и сооружения	236 000,0	5-9 месяцы
Благоустройство	270 000,0	13-16 месяцы
ИТОГО:	21 325 333,2	17 месяцев

 

 

 

 

 

6. Стоимость оказываемых услуг

 

Стоимости входных билетов  для посещения аквапарка и  оказываемых услуг представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Стоимость оказываемых  услуг

 

Наименование подразделения	Стоимость одного сеанса (посещения, аренды), руб., с НДС
Аквапарк:	-
Будние дни (900-1600):	-
взрослые	300,0
детские	200,0
вечернее время (1600-2300):	-
взрослые	400,0
детские	300,0
выходные и праздничные  дни:	-
взрослые	550,0
детские	450,0
Сауны и бани (сеанс 2 часа)	100,0
Фитнес-центр (абонементы с посещением 2 раза в неделю):	-
тренажерный зал	1100,0
шейпинг	900,0
Массажные кабинеты (сеанс 1 час)	152,0
Солярий (сеанс 15мин)	152,0
Общепит	-
кафе боулинга	200,0
кафе фойе	100,0
кафе аквапарка (fast food):	-
будние дни (900-1600)	80,0
будние дни (1600-2300)	80,0
выходные и праздничные  дни	80,0
бар аквапарка и бань	70,0
Боулинг и бильярд	-
боулинг (сеанс 1час за 1 дорожку)	-
будние дни (900-1600)	360,0
будние дни (1600-2300)	620,0
выходные и праздничные  дни	620,0
русский бильярд (сеанс 1 час за стол)	457,0
американский пул (сеанс 1 час за стол)	305,0
Сдача площадей в аренду (100 м2)	1 000,0

 

ООО «Строй Инвест Плюс» при планировании деятельности спортивно-оздоровительного комплекса предполагает ориентироваться на существующий уровень цен.

При этом по некоторым  позициям, в частности, по аквапарку  и по боулингу для обеспечения  максимальной посещаемости  предлагается установление цен ниже, чем у конкурентов.

 

 

 

 

7. Общие сведения о предприятии-заявителе

 

Инициатором данного проекта по созданию спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком является Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Плюс».

ООО «Строй Инвест Плюс» предлагает достаточно диверсифицированные многопрофильные услуги.

Уставный капитал общества по состоянию  на 1 января 2011 года составляет 100 тыс. рублей. Кроме того, в I квартале 2011 г. уставный капитал будет увеличен до 60,1 млн. рублей, а в течение 2011 года планируется последующее увеличение до 100 млн. рублей.

Персонал компании это  люди, имеющие высшее образование  и высокую степень профессиональной квалификации. Основной сферой деятельности компании является оптовая торговля горюче-смазочными материалами и торгово-посреднические услуги. Кроме того, одним из направлений Компании «Строй Инвест Плюс» является насыщение рынка спортивно-оздоровительных услуг, за счет реализации ряда инвестиционных проектов. Так, помимо строительства аквапарка закрытого типа, на что и рассчитан данный проект, в активе компании имеются такие крупные объекты, как гипермаркет и центр красоты и здоровья.

Таким образом, еще более расширив свое «поле» деятельности, за счет строительства нового для города спортивного комплекса с крытым аквапарком, Компания намерена еще более укрепить и улучшить свое финансовое положение.

 

8. Источники и схема финансирования проекта

 

На финансирование капитальных  вложений планируется привлечение  долгосрочного кредита в размере 673 363,3 тыс. руб. сроком на 5 лет. Сумма кредита определена на основании величины совокупных инвестиционных затрат по данному проекту.

Для финансирования проекта  планируется открытие кредитной  линии. К моменту сдачи объекта  в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.

 

8.1 Срок возврата заемных средств

 

Возврат заемных средств  начинается после введения объекта  в действие, т.е. с VI месяца 2-го года реализации проекта или через 1 год 5 месяцев с момента открытия кредитной линии. Кредит полностью погашается  через 4 года 11 месяцев с начала реализации проекта.

 

8.2 Заложенная процентная ставка по заемным средствам

 

Заложенная процентная ставка по заемным средствам в  рамках данного проекта принята  на уровне 18% годовых в рублях. Начисление процентов предусматривается ежемесячно, начиная с момента получения кредита. Общая сумма начисленных процентов составит 282 991,5 тыс. руб., которая по годам проекта распределится следующим образом:

 

• Первый год реализации проекта: 23 997,9 тыс. руб.;
• Второй год реализации проекта: 106 387,1 тыс. руб.;
• Третий год реализации проекта: 85 433,8 тыс. руб.;
• Четвертый год реализации проекта: 49 743,5 тыс. руб.;
• Пятый год реализации проекта: 17 429,2 тыс. руб.

 

 Условный жизненный цикл проекта: 9 календарных лет.

 Срок окупаемости  с начала реализации проекта: 5 лет 7 месяца.

 Срок окупаемости  с учетом дисконтирования: 7 лет  10 месяцев.

 Общий экономический  эффект от реализации проекта  за условный жизненный цикл: составляет 710 063,1 тыс. руб.

Общий дисконтированный экономический эффект от реализации проекта за условный жизненный цикл: 76 518,6 тыс. руб.

Внутренняя  норма доходности проекта (IRR).

Годовая внутренняя норма  доходности (IRR) проекта составляет 18,6%.

Бюджетный эффект проекта.

При достижении намеченных объемов оказания услуг ежегодные  платежи в бюджет и внебюджетные фонды составят 135 627,5 тыс. руб.

Социальный эффект.

Социальный эффект заключается  в создании дополнительных 215 рабочих  мест, что в свою очередь способствует увеличению занятости и повышению материального благосостояния населения города Еманжелинска.