Планирование денежных потоков на предприятиях

В западных корпорациях управление денежными потоками- один из ключевых моментов деятельности финансового менеджера (директора). Это направление деятельности включает:
Инвестирование ресурсов;
Операционную деятельность посредством использования этих ресурсов;
Создание денежных фондов под эти ресурсы путем подбора приемлемого сочетания источников финансирования;
Учет движения денежных средств;

Введение………………………………………………………………………...3
1. Понятие, сущность денежных потоков…………………………………….5
2.Моделирование денежных потоков………………………………………...13
2.1.Характеристика способов расчетов денежных потоков на предприятиях…………………………………………………………………..13
2.2 Основы моделирования денежных потоков…………………………......17
3. Планирование денежных потоков………………………………………….24
Заключение……………………………………………………………………..29
Расчетная часть курсовой работы……………………………………………..31
Список литературы……………………………………………………………..43