Валютный контроль в системе валютного регулирования

Статья 20. Паспорт сделки

Статья 21. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. – Не действует

Глава 4. Валютный контроль

Статья 22. Валютный контроль в Российской Федерации, органы и агенты валютного контроля

Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц

Статья 24. Права и обязанности резидентов и нерезидентов

Статья 25. Ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Глава 5. Заключительные положения

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Статья 27. Признание утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации

Статья 28. Осуществление валютных операций, открытие счетов в банках за пределами территории Российской Федерации и осуществление операций по этим счетам, незачисление иностранной валюты на счета резидента в уполномоченных банках в соответствии с разрешениями, полученными до вступления в силу настоящего Федерального закона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Документы, оформляемые в ВТБ для целей валютного контроля

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

 

Порядок заполнения Справки  о расчетах через счета за рубежом.

 

1. Справка о расчетах  через счета за рубежом представляется  отдельно по каждому ПС, по  каждому счету в банке – нерезиденте, через который осуществляются операции по ПС. Одновременно со Справкой представляются копии банковских выписок, подтверждающих осуществление операций по счету, и документы, на основании которых совершены записи по счету, если банковские выписки не содержат в полном объеме информацию, необходимую для целей валютного контроля.

2. В заголовочной части  справки указывается

• Полное наименование Банка, в который представляется Справка о расчетах через счета за рубежом;
• дата заполнения справки в формате ДД.ММ.ГГГГ;
• полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица;
• номер счета в банке–нерезиденте, через который осуществляются операции по ПС;
• наименование и цифровой код страны регистрации банка–нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК(МК(ИСО 3166)004–97)025–2001, введенным 01.07.2002 Постановлением Госстандарта РФ от 14.12.2001 № 529–ст;
• номер ПС , оформленному по Контракту (Кредитному договору), по которому осуществляется валютная операция.

3. В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата зачисления средств на счет резидента (списания средств со счета резидента) в банке–нерезиденте.

4. В графе 2 указывается один из следующих кодов направления платежа:

1 – зачисление средств на счет резидента

2 – списание средств со счета резидента.

5. В графе 3 указывается код вида валютной операции, указываемый в соответствии с Перечнем валютных операций резидентов уполномоченных банков, приведенным в Приложении 2 к Инструкции №117–И.

6. В графе 4 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет резидента (списываемой со счета резидента) в банке–нерезиденте, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК(МК(ИСО 4217)003–97)014–2000, введенным 01.07.2001 Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000

№ 405–ст.

7. В графе 5 указывается сумма средств, зачисленных на счет резидента (списываемых со счета резидента) в единицах валюты, указанной в графе 4.

8. Графы 6 и 7 заполняются в случае, если код валюты платежа и код валюты цены Контракта (Кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают.

9. В графе 6 указывается цифровой код валюты цены договора, указанный в ПС, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК(МК(ИСО 4217)003–97)014–2000, введенным 01.07.2001 Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000 № 405–ст.

10.В графе 7 указывается сумма, приведенная в графе 6, в пересчете в валюту цены Контракта (Кредитного договора).

11.В графе 8 указывается цифровой код страны банка–получателя платежа (при списании средств со счета в банке–нерезиденте) или страны банка–отправителя платежа (при зачислении средств на счет резидента в банке–нерезиденте) в соответствии Общероссийским классификатором стран мира ОК(МК(ИСО 3166)004–97)025–2001, введенным 01.07.2002 Постановлением Госстандарта РФ от 14.12.2001 № 529–ст.

12.В графе 9 указывается иная дополнительная информация, необходимая для целей валютного контроля.

13. В поле «Дополнительная информация» указываются:

–   документы, на основании которых была оформлена Справка (банковские выписки, платежные документы, на основании которых совершены записи по счету и другие);

–    курс пересчета валюты платежа в валюту цены Контракта (Кредитного договора) ( при необходимости) .

14. Справка  о расчетах через счета за  рубежом, представляемая в банк ПС резидентом физическим лицом подписывается этим резидентом либо лицом, 
уполномоченным им на основании доверенности, и заверяется его печатью (при ее наличии).

Справка о расчетах через  счета за рубежом, представляемая в банк ПС резидентом – юридическим лицом, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи (в случае отсутствия в штате юридического лица –резидента лиц, в обязанности которых входит ведение бухгалтерского учета), заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с приложением оттиска печати юридического лица – резидента.

15. Поле «Отказ» заполняется Ответственным лицом Банка в случае направления Клиенту Отказа в принятии Банком Справки о расчетах через счета за рубежом.