Шпаргалка по "Макроэкономике"

 

14.Равновесие и ВВП  в условиях полной занятости. Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы. Государство в кейнсианской модели.

 

   ВНП AS

Дефл.разрыв AD

Е

 

Инф.разрыв

 

          НД

В модели Кейнса биссектриса приравнивается к AS. Слева от т.Е AD>AS: разрыв инфляции, т.к. излишек спроса провоцирует рост цен. Если фактич.объем производства окажется выше равновесного, то имеет место избыток предложения: дефляционный (рецессионный) разрыв.

Отрезок A1D1 отражает величину дефицита AD. Сокращением (У1 в Уе) ВНП достигается равновесие, сопровождаемое безработицей (Кейнс назвал этот отрезок разрывом безработицы). Инфл.разрыв А2В2 означает, что люди стремятся покупать больше, чем может быть произведено.

Особенность кейнс.модели заключается  в том, что равновесие не рассматривается в качестве оптимума. Равновесный подход в кейнсианском кресте не обязательно соответствует доходу в условиях полного использования факторов производства. Главная причина – несовпадение планов (ожиданий) потребителей и инвесторов.

По Кейнсу, если экономика  оказалась в условиях инфл.разрыва, то она уже функционирует в состоянии максимально возможного использования своих ресурсов. Поэтому равновесие в т.Е достигнуто не будет (наращивать потенциал уже некуда). Попытки правительства стимулировать предложение приведут лишь к номинальному росту совокупных расходов, что будет усугублять инфл.разрыв.

Усли экономика оказалась  в условиях дефл.разрыва, то она функционирует  ниже своих потенциальных возможностей. Причина – низкие MPC и MPI. Выход в сокращении производства (т.к. AD ниже AS, то AS надо привести в равновесие). Т.е. в экономике необходимо еще больше отказаться от использования своих ресурсов, что лишь увеличит падение производства и рост безработицы. Макроэк. равновесие в модели Кейна не экономич.оптимум. Разрывы в еще большей степени не оптимумы: возможна дефляция при безработице или инфляция при полной занятости.

При низких MPC, MPI равновесный объем про-ва может оказаться ниже потенциального У1. Недостаток в том, что у экономики нет сил, способных вывести ее на уровень полной занятости. У фирм нет никаких стимулов загружать простаивающие производств.мощности, нанимать безработных, чтобы расширять про-во, т.к. они будут не в состоянии продать свою продукцию. Вывести экономику из стагнации, по Кейнсу, может только государство. Только рост G способен компенсировать дефицит AD, образовавшийся в результате низких потребительских расходов и отсутствия стимулов к инвестированию у частных фирм. Это позволит обеспечить эк.равновесие при полной занятости ресурсов.

 

15.Взаимосвязь модели AD-AS и совокупной модели совокупных доходов-расходов.

Кейнс.модель-модель с постоянным ур.цен, а модель AD/AS-с переменным. Модели имеют общие точки, т.к. по горизонтальной оси откладываются значения факт.V производства нац.продукта. Нап-р, экономика находится в равновесии,т.2 в модели Кейнса,т.е. известен равновесный Vпроиз-ваY2, равновесный уровень цен P2 в клас-ой модели.Допустим, ур.цен снизился до P1, это приведет к увеличению покупательной способности денег(к увеличению реальных кассовых остатков), росту расходов на потребление, падению% и росту инвестиций.Поэтому кривая совокуп.расходовAD1 – вверх,а равновесный Vпроиз-ва в Y1.Аналогично, если цена увелич. с P2до P3, % ставка возрастает, а рельныеден.остаткиуменьшаются,значения потребления и инвестиций уменьш.вызывая смещения кривой в положение AD3 ,новое равновесие в т. Y3.

 

16.Равновесие на  рынке товаров и услуг. Кривая  «инвестиции-сбережения». Интерпритация  наклонов и сдвигов. Равновесие на товарных рынках будет только при соблюдении след. рав-ва:АД=АС. Внешне оно напоминает условное равн-е на товарном рынке в классич. модели. Разница между ними затрагивает только аргумент функции сбережения. Классики говорят, что равновесие между сбереж. и инвист-ми возможно лишь в одной точке (пересечении кривых сбереж-й и инвест-й). Кейсианское же условие допускает множественность равновесных состояний на товарных рынках. Для определиния этого множества использ-я модель инвест-й S(IS). Если  Y(i)=S(Y), то сущ-т какае-то связь между % ставкой и уровнем дохода. Модель YS и устанавливает данную связь

 

Разделим плоскости  на 4 квадрата, кот связаны между  собой логич-й связью, отложим  по осям значение переменных.Во 2 –  кривая, отражающая функцию инвест-й (чем выше % ставка, тем ниже инвест-ии, и наоборот). В 3 проведена вспомогательная линия, означающая равенство инвест-ий, поэтому линия разделяет угол напополам. В 4 постороена кривая сбережений (объём сбережений зависит от нац-го дохода). Наконец, в 1 мы должны графич-м путём найти интересующее нас равенство. Допустим, на денеж. рынке установилась равновесная ставка , на товарном рынке этому ур-ню % будет соответствовать инвестиционный спрос в объёме . При ставке инвестиц-й спрос составит величину Для обеспечения такой величины инвест-й необходимы сбереж-я в объёме , …, для чего, в свою очередь, нужно производить товаров и услуг на сумму , ,… След-но, при % ставке и уровнях доходов равновесное состояние будет наблюдаться в точках … . Кривая IS иллюстрирует взаимосвязь между i и нац. доходом при равновесии между сбереж-ми и инвест-ми. Она, в частности, показывает на сколько следует изменить % ставку, при изменении нац-го дохода, для сохранения равновесия на товарном рынке. Например, если доход возрастает, то это приводит к рсту сбереж-й, след-но должны увелич-ся и инвестиции, что возможно лишь при снижении %. Наклон iS определяется положением функции инвестиц-й и сбереж-й, а те в свою очередь зависят от МРС и МРi (предельная склонность к инвестированию). Однако сдвиг линии AS вследствие изменения параметров не связан с изменением MPS  и MPI. Например, ухудшение экон-й конъюктуры на рынке капитала приведёт к тому, что ожидания прибыли при данной % ставке ухудшатся, что уменьшит реальные инвестиции, т.е. сдвигает линию инвестиций вправо, к началу координат. Кривая iS является более пологой при условии если: 1)чувствительность инвест-й и чистого экспорта к динамике ставки % велика; 2)МРС в об-ве велико; 3) предельная ставка нологообложения невелика, т.е. чем больше ставка налогов, тем меньше МРС, и наоборот; 4)предельная склонность к импортированию невелика (экспорт чувствителен к ставке %). Под влиянием роста налогов или их снижения, iS смещается вправо. Изменение налоговых ставок изменяет также и угол её наклона (большое налоговое время в эк-ке делает кривую iS вертикальной).

 

17.Равновесие  на рынке денег.Кр.LM.

Как бы не изменялась номин-ное  кол-во ден-ых знаков, реальная покупательная способность DM-остаётся неизменной.Поэтому кривая предложения реальных денежных остатков имеет вид вертикальной прямой.

Кроме того ЦБ стремится, чтобы  и номин-ное кол-во денег поддерживалось на постоянном ур-не(чтобы не было инфляции)-что усиливает аргументацию о вертик-ом полож-ииMS.

В общ-весущ-ет определенный спрос  на деньги MD1, кот-ый зависти от дохода и цены денег i.В нашем примере компромисс  устанавливается в точке Е1,кот-ой соотв-ет определенное значение нац.доходаY1→м/д I и Y есть связь, кот-ая выражается точкой А на  графике б).Допустим в силу каких-то причин нац.доход вырос и ЦБ почувствовал это под влиянием спроса на деньги-MD2.Удовлетворить этот спрос возможно по цене i2, кот-ой соотв-ет определенное значение нац.доходаY2. Y2 и i2 определяют точку В на б).Это и есть кривая LM- совок-ть точек всех возможных комбинаций ур-ней реального дохода и %-ых ставок при кот-ыхден-ый рынок будет в равновесии.

LM имеет восходящий вид, что объясняется прямой зависимостью м/д Y и i.Наклон LM зависит от того, как спрос на реальные деньги реагирует на динамику %-та и прирост нац.дохода.Если спрос малочувствителен к дин-ке %, то LM будет крутой. Малочувтвительный спрос на деньги означает скорее неэластичную кривую MD, чем эластичную.Это значит, что денег в эк-ке мало и инфл-ция небольшая(или ее нет)→прирост нацюдохода в таких условиях еще больше усилит деф-т реальных денег и подстигнетr к резкому взлету.Этомусоотв-ет крутое полож-е LM.

И наоборот,если т. Е1 образована пересечением эластичной(пологой) MD1, тем меньше ценность и дефицитность денег, тем больше ден-ых субститутов и тем меньше оснований полагать, что прирост нац.дохода вызовет резкое повыш-е %-ой ставки.

Точки, лежащие не на LM дают неравновесное состояние ден-горынка.Все точки ниже LMговорят, что цену денег следует поднять до равновесногоур-ня.а цена ниже равновесной из-за просчета ЦБ, когда он деф-тныеден-е рес-сы продает по гораздо более низкой цене, чем следует.

Сдвиг кр.LM происходит:

1)при изменении предлож-я  денег.ЕслиMS растет, то LM сдвигается вправо, и наоборот.

2)при изм-ии автономного  спроса на деньги(вызванного экзогенными  факторами-напр-р модой).

 

18.Взаимодействие  реального и денежного секторов  экономики.Совместное равновесие двух рынков.Модель IS-LM.

Рановесное  состояние эк-ки ассоциируется с  эффект.(если есть равновесие на товарном рынке,то нет на денедном,то сущ.возможность  улучшить положние дел.тем более  это возм-нлсть сущ.если нет равновесия ни на одном из рынков.Эк-ка в т.не принадлежащ.ни AS ни LM будет менее эффективн.,чем та кот.лежит хотя бы на одной из них.Следов-но самым оптимальным состоянием можно наз.т.принадлежащ.AS иLM одновременно.

r₁                    A           D

r_e                         E        

r₂                    B          C        

            LM                           AS

                   Y₁     Y_E        Y₂

Все т.лежащие  слева от LM хар-ют ситуацию когда ЦБ переоценивает св-ва ликвидности,поэтому предложение реальных кассовых остатков > спроса на них,цена должна быть не r₁,a r₂.Это говорит о том,что ценность гос.ценных бумаг относительно выше,что приводит к росту их курса.Чем больше ценных бумаг у населен.,тем меньше денег у него на руках и тем выше их ценность.До тех пор пока денежные субституты будут цениться выше самих денег,эк-ка будет стремиться вниз вдоль AS,к т.Е и если по каким-либо причинам нас-ние вдруг станет ценит св-ва ликвидности денег выше,чем доходность ценных бумаг,тогда из т.Е эк-ка будет напрвляться дальше вниз вдоль кривой AS к т.С.В этой т.спрос на реальные денежные остатки выше их предложения.Рано или поздно это вынудит нас-ние продавать ценные бумаги,что приведет к понижению их курса и относительному повышению ставки% с r₂ в r_e.Данный процесс будет сопровождаться сокращением плнируемых инвестиций и самого реального дохода.

В т.D денежный рынок в состоянии равновесия.но инвестиц.не равны сбережениям,т.к. т.D выше AS,то доход У₂ больше совокупных расходов.При такой завышенной ставке r₁  ,люди предпочитают сберегать,а не покупать,поэтому фирмы не смогут продать свою продукцию.В этих условиях они будут снижать сваё пр-во,что отражается в движении вниз вдоль кривой LM .Чтобы сохр.эффект.денежн.рынка ЦБ будет снижать привлекаемость сбережений понижая r в соответствии с наклоном LM.

 т.В расспол.на LM ниже т.Е.Здесь AD больше ВВП(предложения).Ур-нь цен ниже,чем следует и люди охотнее инвестируют,чем сберегают.Фирмы увелич.инвестир.т.к. они дешевые,что и приводит к росту дохода при этом растет спрос и на реальные денежные остатки,а это ведет к повышению % ставки,т.е. сис-ма будет стремиться вверх по кривой LM,пока не достигнет равновесия в т.Е.

 

19. Категориальный  аппарат макроэкономики.

Сис-му пок-лей, х-ющих макроур-нь любой нац. эк-ки составляют 5 так  называемых «золотых точек макроэк-ки»:

1)ВНП - ст-ть конечного пр-ва товаров и услуг за 1 год.

2) Ур-нь безработицы. Здесь изучается эконом сис-ма, кот не полностью использует рес-сы раб силы (ЗАКОН ОУКЕНА — закон, в соответствии с которым при небольшом ежегодном росте реального ВНП (не превышающем 2,5%) уровень безработицы сохраняется практически постоянным, а при более глубоком изменении ВНП 2% его изменений порождают сдвиг безработицы в обратную сторону на 1%., ( на 2,5 в США, в Европе на 2%)).

3) Ур-нь инфляции. Переполнение каналов обращения ден. массы сверх потребностей товарооборота вызывает обесценивание ден единицы и рост цен.

4) ставка % - это цена, по кот продаются ден рес-сы в нац эк-ке. (ставка рефинансирования, учетная ставка)

5) валютный курс- соотношение м/у нац валютами разл стран, позволяющее им соизмерять свои ценности.

Важными категориями макры  явл статистические и рациональные ожидания населения, кот играют здесь  примерно ту же роль, что и субъективные предпочтения в теории предельной полезности в микре.

Статистические  ожидания- те, в кот будущее ожидается подобно прошлому. Пр-р: когда люди ожидают, что ур-нь инфляции в текущем году совпадет с прошлогодним.

Рациональные- те, когда убъект на основе всесторонней инф-ции предполагает в будущем наличие совершенно новых Эл-тов, кот не было в прошлом опыте.

 

20.Понятие, цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика.

Данный способ воздействия гос-ва на эк-ку подразумевает  косвенное регулир-ие с пом. таких  инструментов как налогооблаж. и  правительственные расходы.

Т.к. осущ-ие гос. расходов означает использование средств бюджета, а нологи явл-ся основным источником его наполнения (до 90%), то фискальная пол-ка сводится к манипулированию  гос. бюджетом.

Гос. бюджет – централизованный фонд ден. средств, находящихся в распоряж-ии правит-ва и используемый для содержания гос. аппарата, вооруж-ых сил и сил правопорядка, а также для осущ-ия функций государств (стабильность, эффективность, справедливость).

Фиск-ая пол. формируется  парламентом страны, утверждающим бюджет, а реализуется правительством, в 1-ую очередь минфином. Стратегич. цель фиск. политики та же, что и у эк-ой политики – обеспечение полной занятости, снижение инфляции, равновесие платеж. баланса, устойчивый эк-ий рост.

В зависимости от срочности  целей выделяют долгосроч., среднесроч. И краткосроч. (конъюнктурная) фиск. пол.

Конъюнктурная бывает антициклич-ой (стабилизационной) и проциклической. В том случае, когда фиск. пол. выстраивается в завис-ти от фазы эк-го цикла, она наз-ся антициклич-ой. В рамках такой пол. различают стимулирующую и сдерживающую БНП.

Стим-ая имеет место в период циклического спада. Она предполагает рост гос. расх. и снижение налогов. Главная задача такой экспонсианистской пол-ки – смягчить грядущий кризис и ускорить его преодоление.

Сдерживающая имеет место в период подъема эк-го цикла. Главная задача такой рестриционной пол. – за счет сдерживания эк-ой активности ограничить разогрев нац. эк-ки. Гос. расх снижаются, налоги растут.