Организация нового производства (технико-экономическое обоснование

Наимено-

вание

Разряд

Часовая

тарифная ставка, р.

Полезный фонд,

ч

Число вспомогательных рабочих, чел.

Прямая ЗП, р.

Доплаты    до основной ЗП, р.

Основная ЗП, р.

Дополнительная ЗП, р.

Основная ЗП +

дополнительная 

ЗП, р.

Наладчик оборудования

5

37,20

_1788,82

4

332809,96

99842,98

432652,94

51918,35

484571,29

Техническое обслуживание подъемно-транспортного  оборудования

4

34,25

_1788,82

1

76583,85

22975,15

99559

11947,08

111506,08

Слесари по ремонту инструмента  и приспособлений

5

37,21

_1788,82

2

166404,98

49921,49

216326,47

25959,17

242285,64

Водитель транспортных средств

4

34,25

_1788,82

2

153167,71

45950,31

199118,01

23894,16

223012,17

Разнорабочие (занятые на складских и транспортных работах)

3

30,65

_1788,82

2

137068,33

41120,49

178188,82

21382,65

199571,47

Кладовщик-раздаточник

3

30,65

_1788,82

2

137068,33

41120,49

178188,82

21382,65

199571,47

Кладовщик складирования

3

30,65

_1788,82

2

13706,33

41120,49

178188,82

21382,65

199571,47

Итого

15

1140171,49

342051,40

1482222,89

177866,74

1660089,63

Наименование

профессии

Месячный оклад, р.

Численность ра- 
ботников

по категориям, чел.

ЗП с учетом

поясного 

коэффициента, р.

Основная ЗП, р.

Дополнительная ЗП, р.

Основная ЗП + дополнитель-

ная ЗП, р.

Годовой фонд

 оплаты труда

Директор

22015

1

27518,75

35774,37

4292,92

40067,29

480807,48

Зам. Директора

20572

2

25715

33429,5

4011,54

37441,04

898584,96

Конструктор

9398

1

11747,50

15271,75

1832,61

17104,36

205252,32

Технолог

8399

1

10498,75

13648,37

1637,80

15286,17

183434,04

Программист

8399

1

10498,75

13648,37

1637,80

15286,17

183434,04

Главный бухгалтер

9398

1

11747,5

15271,75

1832,61

17104,36

205252,32

Бухгалтер

8399

1

10498,75

13648,37

1637,80

15286,17

183434,04

Старший мастер

9398

1

11747,5

15271,75

1832,61

17104,36

205252,32

Мастер

8399

1

10498,75

13648,37

1637,80

15286,17

Механик

10767

1

13458,75

17496,37

2099,56

19595,93

235151,16

Экономист

9398

1

11747,5

15271,75

1832,61

17104,36

205252,32

Гардеробщик

5032

3

6290

8177

981,24

9158,24

329696,64

Уборщик

5883

3

7353,75

9559,87

1147,18

10707,05

385453,80

Уборщик

5032

3

6290

8177

981,24

9158,24

329696,64

Агент по снабжению

9398

2

11747,5

15271,75

1832,61

17104,36

205252,32

Референт

8399

1

10498,75

13648,37

1637,80

15286,17

183434,04

Экспедитор

7400

2

9250

12025

1443

13468

323232

Кассир

5883

2

7353,75

9559,87

1147,18

10707,05

256969,20

Итого:

24

171589

214461,25

278799,58

33455,91

312255,49

№

п/п

Категория персонала

Годовой фонд

оплаты 

труда, р.

Численность

персонала,

чел.

Средне-

месячная ЗП, р.

1

Управленческий 

персонал

1379392,44

3

38316,45

2

Специалисты

         1789896,60

9

16573,11

3

Служащие

968887,56

6

13456,77

4

Рабочие,

в том числе:

    основные;

    вспомогательные

13530235,76

1660089,59

133

118

15

9555,24

9222,71

5

МОП

1044847,08

9

9674,51

Итого:

20373349,03

160

93798,79

№

п/п

Наименование

материала

Ед.

изм.

Норма

расхода

Цена 

за ед.

с НДС, р.

Цена 

за ед.

без НДС, р.

Общая

сумма

без НДС, р.

Изделие А

М1

кг

2

36

30,51

61,02

Д1

шт

5

7

5,93

29,66

Д2

шт

10

15

12,71

127,1

Д3

шт

11

9

7,62

83,82

Итого:

67

56,77

301,6

Изделие Б

М2

кг

10,9

17

14,40

156,96

М3

кг

6,4

10

8,47

54,23

Д2

шт

12

15

12,71

152,52

Д3

шт

6

9

7,62

68,58

Итого:

51

43,2

432,29

Итого материалов на сумму

118

99,97

733,89

№

п/п

Статьи расходов

Сумма, р.

1

Затраты на оплату труда, в  том числе:

ФОТ АУП

ФОТ специалистов

ФОТ служащих

ФОТ МОП

ФОТ вспомогательных рабочих

6843113,27

1379392,44

1789896,60

968887,56

1044847,08

1660089,59

2

Единый социальный налог (ЕСН)

1779209,45

3

Амортизационные отчисления основных средств

26975405

4

Прочие расходы

5474490,61

5

Итого накладных расходов

41072218,33

6

Заработная плата, принятая как база для расчета процента накладных расходов

12080567,53

7

Процент накладных расходов

339,9858

№

п/п

Наименование

основных

средств

Номер амортизационной группы

Срок

полезного использования

Общая

балансовая стоимость

Норма амортизации

Сумма амортизационных отчислений

1

Станочное оборудование

6

10-15 лет

46620000

6,66

3076920

2

Слесарное оборудование

2

2-3 года

16650000

33,33

5549445

3

Монтажно-сборочное оборудование

2

2-3 года

25900000

33,33

8632470

4

Наладочное, регулировочное, испытательное  оборудование

5

7-10 лет

44400000

10

4440000

5

Оборудование для контроля технологических  процессов

5

7-10 лет

1850000

10

185000

6

Транспортные средства

3

3-5 лет

4810000

20

962000

7

Электронно-вычислительная техника

3

3-5 лет

1295000

20

259000

8

Производственный и хозяйственный  инвентарь

4

5-7 лет

2775000

14,28

396270

9

Здание

7

15-20 лет

69486000

5

3474300

Итого

213786000

26975405

№

п/п

Наименование статей

калькуляции

Услов-

ное

обозна-

чение

Затраты, р.

Изделие А

Изделие Б

На одно изделие

На все

изде-

лия

На одно изделие

На все

изде-

лия

1

Сырье и материалы 

М

301,6

2147392

432,29

2204679

2

Основная заработная плата основных рабочих

ЗП_о

865,85

6164900,8

1159,93

5915666,73

3

Дополнительная заработная плата  основных рабочих

ЗП_д

103,9

739788,1

139,19

709879,99

4

Единый социальный налог (26 %)

Есн

252,13

1795219,11

337,77

1722642,14

5

Накладные расходы

НР

2935,25

20959429,73

3943,54

20112083,74

6

Производственная себестоимость

С_пр

4458,73

31806729,74

6012,72

2846027,26

7

Коммерческие расходы

КР

668,81

4771009,46

901,91                  

426904,08

8

Полная себестоимость

С_п

5127,6

36577739,2

6914,63

3272931,34