Обоснование производственно-хозяйственной деятельности фирмы

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 21:18, курсовая работа

Краткое описание

Целью курсового проекта является максимизация объема продаж предприятия к 5-му году, при величине рентабельности выше 7% . Анализ конкурентов показывает, что предприятие может завоевать не более 50% рынка, поэтому желаемый размер доли лежит в интервале от 25% до 50%.

Оглавление

1. Резюме 10
2. План маркетинга 13
3. План производства 14
4. Финансовый план 19
Заключение 20
Литература 29

Скачать в ZIP (115.01 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

пппцц.doc

— 482.50 Кб (Скачать)
 
Мероприятия по развитию произв. мощностей 4 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
шт тыс.у.е. шт тыс.у.е шт тыс.у.е. шт тыс.у.е.
Покупка зданий                
Аренда  зданий                
Строительство зданий                
Покупка оборудования                
Лизинг  4 УО

2 ПЛ

 335 4 УО

2 ПЛ

 335 4 УО

2 ПЛ

 335 4 УО

2 ПЛ

 335
Перенал.оборудования                
 
Мероприятия по развитию произв. мощностей 5 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
шт тыс.у.е шт тыс.у.е шт тыс.у.е шт тыс.у.е
Покупка зданий                
Аренда  зданий 1 А 150 1 А 150 1 А 150 1 А 150
Строительство зданий                
Покупка оборудования                
Лизинг  4 УО

6 ПЛ

 785 4 УО

6 ПЛ

 785 4 УО

6 ПЛ

 785 4 УО

6 ПЛ

 785
Перенал. оборудования                
 
 

      Таблица 11

      Смета производственных расходов по годам

  Наименование расходов Объем затрат
1 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
шт тыс.у.е. шт тыс.у.е. шт тыс.у.е. шт тыс.у.е.
Сырье и  материалы         1А 50 7А 350
Зарплата 4А 140         1А 35
Прочие  переменные издержки 4А 340         1А 85
 
Наименование  расходов Объем затрат
2 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
шт тыс.у.е. шт тыс.у.е. шт тыс.у.е. шт тыс.у.е.
Сырье и  материалы     1А 50     3А,4Т 650
Зарплата 7А 245     1А 35    
Прочие  переменные издержки 7А 595     1А 85    
 
Наименование расходов Объем затрат
3 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
шт тыс.у.е. шт тыс.у.е. шт тыс.у.е. шт тыс.у.е.
Сырье и  материалы 1А 50     2П 200 4А,4П 600
Зарплата 3А,4Т 385 1А 35     2 П 140
Проч.перемен. издержки 3А,4Т 935 1А 85     2 П 340
 
Наименование расходов Объем затрат
4 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
шт тыс.у.е. шт тыс.у.е. шт тыс.у.е. шт тыс.у.е.
Сырье и  материалы 2Т 200     1А, 2 П 250 3А, 8 П 950
Зарплата 4А,4П 540 2Т 140     1А, 2 П 175
Проч.перемен. издержки 4А,4П 1140 2Т 340     1А, 2 П 425
 
Наименование  расходов Объем затрат
5 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
шт тыс.у.е. шт тыс.у.е. шт тыс.у.е. шт тыс.у.е.
Сырье и  материалы 2 П 200 1АТ,4П 450 2 П 200 3 А, 8 П 950
Зарплата 3А, 8 П 785 2 П 140 1АТ,4П 315 2 П 140
Проч.перемен.  издержки 3А, 8 П 1735 2 П 340 1АТ,4П 765 2 П 340

 

      

4. Финансовый план

      В данном разделе представлены необходимые  объемы капитальных вложений.  Стоимостная форма всех результатов и затрат будет представлена в:

    • Прогнозном балансе
    • Отчете о прибыли и убытках
    • Плане движения денежной наличности
 

 

СЧЕТ  Общие издержки            
  0 1 2 3 4 5
Ивестиции в рынок   100        
Расходы на маркетинг 20 20 40 40 40 40
Засходы на НИОКР   700 500      
Накладные расходы 100 100 100 100 100 100
Цеховые расходы 150 160 320 340 400 560
Арендная  плата           600
Расходы на переналадку            
Лизинг     440 665 1340 3140
Прочие* 50          
Итого: 320 1080 1400 1145 1880 4440
             
СЧЕТ  Прибылей и убытков             
  0 1 2 3 4 5
Чистая  выручка 1680 1720 3520 4800 8120 14680
Переменные  издержки производства 680 680 1360 2210 3640 6360
Сумма покрытия (11-12) 1000 1040 2160 2590 4480 8320
Общие издержки (с.10) 320 1080 1400 1145 1880 4440
Валовая прибыль (13-14) 680 -40 760 1445 2600 3880
Амортизационные отчисления всего (17+18) 110 550 498 429 376 324,8
недвижимость 50 50 98 109 120 120
оборудование 60 500 400 320 256 204,8
Прибыль/убытки до уплаты процента (15-16) 570 -590 262 1016 2224 3555,2
Плата за кредит   180 430 520 450 437,5
Прибыль до уплаты налогов 570 -770 -168 496 1774 3117,7
Налог 285     248 887 1558,85
Чистая  прибыль (21-22) 285 -770 -168 248 887 1558,85
             
Оборотный капитал            
  0 1 2 3 4 5
Денежные  средства 1500 75 2155 1970 3352 1607,5
Ценные  бумаги            
Дебиторская задолженность            
Запасы  сырья и материалов 200 350 550 600 950 950
Незавершонное производство   170 170 680 850 850
Готовая продукция            
Итого: 1700 595 2875 3250 5152 3407,5
 
 		            
Основной  капитал            
  0 1 2 3 4 5
Недвижимость (без аморт) 2500 4850 5302 5743 5623 5503
Оборудование (без аморт) 2500 2000 1600 1280 1024 819,2
Итого: Основной капитал 5000 6850 6902 7023 6647 6322,2
Актив (30+33) 6700 7445 9777 10273 11799 9729,7
             
Обязательства            
  0 1 2 3 4 5
Краткосрочные займы (включая неоплаченные налоги с.23) 285     248 887 1558,85
Долгосрочные  займы   1800 4300 4300 4300 0
Итого: обязательства 285 1800 4300 4548 5187 1558,85
             
Собственный капитал            
             
Акционерный капитал 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Накопленная нераспределенная прибыль (39+40 прошлого года) 3130 3415 2645 2477 2725 3612
Чистая  прибыль 285 -770 -168 248 887 1558,85
Итого:собственный  капитал 6415 5645 5477 5725 6612 8170,85
Итого: Пассив 6700 7445 9777 10273 11799 9729,7
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План  движения денежной наличности 

Годы 1 2 3 4 5
Кварталы 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
                                         
Приход                                        
Остаток 1500 1470 605 120 75 850 641,7 23,4 2155 356,7 648,4 50 1970 612 52 672 3352 17,5 1667,5 987,5
Выручка от реализации     430 1290   440   3080 440 0 0 4360 1700   1730 4690 1700 3830 1700 7450
Кредиты краткосрочные                   900       400     150      
Кредиты долгосрочные 1800       2500                              
Продажа корпусов                                        
Продажа оборудования                                        
Итого приход 3300 1470 1035 1410 2575 1290 641,7 3103,4 2595 1256,7 648,4 4410 3670 1012 1782 5362 6621,5 8025,7 6130,7 11088
                                         
Расход                                        
Аренда  оборудования         110 110 110 110 110 110 110 335 335 335 335 335 785 785 785 785
Производственные  расходы 480 0 50 470 840 50 120 550 1370 120 200 1080 1880 480 250 1550 2720 930 1280 1430
Накладные расходы 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Цеховые расходы 40 40 40 40 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 140 140 180 160
Затраты на НИОКР (пионы) 100 100 100 100 100 100                            
Затраты на НИОКР (тюльпаны)   100 100 100 100 100 100                          
Плата за краткосрочный кредит                   90   900   20 400   7,5 150    
Плата за долгосрочный кредит 180       430       430       430       430     4300
Освоение  рынка 100                                      
Реклама 20       40       40       40       40      
Налоги 285                       248              
Аренда  корпусов                                 150 150 150 150
Строительство корпуса «Б»           183,3 183,3 183,4 183,3 183,3 183,4                  
Строительство 4 корпуса «В» 600 600 600 600 0                              
Прочие  расходы                                        
Итого расход 1830 865 915 1335 1725 648,3 618,3 948,4 2238,3 608,3 598,4 2440 3058 960 1110 2010 5184,5 2180 2380 6830
Остаток 1470 605 120 75 850 641,7 23,4 2155 356,7 648,4 50 1970 612 52 672 3352 17,5 1667,5 987,5 1607,5

Информация о работе Обоснование производственно-хозяйственной деятельности фирмы