Анализ денежных потоков в ООО «РАВИРАбАЙ»

Цель дипломной работы – в ходе анализа производственно-хозяйственной деятельности исследуемой организации изучить учет денежных средств и методику управления денежными средствами организации с использованием анализа денежных потоков, а также выработать пути по оптимизации денежных средств организации и совершенствованию путей по их управлению.
В связи с поставленной целью задачами дипломной работы являются:
рассмотреть понятие и сущность денежных средств;
раскрыть понятие денежного потока;
изучить нормативно-правовую базу, регулирующую учет денежных средств;
изучить порядок учета денежных средств на примере ООО «РавираБай»;

Введение……………………………………………...…………….5
Сущность денежных средств и их организационно-нормативное регулированиЕ…………………………………..…………..7
1.1 Сущность денежных средств, их состав,
значение, цели и задачи учета………………………………..7
1.2 Основные нормативные документы,
определяющие порядок совершенствования
операций с денежными средствами……………….……..12
1.3 Особенности учета денежных средств в
международной учетной практике……………………….15
Учет денежных средств субъектами хозяйствования…………………………………………...21
2.1 Порядок открытия, переоформления и закрытия
текущих и других счетов……………………………………...21
2.2 Документальное оформление движения денежных
средств на счетах в банке……………………………………..29
2.3. Синтетический и аналитический учет денежных
средств на счетах в банке……………………………………..31
Анализ денежных потоков в ООО «РАВИРАбАЙ»…………...…..…………….……………………34
3.1 Значение, задачи и характеристика
информационного обеспечения анализа
денежных потоков…………………………...........……………..34
3.2 Анализ динамики и факторов изменения объемов
денежных потоков…………………………..…………………...42
3.3 Анализ сбалансированности денежных потоков…..52
3.4 Анализ интенсивности и эффективности
денежного потока……………………………………..…………56
3.5 Пути оптимизации денежных потоков………………….60
Заключение……………………………….……..……………....64
Список использованных источников……..……...67