Досуговый центр

 

Министерство образования  Российской Федерации 

Кемеровский Государственный  Университет Культуры и Искуств

Институт социально  культурных технологий

Кафедра управления социальной сферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

специальности 080501 «Менеджмент»

тема: «Досуговый центр»»

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнили: Белоусова А.М.

Проверила:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………3

РЕЗЮМе……………………………………………………………………………4

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАО «ЧемпиоН»……………………..6

2. ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА……………………………………………………….8

3. ОПИСАНИЕ  УСЛУГ…………………………………………………………...10

4. ОЦЕНКА  КОНЬЮНКТУРЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ………………………………………………………………..…19

5. ОСНОВНЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ………………………………………………………………………..29

6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ………………………………………………………...31

7. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА…………………………………...38

8. ПОСТАВЩИКИ………………………………………………………………...40

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН………………………………………………41

10. РАБОЧИЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА………………………...42

11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СБыта……………………………………..43

12. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА………………………………………...46

Приложения…………………………………………………………………...55

список литературы………………………………………………………..60

 

 

 

 

Введение

Ресторанный бизнес всегда приносил своим владельцам немалую  прибыль. Рынок общественного питания, к которому относятся кафе, бары и рестораны уверенно развивается и продолжает расти, а вмести с этим, растут и требования людей к заведениям, куда они приходят отдохнуть и вкусно поесть. Потребитель всегда будет нуждаться в том ресторане, что сможет предложить высокий уровень обслуживания. Считается, что ровно половина открытых ресторанов из-за подхода терпит фиаско. Профессиональный подход к делу заключается, прежде всего, к правильному началу, которое невозможно без серьезных расчетов, анализов и продумывания каждой детали. Для успешной работы в сфере ресторанных услуг, необходимо знать и придерживаться определенных правил, в том числе и в организации дела.

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ

ЗАО “Чемпион” с 2011 года осуществляет деятельность по развитию различных направлений в сфере оказания услуг населению и предприятиям г. Кемерово. В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социально-культурного характера, ЗАО “Чемпион” принято решение о создании в г.Кемерово досугового центра с целью организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе. Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

ресторан на 110 посадочных мест,

боулинг (6 дорожек),

Создание досугового центра планируется осуществить  на базе реконструкции недостроенного здания, расположенного в центре г. Кемерова и являющегося собственностью ЗАО “Чемпион”. Стоимость указанного здания на сегодняшний день составляет 1 100 000 рубля. По оценке специалистов ЗАО “Чемпион”, оптимальным по соотношению цены и качества оборудованием для оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" (Австрия). Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" предполагает получение долгосрочного кредита в размере 2 500 000 рубля на срок до 6 лет. При этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течение 4 лет, начиная со 2-го года после пуска проекта в эксплуатацию; процентная ставка - 12% годовых с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов; отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год; оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита. Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 2,8 млн. рублей без учета стоимости существующего здания. Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями: простой срок окупаемости проекта без учета времени строительства составляет около 3,8 года; дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 10% годовых составляет около 6 лет с начала реализации проекта, что значительно ниже периода жизни самого проекта; внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 22% годовых, значительно превышает используемую ставку сравнения и определяет максимальную номинальную “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта (при отсутствии собственного капитала) на уровне 39% годовых (при уровне инфляции 14% годовых); чистая текущая стоимость проекта при горизонте планирования 11 лет и реальной ставке сравнения 10% годовых положительна, а ее величина около 110 000  тыс. руб. показывает значительную устойчивость проекта к возможному колебанию ценового фактора, как стоимости инвестиций, так и реализуемой продукции. Указанные показатели экономической эффективности определены исключительно для будущих инвестиций без учета существующих на сегодняшний день незавершенных капитальных вложений, на базе которых планируется осуществление данного проекта. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным. Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации на ЗАО “Чемпион”.

 

 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАО “Чемпион”

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОБЛАСТЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закрытое акционерное  общество "Чемпион" (далее - ЗАО "Чемпион") создано в 1999 году как официальный региональный дилер по сбыту металлопроката на территории Российской Федерации.

Уставный капитал общества на 1 марта 2010 года составляет 34,5 млн. руб.

Юридический адрес  ЗАО "Чемпион": г. Кемерово, пр-т Советский, 49. Фактический адрес - г. Кемерово, ул.Советский 49.

Фамилия, имя, отчество руководителя организации:

Белоусова Анна Михайловна и Журавлев Илья Николаевич.

Основное направление  деятельности ЗАО "Чемпион" - поставки металлопроката в различные регионы РФ. Основными потребителями металлопродукции, поставляемой ЗАО "Чемпион". За период деятельности ЗАО "Чемпион" в этом направлении оборот фирмы составил более 184,3 млн. руб., а прибыль от реализации около 1,6 млн. руб. Помимо дилерской и строительной деятельности ЗАО "Чемпион" занимает прочные позиции по отдельным направлениям в производственной деятельности, а также в сфере услуг г. Кемерово. В частности, ЗАО "Чемпион" принадлежит 100% акций ЗАО "Торгмонтаж", которое осуществляет следующие основные направления производственной и сервисной деятельности:

изготовление нестандартного оборудования (оборот по этому виду деятельности за 2009 год составил около 500 тыс. руб.),

ремонт и обслуживание холодильных агрегатов (оборот по этому  виду деятельности за 2009 год составил около 540 тыс. руб.).

С 2000 года ЗАО "Чемпион" является официальным интернет-провайдером в Уральском регионе. Доходы от этого вида деятельности за 2009 год составили более 3 млн. руб. Объем инвестиций ЗАО "Чемпион" за счет собственных средств в 2009 году составил около 15,5 млн. руб. По состоянию на 1 марта 2011 года ЗАО "Чемпион" не имеет задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

В целом, состояние ЗАО "Чемпион" на 1 марта 2011 года можно характеризовать как ликвидное, прибыльное, финансово устойчивое.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА

2.1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью проекта  является создание в г. Кемерово досугового центра с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе. Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего: ресторан на 110 посадочных мест, боулинг (6 дорожек). Создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции незавершенного капитальным строительством объекта, являющегося пристроим к зданию Кемеровского филиала АКБ "Челиндбанк" и расположенного по адресу ул. Красноармейская, д.105.

 2.2. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

На сегодняшний день ЗАО "Чемпион" является полноправным собственником указанного здания, на базе которого планируется реализации рассматриваемого проекта. Копии документов, подтверждающих право собственности ЗАО "Чемпион" на данный объект имеются. В результате проведенных переговоров между ЗАО "Чемпион" и фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" было принято решение о продолжении сотрудничества. Кроме того, к настоящему моменту проведена предварительная работа по определению схемы финансирования проекта, в результате чего была достигнута принципиальная договоренность между ЗАО "Чемпион", компанией "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" и банком Raiffeizen Zentralbank Oesterreich AG (Австрия) о возможности финансирования проекта через указанную кредитно-финансовую организацию на определенных условиях. Копия письма подтверждающего данное соглашение имеется.

2.3. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ  СТОРОНЫ

 

Кроме фирмы "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh", являющейся на сегодняшний день генеральным партнером ЗАО "Чемпион" в рамках работы над данным проектом имеется, также, заинтересованность ряда местных организаций, осуществляющих свою деятельность на данном рынке услуг. В частности, были проведены предварительные переговоры с руководителями и специалистами таких фирм, как отель "Кристалл" и  "Зимняя вишня", от которых были получены предложения о сотрудничестве в рамках оказания консультационных услуг при реализации проекта.

 

3. ОПИСАНИЕ  УСЛУГ

Создание досугового центра позволит ЗАО "Чемпион" в  короткие сроки организовать единый комплекс взаимосвязанных услуг. Высокий уровень качества указанных видов услуг будет обеспечиваться двумя основными факторами: техническими преимуществами оборудования, поставляемого фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh", а также, высоким уровнем проектных и строительно-монтажных работ, осуществляемых с участием этой компании; имеющимся опытом работы на данном рынке специалистов заинтересованных сторон (отель "Кристалл").

3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  ОБОРУДОВАНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ  ПРОЕКТА

Основные технические преимущества оборудования, необходимого для осуществления планируемых услуг в полном объеме и в соответствии с требуемым уровнем качества, заключаются в принципах реализации проекта "под ключ": поставка всего оборудования, необходимого для рассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вида оборудования по каждому виду услуг, а также, наиболее оптимальное сочетание различных видов оборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости; Выбор указанного месторасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ: наличие существующего двухэтажного здания; часть города, в которой планируется создание досугового комплекса является культурным и деловым центром г. Кемерова; прекрасная связь с городской системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до комплекса без труда можно добраться практически из любой части города. Любое другое размещение досугового центра в пределах города Кемерова не будет иметь очевидных преимуществ по перечисленным параметрам перед рассмотренным вариантом месторасположения.

 3.2. ПЛАНИРУЕМАЯ ПОЗИЦИЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ, ИХ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ

Организация в г. Кемерово досугового центра подобного уровня позволит обеспечить высокие потребительские качества всех видов предлагаемых услуг: ресторан на 110 посадочных мест с уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам и барам г. Кемерова. Комплекс ресторана будет включать в себя 70 посадочных мест, расположенных в общем зале, и 40 мест, расположенных в отдельных кабинах по 10 мест каждая. Сеть баров (общим количеством мест до 40) планируется организовать в непосредственной близости от прочих видов услуг; комплекс боулинга, состоящий из 6 дорожек, отвечающий требуемым стандартам; На основании вышеперечисленного можно выделить следующие основные конкурентные преимущества данного досугового центра: объединение услуг в единый комплекс, организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г. Кемерово, повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами в рамках всего комплекса предлагаемых услуг, удобное месторасположение досугового центра, наличие развитой инфраструктуры.

3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ПРОЕКТА

В соответствии с проектом создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции существующего строительного объекта, представляющего собой недостроенное здание в центральной части г. Кемерово. Указанный объект состоит из подвала и двух надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 4043 м², а объем здания равен 15726 м³. Подвальные помещения (цокольный этаж) планируется оснастить оборудованием для игры в боулинг. Здесь же планируется расположить прачечную и помещения персонала. На первом этаже планируется разместить боулинг. На втором этаже ресторан, а также офисы и служебные помещения. Открытость общих коридоров и холлов будет подчеркивать прозрачность помещений и качество их внутренней отделки. Проектом также предусматривается придание архитектурного своеобразия объекту с учетом его устроенности в здание банка. Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.

3.4. ПОТРЕБНОСТЬ  В СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХ  ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ПЛАНИРУЕМЫХ УСЛУГ

Потребность в сырье  и материалах, необходимых для  реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих: потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе ресторана; потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг. При определении потребности в продуктах питания учитывалась планируемая посещаемость ресторана, составляющая в среднем 90 человек в день, а также, средняя стоимость одного посещения (около 350 руб. без НДС) и процент ресторанной наценки (150%). Расчет прямых затрат по таким статьям и продукты питания, представлен в таблице 1.