Бизнес-план по реализации проекта "Замена горелок ГМГ на котлах ПТВМ-30 (топливо - природный газ) на горелки фирмы "Петрокрафт" (Швеция) т

Бизнес-план

по реализации проекта: "Замена горелок ГМГ на котлах ПТВМ-30 (топливо - природный газ) на горелки фирмы "Петрокрафт" (Швеция) типа на котельных городских тепловых сетей.

 

Содержание:

1. Резюме.
2. Описание и суть проекта.
3. Анализ рынка (среда бизнеса).
4. Техническое и организационное обеспечение.
5. План маркетинга и менеджмент
6. Оценка риска и страхование.
7. Финансовый план и стратегия финансирования.
8. Оценка эффективности инвестиций.

 

 

1. Резюме

 

1.              Стратегическая цель — достичь: 

Снижения расхода топлива (природный газ), выработать максимальное количество тепловой энергии при минимальных затратах топлива и электроэнергии, уменьшить количество вредных выбросов в окружающую среду.

 

2.                        Тактическая цель:

Реализация проекта позволит получить годовую экономию:

-  за счет  снижения расхода  газа – 5165958 Евро;

- за счет снижения расхода  электроэнергии – 273512,80 Евро.  

Суммарный годовой экономический эффект (экономия газа и электроэнергии) составляет: 5439471,60 Евро.

    Окупаемость инвестиций: 1,09 года.

Ежегодная прибыль от реализации проекта первые пять лет (возврат кредита и процентов по кредиту) составит 4380 тыс. Евро, в последующие годы 5440 тыс. Евро.

   

    При  прогнозируемом повышении стоимости  газа и электроэнергии в Украине, привлекательность предлагаемого проекта повышается пропорционально росту цен на газ и электроэнергию.

 

3.              Стратегия достижения цели:

    Для реализации намеченной  цели предлагается осуществить  такие мероприятия:

Осуществить закупку горелочных устройств фирмы «Петрокрафт» (Швеция), и произвести замену существующих низкоэффективных горелок ГМГ на новые, а так же установить частотные преобразователи на электроприводы дымососов и дутьевых вентиляторах.

Возьмём для примера котельную на которой установлено - 8 котлов. Эксплуатацию котельных осуществлять следующим образом:

Оставшиеся немодернизированные котлоагрегаты в зимний период включать на 100% нагрузки, если есть необходимость в такой нагрузке, или не включать их вовсе.  Более эффективные модернизированные котлы эксплуатировать в т. н. "регулируемом режиме" и поддерживать необходимую заданную нагрузку. Таким образом, будет обеспечиваться наиболее экономичный режим эксплуатации каждого объекта.

 

4.             Стратегия финансирования:

    Стратегия финансирования предусматривает реализацию проекта за счёт средств кредитной линии, предлагаемой фирмой «Петрокрафт» (Швеция).

Условия кредита:

Минимальная кредитная ставка - 5000000 Евро

Срок предоствлния кредита – 5 лет

Проценты за кредит + «либор» - 6% годовых

Условия кредита: направить кредитные средства на модернизацию оборудования с целью достяжения экономии топлио-энергии, ценных ресурсов, и снежения вредных вырасов в окружающую среду.

 

 

5.               Экологическая безопасность:

    Газовые горелки фирмы «Петрокрафт» (Швеция) позволяют исключить физический и химический недожог при сжигании природного газа, и, за счет этого, существенно снизить количество вредных выбросов в окружающую среду (концентрацию оксидов углерода и оксидов азота), в сравнении с использованием существующих горелок типа ГМГ.

 

2. Суть предлагаемого проекта и его потенциальная эффективность

    В настоящее время, на  эксплуатируемых объектах – коммунальные  котельные для обеспечения жилищно-коммунальной  сферы города Днепропетровска тепловой энергией для отопления и снабжения горячей водой, основное оборудование (котлы, горелочные устройства и т.д.) морально и физически устарело и имеет низкие показатели с точки зрения энергоэффективности. Для производства одной единицы тепловой энергии необходимо затрачивать необоснованно много топлива, в частности, газа, стоимость которого неуклонно растет. С другой стороны неизменность тарифов на реализацию тепловой энергии для населения не дает возможности предприятию покрывать реальные затраты по производству тепловой энергии. Следует также отметить, что ситуация традиционно сложилась так, что источники теплоснабжения на предприятиях - котельные, в свое время, были построены и расширялись таким образом, что на сегодняшний день представляют собой достаточно мощные энергетические комплексы, на которых расход топлива измеряется в значительных объемах и затраты на его приобретение достаточно велики. В нашем случае, котельная состоит из 8 котлов типа ПТВМ -30М, суммарная мощность которой равна 240 МВт и потребление газа на одном котле составляет 4076 нм3/час при 91% нагрузки. Становится очевидным, что внедрение энергоэффективных мероприятий, позволяющих снизить расход газа на выработку единицы тепловой энергии, принесет существенную экономию денежных средств. Одним из таких мероприятий есть замена горелочных устройств на более современные и эффективные.

Вторая по величине затратная часть – это расход электроэнергии. В проекте предлагается применить устройства, которые позволяли бы регулировать производительность дутьевых вентиляторов (2 вентилятора на каждом котле с мощностью электрических двигателей по 55 кВт каждый) и дымососов (2 дымососа на каждом котле с мощностью электрических двигателей по  80 кВт каждый) более экономичным способом – за счет изменения числа оборотов электрических двигателей путём использования частотных преобразователей, и получить за счет этого экономию электроэнергии.

И, наконец, третья немаловажная составляющая – это снижение количества вредных выбросов (оксидов углерода и оксидов азота) содержащихся  в продуктах сгорания, в атмосферу.

Горелки фирмы «Петрокрафт», за счет совершенных устройств регулирования соотношения «газ-воздух», позволяют добиться оптимального соотношения «газ-воздух» на всем диапазоне регулируемых нагрузок и исключить физический и химический недожег топлива. За счет этого происходит полное сжигание топлива и количество выбросов в продуктах сгорания уменьшается. Предлагаемые горелки фирмы «Петрокрафт» (Швеция) позволяют добиться снижения выбросов до лучших европейских стандартов типа «Blue Angel» RAL UZ 39, RLV UZ92 и т.п.

 

3.   Анализ рынка (среда бизнеса)

    Горелки фирмы «Петрокрафт» (Швеция) практически не имеют аналогов отечественного производства, применяемых на котлах подобного типа. Оптимальное соотношение топлива и воздуха, а также создание однородной топливовоздушной смеси являются решающими факторами в достижении высокого качества сжигания топлива. Есть также возможность получить диапазон регулирования 1 : 5 или даже 1 : 10 ( при специальном заказе ).

Горелки можно устанавливать в вертикальном или горизонтальном положении, на верхние или фронтальные части котла, а подачу воздуха организовывать в горелку под разными углами. Факел горелки можно отрегулировать в длину и в ширину по форме топочной камеры.

Таким образом, указанного типа горелки идеально адаптируются с котлами ПТВМ, ДКВР, ГВГ, КВГМ, ДЕ, которые выпускались во времена существования СССР и достаточно много таких котлов продолжает работать в настоящее время.

С другой стороны, в прежнее время не уделялось должного внимания к экономичности горелок, т.к. топливо стоило дешево и в силу этой причины в СССР такого уровня разработок горелочных устройств и, соответственно, изготовителей горелок не было.

В настоящее время в Украине делается модернизация подобного типа котлов за счет замены горелочных устройств (установка горелок МПИГ-3 на котлах типа ТВГ, ПТВМ; установка дополнительных щелевых горелок в котлах ПТВМ-100,  ПТВМ-50; за счёт использования методов ступенчатого сжигания топлива на горелках ГДС - горелка двухступенчатого горения; струйно-нишевые технологии горелочных устройств и т.п.). Однако, серийно выпускаемых горелочных устройств, которые можно было бы рассматривать как аналог горелок фирмы «Петрокрафт» (Швеция), в странах СНГ не имеется.

В силу этих причин горелки фирмы «Петрокрафт» (Швеция) нашли применение на целом ряде объектов в странах Прибалтики, России, Беларуси, где, как и в Украине, сохранилось большое количество котлов подобного типа.

 

4.    Техническое и организационное обеспечение

Поставку комплекта оборудования обеспечивает фирма «Petrokraft AB» (Швеция).

Фирма «Petrokraft AB» за свой счет обеспечивает также оформление  

 Разрешения Госкомитета Украины по охране труда на использование своей

 продукции в Украине до начала поставок.

Разработку проекта в реконструкции котельных, выполнение демонтажных и монтажных работ, пусконаладочные работы, режимно-теплотехнические и режимно-экологические испытания целесообразно выполнить силами специалистов соответствующих специализированных организаций с обеспечением технического сопровождения и шефмонтажными работами силами специалистов фирмы «Petrokraft AB» (Швеция) и его официального представителя в Украине — ООО "НПФ "Технотерм" (г. Киев).

 

 

5.      План маркетинга и менеджмент

Основная целевая задача маркетинга по предлагаемому проекту- обязательное перспективное продвижение проекта в городах Украины.

Для этого в данном бизнес-плане определяется:

- последовательность географии  системы распространения и схема  каналов распространения проекта; при этом радиус выгодности  из-за различий транспортных расходов в данном случае значения не имеет. Однако, необходимо в каждом случае иметь информацию, позволяющую оценить наличие у потенциального Заказчика финансовых средств или возможность участия в предлагаемых кредитных линиях; а также основных направлений рекламной деятельности;

    Основной принятый метод  ценообразования учитывает необходимость окупаемости инвестиционных вложений в проект в срок не более 3-ех лет;

   

 

 

 

 

6.        Оценка риска и страхование

 

6.1. Сильные стороны.

    С учетом достаточно вероятной ситуации увеличения стоимости газа в Украине уже в отопительном сезоне 2006 г.г., срок окупаемости вкладываемых инвестиций будет сокращаться пропорционально увеличению стоимости газа по сравнению с существующей на данный момент.

6.2. Слабые стороны.

Практически нет.

6.3. Достигаемые возможности в результате реализации проекта:

- экономия финансовых затрат  за счет снижения расхода газа  и электроэнергии на выработку 1Гкал тепловой энергии;

- снижение выбросов вредных  веществ в окружающую среду и снижение платы за выбросы;

- повышение безопасности эксплуатации  оборудования.

6.4. Угрозы.

Практически нет.

 

 

7.    Финансовый план и стратегия финансирования.

Оценка эффективности инвестиций.

 

7.1. Замена горелочных устройств и систем регулирования производительности дымососов и дутьевых вентиляторов на одном котле ПТВМ-30.

Состав затрат.

7.1.1. Группа I

Расчёт стоимости поставок оборудования для  сжигания топлива              (природный газ) фирмы "Петрокрафт" (Гетеборг-Киев).

Стоимость комплекта оборудования для одного котла ПТВМ-30 (шесть горелочных устройств) 2 400 000 SEK (Шведские кроны). Техническая спецификация поставляемого оборудования прилагается (Приложение             № 2)

С учётом курса 9,33 SEK за 1 € по состоянию на 13.04.2006 г. стоимость поставки составит 2 400 000 : 9,33 = 257234,77 €

При растаможивании оборудования возникают следующие затраты:

- услуги брокерской фирмы — 200 €;

- таможенная пошлина ( при наличии  сертификата о происхождении ) —          7 % — 257234,77 х 0.07 = 18006,43 €; 

- транспортные расходы — 3 500 €;

- НДС - 20 %

    Всего затрат: (257234,77+200+18006,43+3500) х 1.2 = 278941,20 х 1.2 = 334729,44€.

   

7.1.2. Группа II

Расчет стоимости прочих затрат связанных с реализацией проекта:

- транспортные расходы 3000 грн.;

- разработка и согласование  проекта реконструкции:

Исходя из того, что сумма предлагаемого кредита в 5 млн. €, пристоимости 1-го комплекта согласно расчётов приведённых в п 7.1.1.(334729,44€) позволит закупить: 5000000,00/334729,44 = 14,937 ~ 14 комплектов оборудования. Но, с учетом других затрат приведённых в п. 7.1.2 количество закупаемых комплектов ограничим до 13.

Наиболее целесообразно распределить эти 13 комплектов с учётом того, что не модернизированные котлы будут нести 100% базовую нагрузку, а модернизированные будут работать в модулируемом режиме при изменяемой общей нагрузке. Это может выглядеть так:

1 котельная-3 котла

2 котельная-2 котла

3 котельная- 2 котла

4 котельная- 2 котла

5 котельная-4 котла

Всего: 13 комплектов.

Таким образом, возникает необходимость в разработке 5 рабочих проектов.

Стоимость проектных работ в таком случае составит: