Бизнес-план по реализации проекта "Замена горелок ГМГ на котлах ПТВМ-30 (топливо - природный газ) на горелки фирмы "Петрокрафт" (Швеция) т

130000+130000+110000+110000+140000=630000 грн.

Примечание: окончательное решение по распределению комплектов горелочных устройств по котельным принимает Заказчик.

- демонтаж существующего оборудования  и подготовка котла —                       25 000 грн.

- монтаж горелок "Петро", автоматики  горелок, частотных регуляторов  электроприводов дымососов и  вентиляторов — 60 000 грн.

- ориентировочная стоимость частотных регуляторов для двух дымососов        ( в комплект поставки "Петро" не входят ) — 120 000 грн.

- пусконаладочные работы и комплексные  эколого-теплотехнические испытания  — 40 000 грн.

Итого затрат по группе ІІ:

(3000*13)+630000+(25000*13)+(60000*13)+(120000*13)+(40000*13)=2684000 грн., или при курсе 6.13 грн за 1 € составляет 437846,65 €

Стоимость всех 13 комплектов оборудования 13*334729,44=4351482,70 €

При сумме кредита 50000000 € остаток после оплаты оборудования для прочих затрат составит: 50000000-4351482,70= 648517,30 €

С учётом покрытия затрат (п. 7.1.2) 648517,30-437846,65=210670,65 €

Видим следующие варианты:

1. Использовать остаток кредитных  средств для приобретения другого  необходимого заказчику оборудования  для этих котелен.

2. Закупить не 13, а 14 комплектов горелочных устройств. Недостающие средства для покрытия затрат указанных в п. 7.1.2. в сумме 2198480,00 грн. выделить из городского бюджета или из фонда развития КП «ДГТС»

 

 

7.1.3.    Оценка эффективности инвестиций. 

 

Расчёт экономии по снижению расхода газа.

    Экономия по расходу  газа одной горелки при максимальной  нагрузке:

860 нм3/час — паспортный расход газа горелки ГМГ (Фактический расход газа на выработку 1 Гкал/час тепловой энергии, как правило, выше). Однако, определить его на данном конкретных объектах весьма затруднительна из-за отсутствия поагрегатных узлов учёта расхода газа или тепа). 

700 нм3/час — паспортный расход газа горелки "Petro 5L 5G"

860 нм3/час — 700 нм3/час = 160 нм3/час

Для 14 комплектов (по 6 горелок): 6*14*160нм3/ч=13440 нм3/ч

Количество часов работы котла в год (отопительный сезон):

175 дней х 24 часа = 4200 часов

    При этом, в расчет не берётся вариант целесообразности использования модернизированного котла, как более экономичного, круглый год ( в летний период для приготовления горячей воды ).

    Годовая экономия газа при реализации — 13440 нм3/час х 4200 часов =            56448 тыс нм3/год.

    При стоимости газа на 01.01.2006 г — 561, 00 грн. за 1 тыс. м3, годовая экономия по затратам на газ составит: 56448,00 Х 561,00 = 31667328 грн. или при курсе 6.13 грн. за 1 евро 5165958,80 Евро.

    

 

Расчёт экономии по снижению расхода электроэнергии.

    Суммарная мощность эл. двигателей ( 2 дымососа + 2 вентилятора ) —               (2 х 80 кВт + 2 х 55 кВт) * 14 = 3780 кВт.

    Коэффициент спроса в  момент максимальной нагрузки  — 0,97.

- экономия электроэнергии за счёт применения частотного регулирования производительности — 25 %.

- стоимость электроэнергии  на 13.04.06 г — 0,2088 грн.

- количество часов работы в год — 8 760 часов 

 

Экономический эффект:

    3780 х 8 760 х 0,97 х 0,2088 х 0,25 = 1676633,00 грн. или 273512,80 Евро

Суммарный годовой экономический эффект (экономия газа и электроэнергии)

    5165958,80 + 273512,80 = 5439471,60 Евро.

Срок окупаемости вкладываемых средств:

    5439471,60 / 5000000,00 = 1,09 года (без учета процентов за кредит)

    Сведём исходные данные  для оценки использования инвестиций в таблицу № 1 : Таблица №1   Оценка использования инвестиций (тыс. Евро)  

 

 

			Срок кредита
№ п/п	Наименование проказателя		2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Итого
1	Расходы по обслуживанию кредита	а) возврат кредита	1000	1000	1000	1000	1000	5000
		б) возврат % за кредит	60	60	60	60	60	300
		Итого	1060	1060	1060	1060	1060	5300
2	Экономический эффект от модернизации		5440	5440	5440	5440	5440	27200
3	Финансовый результат		4380	4380	4380	4380	4380	21900

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Из данных приведенных в Таблице №1 наглядно можно увидеть экономический эффект использования инвестиций при реализации данного проекта. При этом экономическая рентабельность при данном варианте и условиях кредитования начинается уже с 1-го года начала реализации проекта, а к концу сроков погашения кредита чистая прибыль составляет 21900 тыс. евро с погашением практически всех кредитных обязательств.

Кроме этого, нетрудно оценить, что в случае повышения стоимости газа и электроэнергии в Украине (тенденция повышения цены газа в Украине практически бесспорна, хотя трудно прогнозировать размер повышения стоимости газа и динамику этого процесса) размер показателей экономической эффективности инвестиций соответственно увеличится, и динамика эффективности их отдачи станет более компрессивной.