Бизнес-модель торгового предприятия

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Августа 2012 в 05:03, курсовая работа

Краткое описание

Project Expert

Скачать в ZIP (90.90 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Вариант проекта.docx

— 94.37 Кб (Скачать)

 

 

Строка   1-8.2013  
Поступления от продаж  1 927 772,67 
Затраты на материалы и комплектующие  1 320 217,63 
Затраты на сдельную заработную плату   
Суммарные прямые издержки  1 320 217,63 
Общие издержки   
Затраты на персонал   
Суммарные постоянные издержки   
Вложения  в краткосрочные ценные бумаги   
Доходы  по краткосрочным ценным бумагам   
Другие  поступления   
Другие  выплаты   
Налоги  64 956,33 
Кэш-фло от операционной деятельности  542 598,70 
Затраты на приобретение активов   
Другие  издержки подготовительного периода   
Поступления от реализации активов   
Приобретение  прав собственности (акций)   
Продажа прав собственности   
Доходы  от инвестиционной деятельности   
Кэш-фло от инвестиционной деятельности   
Собственный (акционерный) капитал   
Займы   
Выплаты в погашение займов  72 000,00 
Выплаты процентов по займам  2 880,00 
Лизинговые  платежи   
Выплаты дивидендов   
Кэш-фло от финансовой деятельности  -74 880,00 
Баланс  наличности на начало периода  147 479,80 
Баланс  наличности на конец  периода  615 198,51 

 

 

Баланс (руб.)

Строка   9.2012   10.2012   11.2012   12.2012  
Денежные  средства  64 741,40  242 000,67  219 673,33  147 479,80 
Счета к получению         
Сырье, материалы и комплектующие         
Незавершенное производство    9 000,99  17 939,69  50 221,34 
Запасы  готовой продукции    2 700,30  5 383,46  15 068,28 
Банковские  вклады и ценные бумаги         
Краткосрочные предоплаченные расходы  1 107,24       
Суммарные текущие активы  65 848,64  253 701,96  242 996,48  212 769,42 
Основные  средства         
Накопленная амортизация         
Остаточная  стоимость основных средств:         
Земля         
Здания  и сооружения         
Оборудование         
Предоплаченные  расходы         
Другие  активы         
Инвестиции  в основные фонды         
Инвестиции  в ценные бумаги         
Имущество в лизинге         
СУММАРНЫЙ АКТИВ  65 848,64  253 701,96  242 996,48  212 769,42 
Отсроченные налоговые платежи    31 910,08  28 723,88  17 930,97 
Краткосрочные займы  72 000,00  72 000,00  72 000,00  72 000,00 
Счета к оплате         
Полученные  авансы  6 915,25  4 725,52  6 721,95  15 561,87 
Суммарные краткосрочные обязательства  78 915,25  108 635,60  107 445,83  105 492,84 
Долгосрочные  займы         
Обыкновенные  акции         
Привилегированные акции         
Капитал внесенный сверх номинала         
Резервные фонды         
Добавочный  капитал         
Нераспределенная  прибыль  -13 066,61  145 066,36  135 550,65  107 276,59 
Суммарный собственный капитал  -13 066,61  145 066,36  135 550,65  107 276,59 
СУММАРНЫЙ ПАССИВ  65 848,64  253 701,96  242 996,48  212 769,42 

 

 

Строка   1-8.2013  
Денежные  средства  615 198,51 
Счета к получению   
Сырье, материалы и комплектующие   
Незавершенное производство   
Запасы  готовой продукции   
Банковские  вклады и ценные бумаги   
Краткосрочные предоплаченные расходы   
Суммарные текущие активы  615 198,51 
Основные  средства   
Накопленная амортизация   
Остаточная  стоимость основных средств:   
Земля   
Здания  и сооружения   
Оборудование   
Предоплаченные  расходы   
Другие  активы   
Инвестиции  в основные фонды   
Инвестиции  в ценные бумаги   
Имущество в лизинге   
СУММАРНЫЙ АКТИВ  615 198,51 
Отсроченные налоговые платежи  138 106,40 
Краткосрочные займы   
Счета к оплате   
Полученные  авансы   
Суммарные краткосрочные обязательства  138 106,40 
Долгосрочные  займы   
Обыкновенные  акции   
Привилегированные акции   
Капитал внесенный сверх номинала   
Резервные фонды   
Добавочный  капитал   
Нераспределенная  прибыль  477 092,11 
Суммарный собственный капитал  477 092,11 
СУММАРНЫЙ ПАССИВ  615 198,51 

 

 

Финансовые  показатели

Строка   9.2012   10.2012   11.2012  
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %  83,44  233,53  226,16 
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %  83,44  222,76  204,45 
Чистый  оборотный капитал (NWC), руб.  -13 066,61  145 066,36  135 550,65 
Чистый  оборотный капитал (NWC), $ US  -408,33  4 552,74  4 272,33 
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)    27,69  13,85 
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)       
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)       
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)    2,28  1,67 
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)       
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)    1,30  0,93 
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %  119,84  42,82  44,22 
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %       
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %       
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %  -603,95  74,89  79,27 
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз    136,00  -5,61 
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %    2,07  -42,86 
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %    705,05  -50,50 
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %    573,52  -50,50 
Рентабельность  оборотных активов (RCA), %  -238,12  747,96  -46,99 
Рентабельность  внеоборотных активов (RFA), %       
Рентабельность  инвестиций (ROI), %  -238,12  747,96  -46,99 
Рентабельность  собственного капитала (ROE), %  1 200,00  1 308,09  -84,24 
Прибыль на акцию (EPOS), руб.       
Прибыль на акцию (EPOS), $ US       
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.       
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US       
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз       
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.       
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US       
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз       

 

 

Строка   12.2012   1-8.2013  
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %  201,69  256,99 
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %  139,80  204,90 
Чистый  оборотный капитал (NWC), руб.  107 276,59  169 432,10 
Чистый  оборотный капитал (NWC), $ US  3 395,66  5 520,22 
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)  9,86  31,59 
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)     
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)     
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)  3,00  14,60 
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)     
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)  1,51  8,92 
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %  49,58  38,91 
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %     
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %     
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %  98,34  63,70 
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз  -18,63  161,51 
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %  -100,12  28,20 
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %  -105,49  28,03 
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %  -105,49  22,42 
Рентабельность  оборотных активов (RCA), %  -159,46  200,00 
Рентабельность  внеоборотных активов (RFA), %     
Рентабельность  инвестиций (ROI), %  -159,46  200,00 
Рентабельность  собственного капитала (ROE), %  -316,27  327,40 
Прибыль на акцию (EPOS), руб.     
Прибыль на акцию (EPOS), $ US     
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.     
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US     
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз     
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.     
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US     
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз     

Информация о работе Бизнес-модель торгового предприятия