Бизнес-модель торгового предприятия

 

 

Прямые  издержки модульное здание-1

Наименование   Расход   Потери   (руб.)   ($ US)   Материалы и комплектующие      0,00  1 000,00  Сдельная  зарплата      0,00  0,00  Другие  издержки      0,00  0,00  Продукты      0,00  0,00  Всего      0,00  1 000,00

 

 

Прямые  издержки модульное здание-2

Наименование   Расход   Потери   (руб.)   ($ US)   Материалы и комплектующие      0,00  3 000,00  Сдельная  зарплата      0,00  0,00  Другие  издержки      0,00  0,00  Продукты      0,00  0,00  Всего      0,00  3 000,00

 

 

Материалы и комплектующие

Наименование   Ед. изм.   Цена(руб.)   Цена($ US)

 

 

План  по персоналу

Должность   Кол-во   Зарплата (руб.)   Зарплата ($ US)   Платежи

 

 

Общие издержки

Название   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)   Платежи

 

 

Акционерный капитал

Акционер   Дата   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)

 

 

Займы

Название   Дата   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)   Срок   Ставка %   Кредит 1  01.09.2012  72 000,00    6 мес.  20,00

 

 

Лизинг

Название   Дата   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)   Срок

 

 

Инвестиции

Наименование   Сумма(руб.)   Сумма($ US)   Дата   Срок   Ставка

 

 

Другие  поступления

Название   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)   Платежи   Федеральные и региональные субсидии по программе  200 000,00    Разовый платеж 01.10.2012

 

 

Другие  выплаты

Название   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)   Платежи

 

 

Распределение прибыли

Дивиденды выплачиваются  ежемесячно.

Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :

1 год   0,00

 

 

Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :

1 год   0,00

 

 

Льготы  по налогу на прибыль (%)

1 год   0,00

 

 

Прибыли-убытки (руб.)

Строка   9.2012   10.2012   11.2012   12.2012   Валовый объем продаж    27 572,53  18 841,61  26 801,78  Потери          Налоги  с продаж          Чистый  объем продаж    27 572,53  18 841,61  26 801,78  Материалы и комплектующие    27 002,97  26 917,32  53 635,85  Сдельная  зарплата          Суммарные прямые издержки    27 002,97  26 917,32  53 635,85  Валовая прибыль    569,56  -8 075,70  -26 834,07  Налог на имущество          Административные  издержки          Производственные  издержки          Маркетинговые издержки          Зарплата  административного персонала          Зарплата  производственного персонала          Зарплата  маркетингового персонала          Суммарные постоянные издержки          Амортизация          Проценты  по кредитам    1 440,00  1 440,00  1 440,00  Суммарные непроизводственные издержки    1 440,00  1 440,00  1 440,00  Другие  доходы    200 000,00      Другие  издержки  13 066,61  4 730,00      Убытки  предыдущих периодов          Прибыль до выплаты налога  -13 066,61  194 399,56  -9 515,70  -28 274,07  Суммарные издержки, отнесенные на прибыль          Прибыль от курсовой разницы          Налогооблагаемая  прибыль    181 332,95      Налог на прибыль    36 266,59      Чистая  прибыль  -13 066,61  158 132,97  -9 515,70  -28 274,07

 

 

Строка   1-8.2013   Валовый объем продаж  1 649 267,52  Потери    Налоги  с продаж    Чистый  объем продаж  1 649 267,52  Материалы и комплектующие  1 184 118,12  Сдельная  зарплата    Суммарные прямые издержки  1 184 118,12  Валовая прибыль  465 149,40  Налог на имущество    Административные  издержки    Производственные  издержки    Маркетинговые издержки    Зарплата  административного персонала    Зарплата  производственного персонала    Зарплата  маркетингового персонала    Суммарные постоянные издержки    Амортизация    Проценты  по кредитам  2 880,00  Суммарные непроизводственные издержки  2 880,00  Другие  доходы    Другие  издержки    Убытки  предыдущих периодов    Прибыль до выплаты налога  462 269,40  Суммарные издержки, отнесенные на прибыль    Прибыль от курсовой разницы    Налогооблагаемая  прибыль  462 269,40  Налог на прибыль  92 453,88  Чистая  прибыль  369 815,52

 

 

Кэш-фло (руб.)

Строка   9.2012   10.2012   11.2012   12.2012   Поступления от продаж  8 160,00  29 951,70  24 588,89  42 057,21  Затраты на материалы и комплектующие    45 671,03  45 476,23  112 810,74  Затраты на сдельную заработную плату          Суммарные прямые издержки    45 671,03  45 476,23  112 810,74  Общие издержки          Затраты на персонал          Суммарные постоянные издержки          Вложения  в краткосрочные ценные бумаги          Доходы  по краткосрочным ценным бумагам          Другие  поступления    200 000,00      Другие  выплаты          Налоги          Кэш-фло от операционной деятельности  8 160,00  184 280,67  -20 887,34  -70 753,53  Затраты на приобретение активов          Другие  издержки подготовительного периода  15 418,60  5 581,40      Поступления от реализации активов          Приобретение  прав собственности (акций)          Продажа прав собственности          Доходы  от инвестиционной деятельности          Кэш-фло от инвестиционной деятельности  -15 418,60  -5 581,40      Собственный (акционерный) капитал          Займы  72 000,00        Выплаты в погашение займов          Выплаты процентов по займам    1 440,00  1 440,00  1 440,00  Лизинговые  платежи          Выплаты дивидендов          Кэш-фло от финансовой деятельности  72 000,00  -1 440,00  -1 440,00  -1 440,00  Баланс  наличности на начало периода    64 741,40  242 000,67  219 673,33  Баланс  наличности на конец  периода  64 741,40  242 000,67  219 673,33  147 479,80