Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств  на начало отчетного года

17521

11776

Движение денежных средств  по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

666199

679411

Прочие доходы

108709

235361

Денежные средства, направленные:

(769551)

909033

на оплату приобретенных  товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(693431)

(639043)

на оплату труда

160

( 1546)

(866)

на выплату дивидендов, процентов

170

(370)

(2121)

на расчеты по налогам  и сборам

180

(16035)

(13258)

на прочие расходы

(58169)

(253745)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

5357

5739

Движение денежных средств  по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

-

-

Выручка от продажи ценных бума и иных финансовых вложений

220

0

7006

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

-

-

Поступления от погашения  займов, предоставленных другим организациям

250

6865

-

Приобретение дочерних организаций

280

(-)

(-)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в  материальные ценности и нематериальных активов

290

0

(7000)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(-)

(  -)

Займы, предоставленные  другим организациям

310

( 4300)

(-)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

2565

6

1

2

3

4

Движение денежных средств  по финансовой деятельности

Поступление от эмиссии  акций или иных долевых бумаг 

Поступление от займов и  кредитов, предоставленных другими организациями

360

6931

-

Погашение обязательств по финансовой аренде

(18931)

(-)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

12000

-

Чистое увеличение ( уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

(4078)

5745

Остаток денежных средств  на конец отчетного периода

450

13443

17521

Величина влияния изменений  курса иностранной валюты по отношению  к рублю

Показатель

Наличие на начало года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Здания

-

-

(  -  )

-

Сооружения и  передаточные устройства

-

-

( -   )

-

Машины и оборудование

1930

275

(  -  )

2205

Транспортные  средства

-

-

( -   )

-

Производственный  и хозяйственный инвентарь

-

-

( -   )

-

Рабочий скот

-

-

( -   )

-

Продуктивный  скот

-

-

( -   )

-

Многолетние насаждения

-

-

( -   )

-

Другие виды основных средств

-

-

( -   )

-

Земельные участки  и объекты природопользования

-

-

( -   )

-

Капитальные вложения на коренное улучшение земель

-

-

( -   )

-

Итого

1930

275

(  -  )

2205

Показатель

На  начало отчетного года

На  конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств – всего 

140

1311

1681

в том числе:

зданий и сооружений

-

-

машин, оборудования, транспортных средств

-

-

других

-

-

Передано в  аренду объектов основных средств –  всего 

-

-

в том числе:

-

-

здания

-

-

сооружения

-

-

Переведено объектов основных средств на консервацию

-

-

Получено объектов основных средств в аренду – всего

-

-

в том числе:

-

-

-

-

-

-

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

-

-

СПРАВОЧНО

код

На  начало отчетного года

На начало предыдущего  года

2

3

4

Результат от переоценки объектов основных средств:

-

-

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

-

-

амортизации

172

-

-

код

На  начало отчетного года

На  конец отчетного периода

2

3

4

Изменение стоимости  объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

Показатель

Наличие на начало года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Имущество для  передачи в лизинг

-

-

( -   )

-

Имущество, предоставляемое  по договору проката

-

-

(   - )

-

-

-

(  -  )

-

Прочие

-

-

(  -  )

-

Итого

-

-

( -   )

-

код

На  начало отчетного года

На  конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация доходных вложений в материальные ценности

-

-

-

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

код

на  начало отчетного года

на  конец отчетного периода

на  начало отчетного года

на  конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций  – всего

510

5

5

в том числе  дочерних и зависимых хозяйственных  обществ

511

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций – всего 

520

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

5

5

Из общей суммы  финансовые вложения, имеющие текущую  рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего

550

5

5

в том числе  дочерних и зависимых хозяйственных  обществ

551

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций – всего 

560

в том числе  долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

5

5

СПРАВОЧНО

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости  в результате корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница между  первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

590

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность

краткосрочная – всего

620

71668

67766

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

621

54198

63022

1

2

3

4

авансы выданные

622

1781

389

прочая

623

15689

4355

Долгосрочная  – всего 

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

авансы выданные

прочая

Итого

640

71668

67766

Кредиторская  задолженность:

краткосрочная – всего

650

108591

85326

в том числе:

92426

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

77524

авансы полученные

652

0

3000

расчеты по налогам  и сборам

653

3619

4551

кредиты

654

12000

0

займы

655

0

3000

прочая

656

546

56

долгосрочная – всего

-

в том числе:

-

кредиты

займы

-

-

-

Итого

108591

85326