Составление бизнес-плана по перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн

 

План по рекламе (таблица 20) составляется таким образом, чтобы помочь продумать цели рекламной кампании, наиболее эффективный способ влияния на свою клиентуру и рассчитать ту сумму денег, которую можно на это выделить.

Таблица 20 –  План по рекламе

Цель/описание рекламы	Целевая группа	Средства	Стоимость, руб.
Увеличение объема продаж Поднятие престижа 3.Привлечение дополнительных покупателей	пассажиры	Щит Объявления Газета	31000 4500 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВА

 

Узкая специализация на перевозке пассажиров в Москву хоть и приносит стабильный доход, но для привлечения дополнительного числа клиентов необходимо расширить число маршрутов. В период летних отпусков очень выгодным будет введение маршрута на юг страны. Также в связи с частыми поездками людей в Ростов-на-Дону необходимо ввести маршрут и в этом направлении. При общем повышении уровня доходов населения определенная доля пассажиров готова будет заплатить большую цену за комфортабельный автобус и получить от поездки удовольствие.

При введении новых маршрутов  произойдет отток пассажиров Автовокзала  в «Транслюкс». Это значительно  увеличит прибыль фирмы. Причем, число  пассажиров, которые перейдут на услуги фирмы «Транслюкс», будет постоянно  расти.

Прогнозирование объема продаж

 

Теперь с помощью  регрессионного и корреляционного  анализа посчитаем прогноз в  зависимости от уровня доходов населения. Здесь Y – число потребителей из 10 собирающихся воспользоваться услугой и которые воспользуются данной услугой при уровне доходов X.   Данные для расчета представлены в таблице 21:

Категория дохода, тыс. руб	х	х2	у	ху	у2
0-2	1	1	0	0	0
2-4	3	9	0	0	0
4-6	5	25	1	5	1
6-8	7	49	3	21	9
8-10	9	81	5	45	25
10-20	15	225	2	30	4
Всего	40	390	10	101	39

Таблица 21 – Регрессионный  анализ

 

При высоком доходе количество поездок на общественном транспорте значительно сокращается, так как  у большинства людей есть личный автотранспорт.

Уравнение регрессии будет иметь следующий вид:

, a и b находятся из системы: ,

где Y – значение прогнозируемого объема продаж, X – уровень дохода, N=6 – количество категорий дохода, a и b – коэффициенты.

, умножим первое уравнение  системы на 9,75 и вычтем из первого уравнения второе:      , отсюда

 Уравнение линии тренда  будет иметь вид: 

Тогда если из десяти собирающихся куда-либо ехать пассажиров с уровнем дохода в 10 тысяч рублей билеты в «Транслюкс» купят трое.

Для определения качества регрессионного прогноза рассчитаем показатель стандартного отклонения:

,

То есть ошибка составляет ±1,77 человека.

Для характеристики тесноты связи между уровнем дохода населения и объемом продаж билетов рассчитаем коэффициент корреляции:

Связь между факторами  тесная. Но на объем продаж также  оказывают влияние срочность  поездки, желание ехать в комфортных условиях, а также потребность в поездке непосредственно.

Прогноз целей (таблица 22) - прогноз объема продаж, который желателен для компании в будущем. Прогноз основывается на понимании всего масштаба рынка. По данным Автовокзала в среднем в день по маршруту ездит человек: Ростов-на-Дону – 60, Краснодар – 20, Пятигорск – 10, Таганрог – 20, Новороссийск – 15. Маршрута на Сочи нет. Предполагается занять 10% рынка от перевозок Автовокзала. То есть, в данных направлениях услугами «Транслюкса» будут пользоваться: Ростов-на-Дону – 6 человек, Краснодар – 2, Пятигорск – 1, Таганрог – 2, Новороссийск – 1,5. Нецелесообразно пускать ежедневные маршруты, поэтому периодичность установим следующим образом: Ростов-на-Дону – два раза в неделю, Краснодар, Пятигорск, Таганрог, Новороссийск – раз в неделю, Сочи -  раз в неделю продаже билетов на  20 мест.  Но нужно учесть, что маршруты на юг страны действуют с первого июня до первого октября.

Таблица 22- Прогноз  целей

Маршрут	Размер рынка		Цель
	единицы	руб.	Доля рынка, %	Объем продаж, руб.
Ростов-на-Дону	2184	436800	10	436800
Краснодар	252	78120	10	78120
Пятигорск	126	52920	10	52920
Таганрог	252	63000	10	63000
Новороссийск	189	75600	10	75600
Сочи	360	252000	10	252000
Всего	3363	958440	10	958440

 

Сценарий на ближайшее будущее (таблица 23) помогает определить три уровня объема продаж.

Таблица 23 - Сценарий на ближайшее  будущее

Товар	Прогноз продаж на ближайший год, руб.
	Оптимистический	Пессимистический	Наиболее реальный
Ростов-на-Дону	460000	400000	436800
Краснодар	93000	62000	78120
Пятигорск	71400	42000	52920
Таганрог	75000	50000	63000
Новороссийск	92000	60000	75600
Сочи	280000	210000	252000
Всего	1071400	824000	958440

 

Теперь  разработаем наиболее реальный прогноз в деталях (таблица 24), в котором составляется прогноз продаж на месяц.

Таблица 24 – Наиболее реальный прогноз в деталях

Период	Бюджет следующего года
	руб./мес.	%	Всего нарастающим итогом
1-й месяц Июнь	166810	17,40	166810
2-й месяц Июль	166810	17,40	333620
3-й месяц Август	166810	17,40	500430
4-й месяц Сентябрь	166810	17,40	667240
5-й месяц Октябрь	36400	3,8	703640
6-й месяц Ноябрь	36400	3,8	740040
7-й месяц Декабрь	36400	3,8	776440
8-й месяц Январь	36400	3,8	812840
9-й месяц Февраль	36400	3,8	849240
10-й месяц Март	36400	3,8	885640
11-й месяц Апрель	36400	3,8	922040
12-й месяц Май	36400	3,8	958440
Всего	958440	100	958440

 

Затраты ООО «Транслюкс»  представлены в таблице  25.

Таблица 25 – Затраты  ООО «Транслюкс»

Переменные(прямые расходы):	74852,28
Заработная плата водителя	25792
Затраты на топливо	28451,28
Затраты на ремонт, запчасти и ГСМ	20609
Накладные(косвенные) постоянные:	150075,7
Амортизация	132601,7
Страхование	14000
Сертификация ремонта автомобилей	2000
Годовой технический осмотр	374
Транспортный налог	1100
Накладные (общехозяйственные) расходы	48400
Аренда помещений, земельного участка	7360
Прочие расходы АТП	300
Заработная плата АУП и слесарей	31730
ЕСН с зарплаты	6750
Питание	630
Офисные расходы	230
Банковское обслуживание	1400
ИТОГО	273328

 

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПЛАН

 

В данном разделе бизнес-плана  отражаются этапы, источники и объемы финансирования работ по подготовке предприятия к производству. В  разделе указываются:

-потенциальные источники  инвестиций и условия их привлечения  (собственные средства, заемные средства, процентная ставка, сроки);

-прогноз затрат по  направлениям и этапам реализации  проекта;

-планируемый график  возврата заемных средств (процентные  платежи, погашение кредита).

Для реализации данного  бизнес-плана ООО «Транслюкс» необходимо приобрести 2 новых автобуса стоимостью 3000 тыс.руб. каждый. Общая сумма капитальных затрат составит:

КЗ = 2*1500 = 3000 тыс.руб.

Источники финансирования- нераспределенная прибыль прошлых  лет.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПЛАН ПО  РИСКАМ

 

Оценим финансово-экономические риски методом экспертных оценок.

Наибольшее влияние  на данную организацию окажут следующие  виды рисков:

А – Неустойчивость спроса

Б – Снижение платежеспособности потребителей

В – Снижение цен конкурентов

Г – Повышение цен на материалы и инструменты

Таблица 26 – Экспертные баллы по финансово-экономическим рискам

Эксперт	А	Б	В	Г	Итого
№1	5	3	5	4	17
№2	4	4	5	5	18

                                                 

                                                  

                                                 

                                                

                                     В =  

Так как эксперты неравноценные,  руководитель рабочей группы определил квалификационный вес эксперта в таблице 27.

Таблица 27 - Квалификационный вес эксперта

Эксперты	Вес
№1	0,6
№2	0,4

 

Матрица получается путем умножения каждого элемента матрицы В на соответствующий вес, а матрица S получается путем сложения элементов строки матрицы и деления полученной суммы на количество этих в строке. Элементы матрицы S дают общую оценку экспертов по каждому из оцениваемых рисков

    

Т.о. по мнению экспертов, наибольший риск для данной организации  представляет снижение цен конкурентов. Необходимо помнить, что цена зависит от потребительской стоимости, т.е. предприятию необходимо повышать ценность своего товара. В этом случае можно предложить сопутствующие товары или дополнительные услуги, например,  увеличить срок гарантийного обслуживания медицинской техники. Также можно встретиться с конкурентом, обсудить, до какой цены будете опускаться и сколько времени. Дать сниженные цены только своим «любимым», стратегическим клиентам, если это возможно.

       Чтобы определить, насколько рискован запланированный уровень рентабельности, производятся расчёты в следующей последовательности: