Форвардные и фьючерсные контракты в управлении ценовыми рисками

Форвардные и фьючерсные контракты в управлении ценовыми рисками.

Цель написания работы это - комплексное исследование теоретических и практических основ форвардных и фьючерсных контрактов, их роли в управлении ценовыми рисками. Задачами работы являются изучение форвардных, фьючерсных контрактов, их особенностей и составляющих, а так же рассмотрение организацию форвардных и фьючерсных торгов на российском и зарубежном рынке.

Введение………………………………………………………………………3
Теоретическая часть………………………………………………………….5
1. Форвардные и фьючерсные контракты как разновидность производных финансовых инструментов………………………………………………………..5
1.1 Общая характеристика и виды производных финансовых инструментов………………………………………………………………………5
1.2. Форвардные и фьючерсные контракты как разновидность срочных контрактов………………………………………………………………………….8
1.3. Фьючерсные контракты. Спекуляция и хеджирование……………11
1.4. Сущность форвардных контрактов………………………………….15
2. Роль форвардных и фьючерсных контрактов в управлении ценовыми рисками на рынке………………………………………………………………...19
2.1. Особенности использования фьючерсных контактов на товарно-сырьевых рынках…………………………………………………………………19
2.2. Роль форвардных контрактов в управлении рисками……………....23
2.3. Особенности организации форвардных и фьючерсных контактов..26
3. Современный рынок деривативов………………………………………30
3.1. Форвардные и фьючерсные контракты на российском и зарубежном рынке………………………………………………………………..30
3.2. Примеры применения новых видов форвардных и фьючерсных контрактов………………………………………………………………………...33
Заключение…………………………………………………………………..35
Расчетная часть……………………………………………………………...38
Список литературы………………………………………………………….48