Аналіз та управління грошовими потоками підприємства

Предметом дослідження даної роботи є механізм формування та управління грошовими потоками на досліджуваному підприємстві.

Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

визначити теоретичні засади управління грошовими потоками на підприємстві;

проаналізувати організаційну структуру та фінансово-економічний стан підприємства;

провести аналіз грошових потоків підприємства;

визначити рівень збалансованості та ефективності грошових потоків;

проаналізувати як проводиться планування та прогнозування грошових потоків на підприємстві.

Оцінити ефективність запропонованих заходів із управління грошовими потоками.

Вступ 2

Розділ 1. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства 4

1.1 Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 4

1.2 Аналіз руху грошового потоку 10

Розділ 2. Аналіз стану грошових потоків зат "богуславський маслозавод" 15

2.1 Аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства 15

2.2 Аналіз грошових потоків підприємства 20

2.3 Аналіз рівня збалансованості та ефективності грошових потоків 26

Розділ 3. Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві 29

Висновок 37

Список використаної літератури 39

Додатки 42