Выплата купонного дохода по государственным  ценным бумагам и ценным бумагам  Национального банка, приобретенным Клиентами и учреждениями банка, осуществляется на основании сводной заявки на выплату, предоставляемой Депозитарием банка в Национальный банк Республики Беларусь. Информация о ставках купонного дохода находится на официальном сайте РУП «БМРЦ» «ИСС Банк».

     Перечисление  купонного дохода по государственным  ценным бумагам и ценным бумагам  Национального банка Республики Беларусь, принадлежащим Клиентам и  учреждениям банка, (составление  списка на выплату купонного дохода наличными деньгами) производится не позднее одного рабочего дня после поступления денежных средств от Национального банка Республики Беларусь.

Погашение приобретенных Клиентами и учреждениями банка государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь производится в течение одного банковского дня после поступления денежных средств от Национального банка Республики Беларусь.

Денежные  средства, поступившие учреждению банка  за погашенные государственные ценные бумаги или ценные бумаги Национального  банка Республики Беларусь, принадлежащие Клиенту, в тот же банковский день перечисляются на счет Клиента (в случае, если в договоре комиссии предусмотрена выплата денежных средств Клиенту – физическому лицу наличными денежными средствами, то в тот же банковский день составляется список на выплату). Учреждения банка имеют право до поступления денежных средств перечислять Клиенту собственные средства на сумму погашения за минусом комиссионного вознаграждения банка, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

ВТОРИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ЦЕННЫХ БУМАГ НАЦИОНАЛЬНОГО  БАНКА РЕСПУЛИКИ БЕЛАРУСЬ  ЧЕРЕЗ  СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ В  ОАО «БВФБ»

Клиенты банка (юридические лица), не являющиеся банками Республики Беларусь и филиалами иностранных банков, получивших лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Беларусь, а также Клиенты (физические лица) и учреждения банка проводят операции купли-продажи ценных бумаг через отдел ценных бумаг.

     Проведение операций по купле-продаже государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь на ОАО «БВФБ»  осуществляется в системе торгов и расчетов ОАО «БВФБ» специалистами отдела ценных бумаг (трейдерами) на основании специальных доверенностей.

Для осуществления  учреждениями банка по поручению  Клиентов  сделок купли-продажи государственных  ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь через Центральный аппарат необходимо:

В день проведения торгов, до 12.00 предоставить заявку в отдел ценных бумаг банка на участие в торгах через электронную систему ОАО «БВФБ».

Обеспечить  поступление денежных средств Клиентов для покупки государственных  ценных бумаг и ценных бумаг Национального  банка Республики Беларусь, до 13 часов дня проведения торгов на счет 1811

При продаже  принадлежащих Клиентам государственных  ценных бумаг и ценных бумаг Национального  банка Республики Беларусь, обеспечить их перевод непосредственно со счета  «Депо» Клиента в депозитарии  на его раздел торгового счета в ОАО «БВФБ» не позднее дня проведения торгов.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

По результатам  торгов учреждения банка, подавшие заявку на участие в торгах, получают отчет о совершенных операциях и возвратах денежных средств и облигаций. После этого учреждение банка направляет Клиенту отчет о совершенных сделках. Отчет о движении и об остатках денежных средств Клиента предоставляется в соответствии с договором комиссии.

В течение  следующего банковского дня после  проведения торгов производится зачисление неиспользованных в ходе торгов денежных средств, а также государственных  ценных бумаг и ценных бумаг Национального  банка Республики Беларусь на счета соответствующих учреждений банка, счета «Депо» Клиентов.

Денежные  средства, государственные ценные бумаги и ценные бумаги Национального банка Республики Беларусь, не использованные в результате торговых сессий, могут быть использованы на очередных торгах. В этом случае Клиент банка предоставляет дополнительную заявку на участие в биржевых торгах. В этом случае перечисление средств и ценных бумаг Центральным аппаратом не производится.

При проведении операций купли-продажи государственных  ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь через электронную торговую систему по каждой сделке ОАО «БВФБ» взимает биржевой сбор от суммы сделки в размере:

     0,01 % – от суммы сделки по сделкам  «до погашения»;

     0,01 % – по сделкам типа «Репо»  от суммы прямой сделки.

В случае неисполнения Клиентом обязательств по сделке «Репо», касающейся обратного выкупа (продажи), учреждение банка, подавшее заявку на совершение операций по поручению Клиента, обязано предоставить в день совершения обратных расчетов объяснительную записку с указаниями параметров сделки и причины невыполнения Клиентом своих обязательств по указанной сделке. В этом случае сделка «Репо» расторгается в день осуществления обратного выкупа (продажи). Облигации остаются в собственности покупателя, а денежные средства – у продавца, при этом пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в порядке, предусмотренном законодательством, виновная сторона уплачивает пострадавшей стороне штраф. Величина штрафа рассчитывается по формуле, которая указывается в протоколе о результатах торгов по совершенной сделке «Репо». Штраф исчисляется в процентах от суммы неисполненных обязательств. Величина процентной ставки рассчитывается по следующей формуле R*3/365, где R – ставка рефинансирования, установленная Национальным банком Республики Беларусь на день исполнения обратного выкупа (продажи).

Денежные  средства, поступившие учреждению банка  за проданные государственные ценные бумаги или ценные бумаги Национального  банка Республики Беларусь, принадлежащие Клиенту, не позднее следующего банковского дня перечисляются на счет Клиента (в случае, если в договоре комиссии предусмотрена выплата денежных средств Клиенту – физическому лицу наличными деньгами, то не позднее следующего банковского дня составляется список на выплату).

     Указанные денежные средства могут не зачисляться  на счет Клиента (не выплачиваться наличными  денежными средствами) при наличии  очередной заявки Клиента на приобретение государственных ценных бумаг или ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь и при отсутствии у Клиента (юридического лица) задолженности по налогам, экономическим санкциям и пене в республиканский и местный бюджеты и (или) Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, а также при отсутствии картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок» (далее – картотека). Клиент (юридическое лицо) несет ответственность за своевременное информирование банка о наличии вышеуказанной задолженности и картотеки.

     Учреждение банка имеет право в соответствии с договором комиссии удерживать комиссионное вознаграждение из денежных средств, поступивших для приобретения ценных бумаг либо от их продажи, если иное не установлено законодательством.

     При наличии у Клиента (юридического лица) задолженности по налогам, экономическим санкциям и пене в республиканский и местный бюджеты и (или) Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, а также при наличии картотеки комиссионное вознаграждение взыскивается путем выставления Клиенту платежного требования с оплатой в день поступления.